Финансы ООО "КОМПАНИЯ СТАЛЬНОЙ МИР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СТАЛЬНОЙ МИР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 435 | 36 994 | 33 971 | 33 222 | 31 518 | 31 518 | 31 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 62 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 373 | 36 993 | 33 971 | 33 222 | 31 517 | 31 517 | 31 517 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 153 | 24 345 | 28 660 | 30 655 | 31 031 | 31 031 | 31 031 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 911 | 8 875 | 5 175 | 706 | 463 | 463 | 463 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 309 | 3 773 | 136 | 1 861 | 23 | 23 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 484 | 24 435 | 36 982 | 33 971 | 33 222 | 31 518 | 31 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 168 | 62 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 168 | 62 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 316 | 24 373 | 36 982 | 33 971 | 33 222 | 31 517 | 31 517 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 808 | 17 153 | 24 362 | 28 660 | 30 655 | 31 031 | 31 031 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 811 | 2 911 | 8 847 | 5 175 | 706 | 463 | 463 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 697 | 4 309 | 3 773 | 136 | 1 861 | 23 | 23 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 435 | 36 994 | 33 971 | 33 222 | 31 518 | 31 518 | 31 518 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 541 | 4 302 | 5 289 | 2 521 | 2 638 | 2 638 | 2 638 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 000 | 9 568 | 3 219 | 1 763 | 1 932 | 1 932 | 1 932 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 000 | 9 568 | 3 219 | 1 763 | 1 932 | 1 932 | 1 932 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 894 | 23 124 | 25 463 | 28 938 | 26 949 | 26 949 | 26 949 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 | 30 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 850 | 23 094 | 25 463 | 28 938 | 26 949 | 26 949 | 26 949 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 484 | 24 435 | 36 982 | 33 971 | 33 222 | 31 518 | 31 518 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 381 | 3 541 | 4 295 | 5 289 | 2 521 | 2 638 | 2 638 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 8 000 | 9 568 | 3 219 | 1 763 | 1 932 | 1 932 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 8 000 | 9 568 | 3 219 | 1 763 | 1 932 | 1 932 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 103 | 12 894 | 23 119 | 25 463 | 28 938 | 26 949 | 26 949 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 44 | 30 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 083 | 12 850 | 23 089 | 25 463 | 28 938 | 26 949 | 26 949 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 602 | 2 372 | 1 640 | 1 128 | 2 266 | 427 | |
| Выручка за предыдущий год | 48 170 | 65 613 | 61 292 | 47 700 | 45 544 | 573 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 432 | 63 241 | 59 652 | 46 572 | 43 278 | 146 | |
| Выручка за отчетный год | 65 613 | 61 317 | 47 700 | 45 544 | 573 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 649 | 1 128 | 2 266 | 427 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 649 | 1 128 | 2 266 | 427 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 241 | 59 668 | 46 572 | 43 278 | 146 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 372 | 1 640 | 1 128 | 2 266 | 427 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 902 | 976 | 1 247 | 198 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 627 | 254 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 901 | 673 | 508 | 4 876 | 229 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 311 | 1 472 | 967 | 1 247 | 198 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 1 | 627 | 254 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 271 | 901 | 673 | 508 | 4 876 | 229 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 148 | 1 159 | 754 | 994 | 117 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 359 | 313 | 213 | 253 | 413 | 81 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 313 | 215 | 253 | 413 | 81 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 159 | 761 | 994 | 117 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 159 | 761 | 994 | 117 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 761 тыс. ₽ | 994 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | 117 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 37,0 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 31,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 1,33 | 1,15 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,21 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,16 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 7,60 | 5,42 | 12,18 | 10,95 | 10,95 | 10,95 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 2,9 % | -8,3 % | 0,4 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,7 % | 18,8 % | -109,8 % | 4,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 149 дн. | 225 дн. | 259 дн. | 77 578 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.