Финансы ООО "РАКУРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАКУРС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 937 | 50 161 | 46 149 | 36 901 | 12 517 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 839 | 20 288 | 20 288 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 839 | 20 288 | 20 288 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 937 | 28 322 | 25 861 | 16 613 | 12 517 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 242 | 3 871 | 8 802 | 90 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 187 | 4 684 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 256 | 20 247 | 11 957 | 16 613 | 12 427 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 439 | 16 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 416 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 658 | 50 937 | 50 161 | 46 149 | 12 517 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 839 | 20 288 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 839 | 20 288 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 658 | 50 937 | 28 322 | 25 861 | 12 517 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 242 | 3 871 | 8 802 | 90 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 187 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 840 | 49 196 | 20 247 | 17 057 | 12 427 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 818 | 439 | 16 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 937 | 50 161 | 46 149 | 36 901 | 12 517 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 186 | 8 851 | 8 908 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 821 | 8 878 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 392 | 6 763 | 6 263 | 6 263 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 392 | 6 763 | 6 263 | 6 263 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 751 | 31 918 | 30 478 | 32 490 | 1 250 298 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 193 | 228 | 228 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 751 | 31 914 | 30 285 | 32 262 | 1 250 070 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 658 | 50 937 | 50 161 | 46 149 | 12 517 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 645 | 8 186 | 8 851 | 8 908 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 156 | 8 821 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 392 | 6 763 | 6 263 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 392 | 6 763 | 6 263 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 013 | 42 751 | 31 918 | 30 478 | 32 490 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 193 | 228 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 013 | 42 751 | 31 914 | 30 285 | 32 262 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 373 | 3 182 | 4 247 | 3 | |
| Выручка за предыдущий год | 103 410 | 127 781 | 85 923 | 8 674 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 99 963 | 124 599 | 81 676 | 8 671 | 1 350 |
| Выручка за отчетный год | 127 781 | 85 923 | 8 674 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 247 | 1 494 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 102 | 3 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 145 | 1 491 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 124 599 | 81 676 | 7 180 | 1 350 | 1 665 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 182 | 1 102 | 3 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 145 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 540 | 763 | 103 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 919 | 1 847 | 996 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 134 | 1 708 | 1 144 | 12 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 487 | 200 | 48 | 9 421 | 354 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 1 910 | 763 | 104 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 919 | 1 847 | 996 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 134 | 1 708 | 1 144 | 102 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 487 | 200 | 47 | 33 897 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 738 | 1 525 | 665 | 58 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 685 | 385 | 93 | 46 | |
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 385 | 93 | 46 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 60 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 60 | ||||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 525 | 665 | 57 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 525 | 665 | 57 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 525 | 665 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 156 | 8 821 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 186 | 8 851 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 821 | 8 878 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 851 | 8 908 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 665 | 57 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 665 | 57 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 665 | 57 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 665 | 57 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 851 | 8 908 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 186 | 8 851 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 616 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 609 | 3 735 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 609 | 3 251 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 484 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 014 | 1 119 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 257 | 117 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 141 | 82 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 843 | 808 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 54 | 6 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 719 | 106 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 590 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 590 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 60 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 530 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 392 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 025 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 025 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 633 | 2 630 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 633 | 2 630 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 127,8 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -10,8 млн ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 50,9 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,2 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -1,24 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 0,51 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 0,51 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | -0,05 | -99,39 |
| Финансовый рычаг | 5,22 | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | -29,2 % | -16,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,51 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 141 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | — | 20 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 939 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.