Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДС-ЛОГИСТИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДС-ЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 238 346 | 448 013 | 763 942 | 1 088 507 | 1 554 365 | 1 152 732 | 1 272 848 | 1 274 547 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 053 | 248 453 | 455 334 | 607 273 | 1 047 384 | 663 011 | 754 024 | 565 694 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 60 053 | 248 453 | 455 334 | 607 169 | 1 030 882 | 638 348 | 728 163 | 554 225 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 104 | 540 | 540 | 540 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 502 | 24 123 | 25 321 | 10 929 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 178 293 | 199 560 | 308 608 | 481 234 | 506 981 | 489 721 | 518 824 | 708 853 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 300 | 4 734 | 9 262 | 20 150 | 30 399 | 38 633 | 41 631 | 55 801 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 251 | 33 469 | 71 455 | 222 | 1 111 | 46 | 5 256 | 5 547 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 163 203 | 156 172 | 225 139 | 368 487 | 440 885 | 388 715 | 460 477 | 626 002 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 500 | 48 400 | 6 500 | 15 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 539 | 5 185 | 2 752 | 25 257 | 1 045 | 13 867 | 4 900 | 6 303 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 67 118 | 41 | 60 | 60 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 264 279 | 289 535 | 448 013 | 834 037 | 1 318 993 | 1 554 365 | 1 152 732 | 1 268 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 721 | 113 190 | 248 453 | 547 474 | 837 759 | 1 047 384 | 663 011 | 754 024 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 721 | 113 190 | 248 453 | 547 474 | 836 949 | 1 030 882 | 638 348 | 728 163 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 104 | 540 | 540 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 706 | 16 502 | 24 123 | 25 321 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 186 558 | 176 345 | 199 560 | 286 563 | 481 234 | 506 981 | 489 721 | 514 492 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 007 | 1 930 | 4 734 | 8 789 | 20 150 | 30 399 | 38 633 | 47 623 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 215 | 11 401 | 33 469 | 76 047 | 222 | 1 111 | 46 | 5 256 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 515 | 159 094 | 156 172 | 186 080 | 368 487 | 440 885 | 388 715 | 450 153 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 500 | 48 400 | 6 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 821 | 3 920 | 5 185 | 15 647 | 25 257 | 1 045 | 13 867 | 4 900 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 67 118 | 41 | 60 | 60 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 238 346 | 448 013 | 763 942 | 1 088 507 | 1 554 365 | 1 152 732 | 1 272 848 | 1 274 547 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 445 | 77 049 | 83 330 | 252 663 | 613 586 | 438 228 | 637 931 | 595 970 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 445 | 74 049 | 80 330 | 249 663 | 610 586 | 435 228 | 634 931 | 592 970 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 401 | 271 997 | 559 210 | 587 451 | 456 477 | 238 691 | 98 160 | 35 803 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 83 401 | 53 000 | 68 000 | 185 000 | 214 000 | 60 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 944 | 2 110 | 72 095 | 44 441 | 50 408 | 35 803 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 218 997 | 489 266 | 400 341 | 170 382 | 134 250 | 47 752 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 500 | 98 967 | 121 402 | 248 393 | 484 302 | 475 813 | 536 757 | 642 774 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 347 | 2 059 | 17 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 942 | 97 620 | 119 343 | 248 393 | 484 302 | 475 796 | 532 426 | 642 774 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 558 | 4 331 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 264 279 | 289 535 | 448 013 | 834 037 | 1 318 993 | 1 554 365 | 1 152 732 | 1 268 516 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 344 | 68 514 | 77 049 | 38 021 | 449 554 | 613 586 | 438 228 | 637 931 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 344 | 65 514 | 74 049 | 35 021 | 446 554 | 610 586 | 435 228 | 634 931 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 000 | 35 100 | 271 997 | 601 560 | 621 046 | 456 477 | 238 691 | 98 160 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 85 000 | 35 100 | 53 000 | 73 000 | 185 000 | 214 000 | 60 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 527 | 52 039 | 72 095 | 44 441 | 50 408 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 218 997 | 526 033 | 384 007 | 170 382 | 134 250 | 47 752 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 935 | 185 921 | 98 967 | 194 456 | 248 393 | 484 302 | 475 813 | 532 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 715 | 15 000 | 1 347 | 18 858 | 17 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 585 | 170 921 | 97 620 | 175 598 | 248 393 | 484 302 | 475 796 | 532 425 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 635 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 366 | 37 067 | 75 556 | 77 833 | 359 033 | 425 091 | 297 673 | 613 018 |
