Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРАЛИНК ТЕХНОЛОДЖИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРАЛИНК ТЕХНОЛОДЖИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 182 | 30 465 | 29 855 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 182 | 30 465 | 29 855 |
| Запасы на конец отчетного года | 125 | 125 | 125 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 013 | 30 299 | 29 677 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 | 31 | 31 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 8 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 810 | 22 182 | 30 465 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 810 | 22 182 | 30 465 |
| Запасы на конец предыдущего года | 125 | 125 | 125 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 681 | 22 013 | 30 299 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 | 31 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 13 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 182 | 30 465 | 29 855 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 997 | 32 997 | 32 997 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 997 | 32 997 | 32 997 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 382 | 21 750 | 24 923 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 206 | 20 741 | 23 876 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 072 | 895 | 917 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 104 | 114 | 130 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 810 | 22 182 | 30 465 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 997 | 32 997 | 32 997 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 997 | 32 997 | 32 997 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 416 | 20 371 | 21 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 240 | 17 206 | 20 741 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 125 | 3 072 | 895 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 51 | 93 | 114 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 203 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 203 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 203 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 203 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 546 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 548 | 657 | 566 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 546 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 485 | 548 | 657 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 905 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 967 | 3 535 | 3 135 |
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | 2 519 | 63 |
| Прочие расходы за отчетный год | 104 | 625 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 905 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 240 | 10 967 | 3 535 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 156 | 57 | 2 519 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 115 | 104 | 625 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 903 | ||
| Прочее за отчетный год | 31 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 903 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 903 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 903 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 904 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 904 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 904 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 904 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 848 | 3 773 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 848 | 3 773 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 848 | 3 773 | |
| Убыток (ИТОГО) | 11 848 | 3 773 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -11,6 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Активы | 22,2 млн ₽ | 30,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -52,3 % | 22,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.