Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КХЛ-МАРКЕТИНГ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КХЛ-МАРКЕТИНГ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	965 725	1 008 952	933 557	763 244	573 026	426 463	158 742	525 853	652 992	699 712	789 824	927 173
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	60 724	121 737	106 846	28 099	14 714	27 979	50 569	17 877	16 493	22 815	16 282	20 660
Нематериальные активы на конец отчетного года		43 874	19 202	4 774	593	1 139	482	2 568	2 336	10 028	6 666	9 824
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	25 175	20 964	26 296	19 369	13 076	8 852	5 640	1 068	11 154	11 149	8 569	9 365
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	35 549	1 477	2 179	2 520	115		86	29	29	29	29	29
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		551	2 405	1 341	915	678	644	496	430	747	896	1 336
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		54 870	56 764	95	15	17 310	43 716	13 716	2 544	862	122	106
Итого оборотных активов на конец отчетного года	905 001	887 215	826 711	735 145	558 312	398 484	108 173	507 976	636 499	676 897	773 542	906 513
Запасы на конец отчетного года	87 992	84 739	77 577	64 788	55 610	4 382	4 258	861	770	217	204	194
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		646	415	317	312	38	42		48	950	3 404	55
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	808 747	794 156	701 878	639 999	477 797	46 803	61 018	60 483	92 499	64 818	62 729	78 886
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года											3 061
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	8 262	4 967	43 330	27 664	24 516	343 459	42 765	414 290	495 907	563 014	643 068	781 057
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		2 707	3 510	2 377	77	3 802	90	32 342	47 275	47 898	61 076	46 321
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	783 513	978 192	989 907	933 557	763 244	572 999	426 463	397 266	531 221	652 992	697 606	789 824
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	27 991	60 724	97 595	106 846	28 099	14 714	27 979	31 176	23 245	16 493	20 709	16 282
Нематериальные активы на конец предыдущего года		19 770	18 392	19 202	4 774	593	1 139	258	2 568	2 336	8 356	6 666
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	25 719	25 175	20 964	26 296	19 369	13 076	8 852	753	5 855	11 154	11 149	8 569
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	2 272	115	1 477	2 179	2 520	115		86	29	29	29	29
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		138	1 892	2 405	1 341	915	678	438	1 077	430	1 035	896
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		15 527	54 870	56 764	95	15	17 310	29 641	13 716	2 544	140	122
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	755 522	917 467	892 312	826 711	735 145	558 285	398 484	366 090	507 976	636 499	676 897	773 542
Запасы на конец предыдущего года	56 493	87 992	84 739	77 577	64 788	55 610	4 382	1 662	861	770	217	204
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		782	646	415	317	312	38	37		48	950	3 404
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	632 875	817 932	799 252	701 878	639 999	477 770	46 803	49 420	60 483	92 499	64 818	62 729
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		1 957
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	66 154	8 262	4 967	43 330	27 664	24 516	343 459	292 196	414 290	495 907	563 014	646 129
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		543	2 707	3 510	2 377	77	3 802	22 775	32 342	47 275	47 898	61 076
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	965 725	1 008 952	933 557	763 244	573 026	426 463	158 740	525 853	652 992	699 712	789 824	927 173
ИТОГО капитал на конец отчетного года	39 355	202 996	249 214	348 841	285 708	75 216	119 224	460 944	554 800	596 789	694 115	802 204
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		201 996	248 214	347 841	284 708	74 216	118 224	459 944	553 800	595 789	693 115	801 204
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	112	105	73	186	8	2	79	2	327	1 066	477	1 023
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		105	73	186	8	2	79	2	327	865	477	1 023
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	112									201
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	926 258	805 852	684 270	414 217	287 310	351 245	39 437	64 907	97 865	101 857	95 232	123 946
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	918 505	798 689	675 008	410 619	284 875	348 044	36 571	62 464	96 225	98 344	93 249	120 742
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года		6 960	8 987	3 351	2 331	2 903	2 759	2 443	1 039	1 204	1 781	1 635
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	7 753	203	274	247	104	298	108		601	2 309	202	1 569
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	783 513	978 192	989 907	933 557	763 244	572 999	426 463	397 266	531 221	652 992	697 606	789 824