| Выручка за предыдущий год | 570 942 | 912 745 | 991 304 | 1 210 906 | 2 263 154 | 3 094 452 | 3 712 677 | 4 377 137 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 516 576 | 875 678 | 915 748 | 1 133 073 | 1 904 121 | 2 669 361 | 3 415 004 | 3 764 119 |
| Выручка за отчетный год | 736 169 | 991 304 | 1 079 892 | 2 263 154 | 3 094 452 | 3 712 677 | 4 377 137 | 5 322 022 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 499 | 75 556 | 77 744 | 359 033 | 425 091 | 297 673 | 613 018 | 211 380 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 499 | 75 556 | 77 744 | 350 053 | 411 934 | 287 080 | 593 398 | 179 161 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 980 | 13 157 | 10 593 | 19 620 | 32 219 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 704 670 | 915 748 | 1 002 148 | 1 904 121 | 2 669 361 | 3 415 004 | 3 764 119 | 5 110 642 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 366 | 37 067 | 75 556 | 69 260 | 350 053 | 411 934 | 287 080 | 593 398 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 573 | 8 980 | 13 157 | 10 593 | 19 620 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 183 | 85 799 | 70 366 | 393 545 | 465 354 | 343 706 | 640 212 | 176 103 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 82 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 1 232 | 31 395 | 2 751 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 616 | 5 576 | 7 422 | 11 917 | 29 279 | 20 700 | 19 629 | 882 |
| Прочие доходы за отчетный год | 142 864 | 124 579 | 474 652 | 725 808 | 1 303 681 | 907 920 | 562 515 | 74 511 |
| Прочие расходы за отчетный год | 136 564 | 108 760 | 474 608 | 670 399 | 1 221 076 | 831 826 | 527 467 | 79 438 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 019 | 13 854 | 85 799 | 118 865 | 393 545 | 465 354 | 343 706 | 640 212 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 82 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 1 232 | 31 395 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 460 | 9 428 | 5 576 | 6 559 | 11 917 | 29 279 | 20 700 | 19 629 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 108 667 | 121 763 | 124 579 | 467 115 | 725 808 | 1 303 681 | 907 920 | 64 264 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 100 554 | 135 548 | 108 760 | 410 951 | 670 399 | 1 221 076 | 831 826 | 29 216 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 212 | 11 069 | 68 535 | 95 021 | 314 642 | 384 032 | 274 642 | 499 703 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 807 | 2 785 | 17 264 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 082 | 17 264 | 12 129 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 101 | 68 535 | 56 281 | 314 642 | 384 032 | 274 642 | 499 703 | 118 039 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 101 | 68 535 | 56 281 | 314 642 | 384 032 | 274 642 | 499 703 | 118 039 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 212 | 11 069 | 68 535 | 95 021 | 314 642 | 384 032 | 274 642 | 499 703 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 514 | 74 049 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 68 514 | 77 049 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 049 | 80 330 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 77 049 | 83 330 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 535 | 56 281 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 68 535 | 56 281 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 535 | 56 281 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 68 535 | 56 281 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 000 | 50 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 60 000 | 50 000 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 000 | 50 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 60 000 | 50 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 77 049 | 83 330 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 514 | 77 049 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 185 299 | 54 347 | 337 555 | 476 370 | 480 554 | 422 925 | 111 887 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 