Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛЕОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛЕОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 215 106 | 232 805 | 354 591 | 1 769 | 199 975 | 199 975 | 199 975 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 585 | 789 | 79 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 179 | 81 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 407 | 708 | 79 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 213 521 | 232 016 | 354 512 | 1 769 | 199 975 | 199 975 | 199 975 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 318 | 78 485 | 85 143 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 713 | 2 713 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 182 295 | 147 024 | 266 474 | 1 769 | 199 975 | 199 975 | 199 975 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 908 | 3 795 | 182 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 766 | 215 106 | 232 805 | 475 015 | 199 975 | 199 975 | 199 975 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 382 | 1 585 | 789 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 276 | 179 | 81 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 106 | 1 407 | 708 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 384 | 213 521 | 232 016 | 475 015 | 199 975 | 199 975 | 199 975 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 277 | 30 318 | 78 485 | 204 252 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 566 | 2 713 | 19 184 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 626 | 182 295 | 147 024 | 251 579 | 199 975 | 199 975 | 199 975 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 916 | 908 | 3 795 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 215 106 | 232 806 | 354 591 | 1 769 | 199 975 | 199 975 | 199 975 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 327 | 639 | 1 728 | 1 769 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 | 800 | 800 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 227 | 539 | 1 628 | 1 669 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 214 779 | 232 166 | 352 863 | 582 802 | 583 267 | 583 267 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 200 200 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 164 779 | 182 166 | 152 663 | 582 802 | 583 267 | 583 267 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 766 | 215 106 | 232 806 | 475 016 | 199 975 | 199 975 | 199 975 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 211 | 327 | 639 | 1 769 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 | 800 | 800 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 111 | 227 | 539 | 1 669 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 555 | 214 779 | 232 166 | 473 247 | 582 074 | 582 802 | 583 267 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 000 | 50 000 | 50 000 | 220 080 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 555 | 164 779 | 182 166 | 253 167 | 582 074 | 582 802 | 583 267 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 677 | 18 487 | 35 659 | 28 400 | |||
| Выручка за предыдущий год | 663 527 | 726 818 | 976 869 | 599 054 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 647 850 | 708 331 | 941 210 | 570 654 | |||
| Выручка за отчетный год | 726 818 | 976 869 | 989 006 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 487 | 35 659 | 47 099 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 148 | 15 036 | 31 636 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 339 | 20 623 | 15 463 | 728 | 460 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 708 331 | 941 210 | 941 907 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 506 | 7 148 | 15 036 | 25 529 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 864 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 171 | 11 339 | 20 623 | 1 007 | 542 | 728 | 460 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 145 | 391 | 1 360 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 911 | 14 481 | 29 994 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 112 | 5 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 92 | 1 276 | 287 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 138 | 145 | 390 | 54 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 286 | 6 911 | 14 481 | 25 454 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 112 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 | 92 | 1 277 | 21 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 | 116 | 312 | 41 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 29 | 78 | 13 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 78 | 271 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 116 | 313 | 1 089 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 | 313 | 1 089 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 110 | 116 | 313 | 41 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 | 539 | 1 669 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 327 | 639 | 1 769 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 539 | 1 628 | 1 669 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 639 | 1 728 | 1 769 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 312 | 1 089 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 312 | 1 089 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 312 | 1 089 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 312 | 1 089 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 769 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 768 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 368 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 163 525 | 1 066 216 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 163 525 | 1 030 792 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 424 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 146 157 | 1 220 029 | 79 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 138 945 | 1 183 297 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 304 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 29 994 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 77 | 114 | 79 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 135 | 5 320 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 150 200 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 170 000 | 372 200 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 170 000 | 372 200 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 184 481 | 222 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 184 481 | 222 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 887 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 313 тыс. ₽ | -728 тыс. ₽ | -460 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 232,8 млн ₽ | 200,0 млн ₽ | 200,0 млн ₽ | 200,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -382,8 млн ₽ | -383,3 млн ₽ | -383,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 1,65 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 1,07 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | -1,91 | -1,92 | -1,92 | 0,37 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 1,16 | 1,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 4,0 % | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 2,3 % | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -0,4 % | -0,2 % | 0,0 % | 2,8 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 15,2 % | 16,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,58 | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 73 дн. | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | — | — | — | 56 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 71 дн. | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -1,91 | -1,92 | -1,92 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -19,53 | -19,54 | -19,53 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -192 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.9 (компаний: 16753).