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		46 998	183 951	249 214	348 841	285 813	75 216	342 439	462 424	554 800	594 874	694 115
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		45 998	182 951	248 214	347 841	284 813	74 216	341 439	461 424	553 800	593 874	693 115
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	166	112	105	73	186	8	2	36	1 588	327	875	477
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		112	105	73	186	8	2	36	987	327	674	477
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	166								601		201
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	825 097	931 082	805 852	684 270	414 217	287 178	351 245	54 791	67 209	97 865	101 857	95 232
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	818 320	923 329	798 689	675 008	410 619	284 743	348 044	52 678	62 464	96 225	98 344	93 249
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		7 713	6 960	8 987	3 351	2 331	2 903	2 113	2 443	1 039	1 204	1 781
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	6 777	40	203	274	247	104	298		2 302	601	2 309	202

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	634 980	272 139	346 215	285 748	221 163	242 069	186 847	167 990	165 278	106 818	43 224	70 878
Выручка за предыдущий год	321 618	477 219	569 279	522 100	445 423	328 431	328 329	365 831	393 880	387 337	402 059	415 966
Себестоимость продаж за предыдущий год	313 362	205 080	223 064	236 352	224 260	86 362	141 482	197 841	228 602	280 519	358 835	345 088
Выручка за отчетный год	471 828	569 279	522 100	445 423	328 431	328 329	345 246	393 880	387 337	402 059	415 966	411 122
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		370 597	285 748	221 163	242 069	186 847	225 001	165 278	106 818	43 224	70 878	65 292
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		204 675	106 886	135 641	195 257	150 694	183 395	129 986	71 119		21 888	6 140
Коммерческие расходы за отчетный год		26 483	31 075	9 139	10 315	9 555	13 388	9 041	8 457	10 871	12 317	13 881
Управленческие расходы за отчетный год		139 439	147 787	76 383	36 497	26 598	28 218	26 251	27 242	33 094	36 673	45 271
Себестоимость продаж за отчетный год	348 970	198 682	236 352	224 260	86 362	141 482	120 245	228 602	280 519	358 835	345 088	345 830
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		128 491	180 293	106 886	135 641	195 389	150 694	135 184	129 986	71 119		21 888
Коммерческие расходы за предыдущий год		28 337	26 483	31 075	9 139	10 315	9 555	8 758	9 041	8 457	10 871	12 317
Управленческие расходы за предыдущий год		115 311	139 439	147 787	76 383	36 365	26 598	24 048	26 251	27 242	33 094	36 673
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	23 008	196 990	82 657	125 983	176 351	154 581	190 458	148 436	115 981	52 349	124 374	142 218
Доходы от участия в других организациях за отчетный год							163
Проценты к получению за отчетный год		19	23	32	539	8 458	4 109	19 283	45 778	50 881	103 686	132 988
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	3 128	3 040	20 744	14 198	3 987	55 041	10 126	503	2 391	4 158	773	4 824
Прочие расходы за отчетный год	19 880	10 744	44 996	23 888	23 432	59 612	7 335	1 336	3 307	1 949	1 973	1 734
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	35 053	111 739	172 608	82 657	125 983	176 483	154 581	144 620	148 436	115 981	52 349	124 374
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		18	19	23	32	539	8 458	9 767	19 283	45 778	50 881	103 686
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	4 423	3 110	3 040	20 744	14 198	3 987	55 041	827	503	2 391	4 158	773
Прочие расходы за предыдущий год	30 630	19 880	10 744	44 996	23 888	23 432	59 612	1 158	1 336	3 307	1 949	1 973
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		85 438	136 492	65 263	99 627	136 973	109 402	115 514	118 505	92 376	41 989	99 241
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 109	25 830	36 536	17 939	25 180	39 262	44 948
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			7		1 229	749	6
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			413	513	53
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	25 001	41 412	17 939	25 180	39 236	44 948	38 493
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		1 594
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		3 780
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			32	1 229	749	6
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		413	513	53	997
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	81 105	155 998	65 263	99 627	136 867	109 403	151 853	118 505	92 376	41 989	99 241	108 089
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	81 105	155 998	65 263	99 627	136 867	109 403	151 853	118 505	92 376	41 989	99 241	108 089
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		85 438	136 492	65 263	99 627	136 973	109 402	115 514	118 505	92 376	41 989	99 241
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	45 998	182 951	248 214	347 841	74 216