094 546 | 1 146 679 | 2 190 466 | 3 141 595 | 4 518 233 | 5 389 450 | 5 440 009 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 062 412 | 1 095 538 | 2 051 282 | 2 957 056 | 4 136 680 | 4 960 910 | 5 089 567 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 674 | 16 053 | 11 258 | 9 251 | 23 290 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 134 | 51 141 | 138 510 | 168 486 | 370 295 | 419 289 | 327 152 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 909 247 | 1 092 332 | 1 852 911 | 2 665 225 | 4 037 679 | 4 966 525 | 5 328 122 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 721 180 | 806 677 | 1 117 113 | 1 999 117 | 3 057 442 | 3 798 267 | 4 760 532 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 143 | 49 031 | 41 977 | 77 648 | 97 883 | 51 335 | 27 273 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 229 | 6 709 | 11 917 | 20 020 | 14 125 | 15 581 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 588 | 36 303 | 76 505 | 82 054 | 123 016 | 116 989 | 86 566 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 112 107 | 193 612 | 605 399 | 486 386 | 745 213 | 984 353 | 259 916 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 132 252 | 45 601 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 890 | 106 797 | 417 | 40 457 | 176 892 | 436 941 | 77 100 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 890 | 106 797 | 417 | 40 375 | 176 892 | 146 692 | 77 100 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 82 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 260 548 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 29 701 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 129 812 | 129 296 | 322 295 | 362 089 | 44 640 | 519 519 | 31 499 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 129 812 | 129 296 | 322 190 | 362 089 | 303 619 | 31 499 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 105 | 540 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 44 100 | 215 900 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 500 | 18 000 | 160 242 | 131 663 | 798 632 | 168 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 65 500 | 18 000 | 160 242 | 131 663 | 798 632 | 168 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 122 600 | 53 000 | 163 207 | 312 646 | 1 402 632 | 514 750 | 155 728 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 60 000 | 50 000 | 97 400 | 214 260 | 450 000 | 286 750 | 155 728 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 62 600 | 3 000 | 65 807 | 98 386 | 952 632 | 228 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 277 | 12 712 | 8 806 | 1 760 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 719 | 2 033 | 4 016 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,26 млрд ₽ | 3,09 млрд ₽ | 3,71 млрд ₽ | 4,38 млрд ₽ | 5,32 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 314,6 млн ₽ | 384,0 млн ₽ | 274,6 млн ₽ | 499,7 млн ₽ | 118,0 млн ₽ | ||
| Активы | 1,09 млрд ₽ | 1,55 млрд ₽ | 1,15 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 252,7 млн ₽ | 613,6 млн ₽ | 438,2 млн ₽ | 637,9 млн ₽ | 596,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +36,7 % | +20,0 % | +17,9 % | +21,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,94 | 1,05 | 1,03 | 0,97 | 1,10 | 1,24 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 | 0,98 | 0,95 | 0,88 | 1,01 | 1,04 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,03 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,39 | 0,38 | 0,50 | 0,47 | 0,36 ▲ | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 3,31 | 1,53 | 1,63 | 1,00 | 1,14 | 1,04 ▼ | 2,02 |
| Рентабельность продаж | 15,5 % | 13,3 % | 7,7 % | 13,6 % | 3,4 % | 2,7 % ▲ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 13,9 % | 12,4 % | 7,4 % | 11,4 % | 2,2 % | 1,1 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,9 % | 24,7 % | 23,8 % | 39,3 % | 9,3 % | 0,8 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 124,5 % | 62,6 % | 62,7 % | 78,3 % | 19,8 % | 5,8 % ▲ | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,08 | 1,99 | 3,22 | 3,44 | 4,18 | 1,17 ▲ | 1,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 59 дн. | 52 дн. | 38 дн. | 38 дн. | 43 дн. | 67 дн. ▲ | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 9 дн. ▲ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 48 дн. | 66 дн. | 51 дн. | 52 дн. | 46 дн. | 79 дн. ▲ | 93 дн. |
| Финансовый цикл | 16 дн. | -10 дн. | -9 дн. | -9 дн. | 1 дн. | 7 дн. ▲ | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,48 | 0,04 | 0,03 | -0,03 | 0,09 | 0,28 ▼ | 0,19 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,90 | 4,07 | 3,96 | 5,97 | 3,71 | 2,65 ▲ | 1,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2287).