Финансы ООО "МЕЛИСА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛИСА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 251 | 28 095 | 39 226 | 41 480 | 25 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 799 | 277 | 94 | 316 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 799 | 277 | 94 | 316 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 452 | 27 818 | 39 132 | 41 164 | 25 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 311 | 433 | 478 | 29 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 480 | 7 831 | 12 286 | 7 751 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 571 | 17 031 | 23 848 | 32 027 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 012 | 2 467 | 2 494 | 1 357 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 78 | 55 | 25 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 254 | 19 251 | 28 095 | 39 226 | 41 480 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 649 | 799 | 277 | 94 | 316 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 649 | 799 | 277 | 94 | 316 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 605 | 18 452 | 27 818 | 39 132 | 41 164 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 311 | 433 | 478 | 29 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 312 | 3 480 | 7 831 | 12 286 | 39 778 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 686 | 11 571 | 17 031 | 23 848 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 016 | 2 012 | 2 467 | 2 494 | 1 357 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 591 | 78 | 55 | 25 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 251 | 28 095 | 39 226 | 41 480 | 25 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 939 | 21 579 | 32 350 | 37 753 | 25 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 914 | 21 554 | 32 325 | 37 728 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 312 | 6 515 | 6 876 | 3 727 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 282 | 3 666 | 628 | 215 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 030 | 2 849 | 6 248 | 3 513 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 254 | 19 251 | 28 095 | 39 226 | 41 480 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 221 | 6 939 | 21 579 | 32 350 | 37 753 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 201 | 6 914 | 21 554 | 32 325 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 033 | 12 312 | 6 515 | 6 876 | 3 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 479 | 9 281 | 3 666 | 628 | 215 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 554 | 3 030 | 2 849 | 6 248 | 3 513 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 633 | 3 062 | 16 272 | 18 656 | 8 206 |
| Выручка за предыдущий год | 38 812 | 39 398 | 46 171 | 44 683 | 30 085 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 179 | 36 336 | 29 899 | 26 027 | 21 879 |
| Выручка за отчетный год | 39 398 | 46 171 | 44 683 | 30 085 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 062 | 16 272 | 18 656 | 8 257 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 890 | 15 718 | 18 155 | 8 206 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 172 | 554 | 501 | 51 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 336 | 29 899 | 26 027 | 21 828 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 666 | 1 890 | 15 718 | 18 155 | 8 206 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 967 | 1 172 | 554 | 501 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 564 | 17 556 | 19 052 | 8 365 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 743 | 966 | 1 430 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 548 | 10 | 31 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 620 | 265 | 1 365 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 521 | 738 | 767 | 1 206 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 031 | 1 564 | 17 556 | 19 052 | 8 365 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 464 | 743 | 966 | 1 430 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 538 | 548 | 10 | 31 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 620 | 265 | 1 365 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 561 | 521 | 738 | 767 | 1 206 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 874 | 329 | 16 140 | 17 576 | 7 462 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 903 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 157 | 1 235 | 1 416 | 1 476 | |
| Прочее за отчетный год | 1 235 | 1 416 | 1 476 | 903 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 329 | 16 140 | 17 576 | 7 462 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 329 | 16 140 | 17 576 | 7 462 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 874 | 329 | 16 140 | 17 576 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16,1 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | — |
| Активы | 28,1 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 25 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 25 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,27 | 5,69 | 11,04 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,19 | 5,62 | 11,04 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,99 | 3,83 | 8,96 | — |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 1,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,4 % | 44,8 % | 18,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 7 дн. | 0 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.