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	46 998	183 951	249 214	348 841	75 216
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	201 996	248 214	347 841	284 708	118 224
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	202 996	249 214	348 841	285 708	119 224
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	155 998	65 263	99 627	136 867	151 853
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	155 998	65 263	99 627	136 867	151 853
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	155 998	65 263	99 627	136 867	151 853
Чистая прибыль (ИТОГО)	155 998	65 263	99 627	136 867	151 853
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				200 000	107 845
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)				200 000	107 845
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				200 000	107 845
Дивиденды (ИТОГО)				200 000	107 845
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	201 996	249 214	348 841	285 708	119 224
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	46 998	183 951	249 214	348 841	75 216

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		79 907		199 465	128 367	126 036	93 016	80 245	89 879	142 259
Поступления – всего за отчетный год	728 999	675 126	527 613	312 800	338 386	407 350	404 517	495 513	507 909	538 658
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	147 168	163 629	211 954	201 882	332 470	389 933	357 668	419 308	404 025	401 731
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	3 080					173	14
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год					152
Прочие поступления за отчетный год	578 751	444	319	1 387	909	10	36
Платежи – всего за отчетный год	732 408	595 219	535 884	113 335	210 019	281 314	311 501	415 268	418 030	396 399
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	421 962	203 278	77 590	8 545	121 099	209 986	246 209	340 870	346 017	287 080
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	131 807	128 149	111 080	26 664	20 808	24 523	25 974	36 602	40 936	53 474
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	56 073	13 336	14 908	59 516	49 438	37 451	23 496	34 828	23 478	47 105
Прочие платежи за отчетный год	122 566	9 635	1 753	3 160	3 250	152	681	1 032	937	1 051
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	680			214
Поступления – всего за отчетный год	680	468	2 903	328			875
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		468	2 903	328			875
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	680
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		45 057	12 778	114	2 604	3 960	9 321	11 850	7 941	3 043
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		45 057	12 778	114	2 518	3 960	9 321	11 850	4 707	3 043
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год					86				3 234
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год				200 000	427 845		2 472	2 434	2 434	3 251
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год				200 000	427 845
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		35 318				122 076	82 098	65 961	79 504	135 965
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	557	3 045	2 480		1 388	18		1 146	550

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	393,9 млн ₽	387,3 млн ₽	402,1 млн ₽	416,0 млн ₽	411,1 млн ₽
Чистая прибыль	118,5 млн ₽	92,4 млн ₽	42,0 млн ₽	99,2 млн ₽	108,1 млн ₽
Активы	525,9 млн ₽	653,0 млн ₽	699,7 млн ₽	789,8 млн ₽	927,2 млн ₽
Капитал и резервы	460,9 млн ₽	554,8 млн ₽	596,8 млн ₽	694,1 млн ₽	802,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-1,7 %	+3,8 %	+3,5 %	-1,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	7,83	6,50	6,65	8,12	7,31	1,86 ▲	1,45
Коэффициент быстрой ликвидности	7,31	6,01	6,16	7,44	6,94	1,53 ▲	1,34
Коэффициент абсолютной ликвидности	6,38	5,07	5,53	6,78	6,30	1,10 ▲	0,84
Коэффициент автономии	0,88	0,85	0,85	0,88	0,87	0,60 ▲	0,32
Финансовый рычаг	0,14	0,18	0,17	0,14	0,16	0,33 ▲	0,63
Рентабельность продаж	33,0 %	18,4 %	-0,2 %	5,3 %	1,5 %	4,4 % ▼	4,6 %
Чистая рентабельность	30,1 %	23,8 %	10,4 %	23,9 %	26,3 %	2,1 % ▲	2,5 %
Рентабельность активов (ROA)	22,5 %	14,1 %	6,0 %	12,6 %	11,7 %	1,7 % ▲	3,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	25,7 %	16,7 %	7,0 %	14,3 %	13,5 %	7,6 % ▲	16,1 %
Оборачиваемость активов	0,75	0,59	0,57	0,53	0,44	2,15 ▼	1,08
Оборачиваемость дебиторской задолженности	56 дн.	87 дн.	59 дн.	55 дн.	70 дн.	46 дн. ▼	81 дн.
Оборачиваемость запасов	1 дн.	1 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн. ▲	1 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	100 дн.	125 дн.	100 дн.	99 дн.	127 дн.	43 дн. ▼	66 дн.
Финансовый цикл	-42 дн.	-37 дн.	-41 дн.	-43 дн.	-57 дн.	-25 дн. ▲	-48 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,87	0,85	0,85	0,88	0,86	0,60 ▲	0,50
Модель Альтмана (Z"-счёт)	17,73	15,30	14,76	17,17	16,12	2,70 ▲	1,71

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 26,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 60.20 (компаний: 263).