Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 331 | 193 227 | 215 745 | 235 311 | 202 079 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 335 | 7 857 | 7 018 | 9 246 | 10 229 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 922 | 6 360 | 6 670 | 8 676 | 9 798 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 413 | 1 497 | 348 | 570 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 431 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 996 | 185 370 | 208 727 | 226 065 | 191 850 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 542 | 116 568 | 80 476 | 125 775 | 119 572 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 903 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 943 | 68 504 | 127 223 | 99 370 | 64 601 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 511 | 298 | 1 028 | 920 | 2 403 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 369 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 714 | 68 331 | 193 227 | 215 745 | 235 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 335 | 7 857 | 7 018 | 9 034 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 922 | 6 360 | 6 670 | 8 676 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 413 | 1 497 | 348 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 358 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 714 | 60 996 | 185 370 | 208 727 | 226 277 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 542 | 116 567 | 80 476 | 125 774 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 055 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 943 | 68 505 | 127 223 | 90 528 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 714 | 511 | 298 | 1 028 | 920 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 331 | 193 227 | 215 745 | 235 311 | 202 079 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 150 | 742 | 1 758 | 5 161 | 11 857 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 757 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 779 | 163 683 | 179 184 | 180 889 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 102 779 | 163 683 | 179 184 | 178 342 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 119 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 428 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 181 | 89 706 | 50 304 | 50 966 | 9 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | 5 924 | 6 419 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 160 | 83 782 | 43 885 | 50 966 | 9 333 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 714 | 68 331 | 193 227 | 215 745 | 235 311 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 354 | 150 | 742 | 1 758 | 5 161 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 061 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 779 | 163 683 | 179 184 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 102 779 | 163 683 | 179 184 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 360 | 68 181 | 89 706 | 50 304 | 50 966 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 5 924 | 6 419 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 360 | 68 160 | 83 782 | 43 885 | 50 966 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 31 475 | 582 471 | 803 518 | 1 024 474 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 357 | 625 115 | 825 207 | 1 025 950 | |
| Выручка за отчетный год | 31 475 | 582 471 | 803 518 | 1 024 474 | 1 118 183 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 | 11 843 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 118 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 230 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 000 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 357 | 625 115 | 825 207 | 1 047 465 | 1 106 340 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 118 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 900 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 616 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 | 740 | 1 268 | 4 254 | 8 349 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 781 | 30 815 | 25 281 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 46 535 | 56 612 | 60 385 | 53 068 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 3 151 | 3 874 | 2 325 | 4 051 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 | 740 | 1 268 | 4 253 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 781 | 30 815 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 535 | 56 612 | 60 385 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 3 151 | 3 874 | 2 325 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 592 | 1 016 | 3 403 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 148 | 252 | 650 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 148 | 252 | 851 | 1 534 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 592 | 1 016 | 3 403 | 6 696 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 592 | 1 016 | 3 403 | 6 696 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 403 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 061 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 161 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 757 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 857 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 696 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 696 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 696 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 696 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 857 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 161 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 324 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 409 453 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 358 125 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 328 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 407 129 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 079 585 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 048 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 123 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 672 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 299 701 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 070 059 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 070 059 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 070 900 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 070 900 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 483 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 50 тыс. ₽ | 592 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Активы | 68,3 млн ₽ | 193,2 млн ₽ | 215,7 млн ₽ | 235,3 млн ₽ | 202,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 150 тыс. ₽ | 742 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 2,07 | 4,15 | 4,44 | 20,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,77 | 2,55 | 1,97 | 7,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | 454,54 | 259,41 | 121,72 | 44,59 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,3 % | 0,5 % | 1,4 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,3 % | 79,8 % | 57,8 % | 65,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 577 дн. | 68 дн. | 36 дн. | 44 дн. | 39 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 793 дн. | 49 дн. | 19 дн. | 18 дн. | 3 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,12 | 0,52 | 0,76 | 0,77 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,68 | 3,28 | 4,87 | 5,03 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 20,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.