Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДОЗА", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДОЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 708 268 | 1 766 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 732 | 117 921 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 143 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 46 210 | 48 810 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 67 883 | 66 883 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 638 | 1 084 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 592 537 | 1 648 548 |
| Запасы на конец отчетного года | 407 592 | 426 708 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 170 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 791 161 | 932 982 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 257 000 | 278 700 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 135 653 | 9 129 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 131 | 858 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 460 652 | 1 708 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 110 719 | 115 732 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 057 | 46 210 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 68 883 | 67 883 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 778 | 1 638 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 349 934 | 1 592 537 |
| Запасы на конец предыдущего года | 331 935 | 407 592 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 736 434 | 791 161 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 120 000 | 257 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 161 181 | 135 653 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 384 | 1 131 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 708 268 | 1 766 469 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 301 025 | 1 346 928 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 900 | 900 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 298 125 | 1 344 503 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 407 243 | 419 541 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 407 243 | 419 541 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 460 652 | 1 708 268 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 151 673 | 1 301 025 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 900 | 900 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 148 773 | 1 298 125 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 308 979 | 407 243 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 308 979 | 407 243 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 495 199 | 509 670 |
| Выручка за предыдущий год | 1 293 791 | 1 359 964 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 798 592 | 850 294 |
| Выручка за отчетный год | 1 359 964 | 1 640 868 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 509 670 | 658 285 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 269 303 | 429 597 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 478 | 15 927 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 222 889 | 212 761 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 850 294 | 982 583 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 276 451 | 269 303 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 875 | 17 478 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 206 873 | 222 889 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 266 769 | 386 901 |
| Проценты к получению за отчетный год | 13 062 | 10 939 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 379 | 5 094 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 975 | 58 729 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 273 371 | 266 769 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 968 | 13 062 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 667 | 4 379 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 715 | 19 975 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 217 505 | 213 067 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 866 | 53 702 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 702 | 78 657 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 213 067 | 308 244 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 067 | 308 244 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 217 505 | 213 067 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 900 | 900 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 148 773 | 1 298 125 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 151 673 | 1 301 025 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 900 | 900 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 298 125 | 1 344 503 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 301 025 | 1 346 928 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 068 | 308 245 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 213 068 | 308 245 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 068 | 308 245 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 213 068 | 308 245 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 716 | 261 868 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 63 716 | 261 868 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 477 | 134 868 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 477 | 134 868 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 239 | 127 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 63 239 | 127 000 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 301 025 | 1 346 928 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 151 673 | 1 301 025 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 62 658 | 23 430 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 450 487 | 1 357 284 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 426 676 | 1 305 607 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 312 | 1 808 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 640 | 15 117 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 387 829 | 1 333 854 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 754 223 | 804 825 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 292 655 | 305 531 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 48 513 | 47 554 |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 155 | 10 553 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 050 | 6 241 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | 6 000 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 50 | 156 |
| Платежи – всего за отчетный год | 45 736 | 18 197 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 35 736 | 13 197 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | 5 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 032 | 2 337 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 032 | 2 337 |
| Платежи – всего за отчетный год | 44 476 | 140 442 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 40 040 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 44 476 | 100 402 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 107 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 1,36 млрд ₽ | 1,64 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 213,1 млн ₽ | 308,2 млн ₽ |
| Активы | 1,71 млрд ₽ | 1,77 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,30 млрд ₽ | 1,35 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +20,7 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,91 | 3,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,91 | 2,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,96 | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 19,8 % | 26,2 % |
| Чистая рентабельность | 15,7 % | 18,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,5 % | 17,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,4 % | 22,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,80 | 0,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 212 дн. | 208 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 175 дн. | 159 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.