Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА Р", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА Р"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 457 | 1 892 | 2 137 | 17 541 | 22 094 | 26 198 | 84 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | 17 198 | 18 293 | 17 552 | 54 347 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 784 | 740 | 675 | 610 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 700 | 1 873 | 1 933 | 1 583 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 539 | 15 453 | 14 365 | 51 736 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | 175 | 227 | 579 | 418 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 457 | 1 892 | 2 123 | 343 | 3 801 | 8 646 | 30 412 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 363 | 1 434 | 1 657 | 255 | 3 236 | 6 419 | 23 332 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 59 | 452 | 562 | 6 289 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 | 454 | 402 | 22 | 22 | 1 625 | 740 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 5 | 62 | 73 | 19 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 18 | 21 | 47 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 461 | 1 462 | 1 892 | 2 137 | 17 541 | 22 094 | 26 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 123 | 17 198 | 18 293 | 17 552 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 784 | 740 | 675 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 100 | 1 700 | 1 873 | 1 933 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 539 | 15 453 | 14 364 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | 175 | 227 | 579 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 461 | 1 462 | 1 892 | 1 014 | 343 | 3 801 | 8 646 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 360 | 1 363 | 1 434 | 89 | 255 | 3 236 | 6 419 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 59 | 452 | 562 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 | 99 | 454 | 402 | 22 | 22 | 1 625 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 4 | 5 | 62 | 73 | 19 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 459 | 4 | 18 | 21 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 457 | 1 892 | 2 137 | 17 541 | 22 094 | 26 198 | 84 759 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 457 | 1 783 | 1 778 | 15 183 | 16 003 | 15 071 | 35 738 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 835 | 1 835 | 1 835 | 2 222 | 2 222 | 3 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 022 | 15 034 | 15 034 | 34 788 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 | 202 | 321 | 27 767 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 378 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 120 | 202 | 321 | 389 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 | 359 | 2 238 | 5 889 | 10 806 | 21 254 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 109 | 359 | 1 374 | 5 076 | 9 945 | 9 410 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 | 7 | 67 | 10 830 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 784 | 740 | 675 | 610 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 66 | 119 | 403 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 461 | 1 462 | 1 892 | 2 137 | 17 541 | 22 094 | 26 198 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 461 | 1 462 | 1 783 | 1 778 | 15 183 | 16 003 | 15 071 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 505 | 1 835 | 1 835 | 1 835 | 2 222 | 2 222 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 15 022 | 15 034 | 15 034 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 | 202 | 321 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 120 | 202 | 321 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 | 359 | 2 238 | 5 889 | 10 806 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 109 | 359 | 1 374 | 5 076 | 9 945 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 | 7 | 67 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 784 | 740 | 675 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 66 | 119 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Выручка за предыдущий год | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||
| Выручка за отчетный год | 7 076 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 944 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 470 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 | 97 | 612 | 1 549 | 4 932 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 132 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 | 97 | 612 | 1 549 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 143 | 380 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 2 | 207 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 327 | 1 074 | 422 | 5 895 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 6 | 7 | 1 570 | 319 | 38 | 850 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 143 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 2 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 327 | 1 074 | 422 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 4 | 6 | 7 | 1 570 | 319 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 120 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | 161 | 52 | 352 | |||
| Прочее за предыдущий год | 11 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 116 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 82 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | 161 | 52 | 352 | |||
| Прочее за отчетный год | 11 | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 103 | 34 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 34 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 103 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 505 | 1 835 | 1 835 | 1 835 | 2 222 | 2 222 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 022 | 15 034 | 15 034 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 462 | 1 783 | 1 778 | 15 183 | 16 003 | 15 071 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 835 | 1 835 | 1 835 | 2 222 | 2 222 | 3 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 022 | 15 034 | 15 034 | 34 788 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 783 | 1 778 | 15 183 | 16 003 | 15 071 | 35 703 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 330 | 387 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 318 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 15 022 | 12 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 330 | 15 022 | 820 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 103 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 15 022 | 12 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 15 022 | 12 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 330 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 330 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 5 | 1 299 | 932 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 | 5 | 1 617 | 932 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 5 | 1 299 | 932 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 9 | 5 | 1 299 | 932 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 318 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 783 | 1 778 | 15 967 | 16 744 | 15 747 | 36 347 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 462 | 1 783 | 1 778 | 15 967 | 16 744 | 15 746 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 510 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 510 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 432 | 247 | 360 | 3 036 | 4 089 | 28 998 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 426 | 239 | 336 | 1 442 | 1 908 | 21 166 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 549 | 1 238 | 3 035 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | 12 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 | 8 | 24 | 1 043 | 929 | 4 785 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | 2 405 | 1 134 | 10 898 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 600 | 2 405 | 1 134 | 10 898 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 436 | 248 | 1 017 | 5 452 | 5 169 | 28 370 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 516 | 400 | 1 017 | 7 573 | 5 169 | 38 022 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 186 | 400 | 1 017 | 6 856 | 5 169 | 37 113 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 330 | 717 | 909 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 | 152 | 2 121 | 9 652 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 80 | 152 | 2 121 | 9 652 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 1 | 57 | 11 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 34 тыс. ₽ |
| Активы | 84,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 35,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 1,37 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 389 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 645 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,30 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,42 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.