Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЛАДА 21", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЛАДА 21"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 909 | 12 492 | 13 000 | 13 387 | 13 809 | 14 443 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 556 | 2 556 | 2 556 | 2 556 | 2 556 | 2 556 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 556 | 2 556 | 2 556 | 2 556 | 2 556 | 2 556 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 353 | 9 936 | 10 444 | 10 832 | 11 253 | 11 887 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 103 | 104 | 104 | 1 | 2 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 738 | 659 | 1 409 | 1 749 | 2 427 | 3 237 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 500 | 9 000 | 8 930 | 9 005 | 8 803 | 8 618 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 173 | 1 | 77 | 20 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 477 | 11 900 | 12 480 | 13 000 | 13 387 | 13 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 556 | 2 556 | 2 556 | 2 556 | 2 556 | 2 556 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 556 | 2 556 | 2 556 | 2 556 | 2 556 | 2 556 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 922 | 9 345 | 9 925 | 10 444 | 10 832 | 11 253 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 102 | 103 | 104 | 104 | 1 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 730 | 648 | 1 409 | 1 749 | 2 427 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 500 | 8 500 | 9 000 | 8 930 | 9 005 | 8 803 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 298 | 12 | 173 | 1 | 77 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 909 | 12 492 | 13 000 | 13 387 | 13 809 | 14 443 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 873 | 12 219 | 12 672 | 13 351 | 13 799 | 14 202 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 773 | 12 118 | 12 572 | 13 251 | 13 699 | 14 101 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 | 273 | 328 | 36 | 10 | 241 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 251 | 298 | 105 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 | 22 | 30 | 36 | 10 | 136 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 477 | 11 900 | 12 481 | 13 000 | 13 387 | 13 809 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 437 | 11 873 | 12 219 | 12 672 | 13 351 | 13 799 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 337 | 11 773 | 12 118 | 12 572 | 13 251 | 13 699 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 27 | 262 | 328 | 36 | 10 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 251 | 298 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 27 | 11 | 30 | 36 | 10 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 139 | 341 | 135 | 137 | 145 | 214 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 268 | 139 | 341 | 135 | 137 | 145 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 545 | 433 | 566 | 875 | 561 | 503 |
| Проценты к получению за отчетный год | 701 | 689 | 764 | 757 | 735 | 743 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | 18 | 7 | 5 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 197 | 381 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 95 | 45 | 119 | 29 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 660 | 545 | 433 | 566 | 875 | 561 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 939 | 701 | 689 | 764 | 757 | 735 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 18 | 7 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 197 | 381 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 17 | 95 | 45 | 119 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 528 | 435 | 346 | 453 | 679 | 448 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 132 | 110 | 87 | 113 | 196 | 113 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 110 | 87 | 113 | 196 | 113 | 101 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 435 | 346 | 453 | 679 | 448 | 402 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 435 | 346 | 453 | 679 | 448 | 402 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 528 | 435 | 346 | 453 | 679 | 448 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 337 | 11 773 | 12 118 | 12 572 | 13 251 | 13 699 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 437 | 11 873 | 12 218 | 12 672 | 13 351 | 13 799 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 773 | 11 773 | 12 572 | 12 572 | 13 699 | 14 101 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 873 | 11 873 | 12 672 | 12 672 | 13 799 | 14 201 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 435 | 454 | 448 | 402 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 435 | 454 | 448 | 402 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 435 | 454 | 448 | 402 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 435 | 454 | 448 | 402 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 672 | 13 351 | 13 799 | 14 202 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 219 | 12 672 | 13 351 | 13 799 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 241 | 609 | 271 | 372 | 388 | 291 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 | 228 | 1 | 55 | 69 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 88 | 130 | 109 | 133 | 103 | 133 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 | 25 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 131 | 106 | 92 | 195 | 140 | 56 |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 | 134 | 69 | 19 | 90 | 33 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 519 | 70 | 728 | 331 | 185 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 519 | 70 | 978 | 5 007 | 185 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 519 | 70 | 978 | 5 007 | 185 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 000 | 250 | 4 676 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 000 | 250 | 4 676 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 250 | 30 | 100 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 650 | 30 | 100 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 650 | 30 | 100 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | 280 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 400 | 280 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 160 | 76 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 346 тыс. ₽ | 453 тыс. ₽ | 679 тыс. ₽ |
| Активы | 12,5 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 36,40 | 31,84 | 300,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 36,01 | 31,52 | 300,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 33,60 | 27,23 | 252,28 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,02 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 3,5 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 300,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.