Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНЫЙ ПРОЕКТ - КМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНЫЙ ПРОЕКТ - КМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 887 795 | 1 257 786 | 1 600 150 | 4 621 632 | 4 805 510 | 5 317 878 | 5 275 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 693 818 | 1 088 364 | 1 206 618 | 1 542 648 | 1 794 270 | 2 646 089 | 2 828 576 |
| Основные средства на конец отчетного года | 680 142 | 1 057 294 | 1 136 169 | 1 315 045 | 1 642 661 | 1 928 582 | 2 211 551 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 535 000 | 420 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 676 | 31 070 | 70 449 | 227 603 | 151 609 | 182 507 | 197 025 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 193 977 | 169 422 | 393 532 | 3 078 984 | 3 011 240 | 2 671 789 | 2 447 021 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 106 790 | 108 | 43 | 82 | 53 | 2 735 | 64 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 739 | 168 457 | 393 103 | 2 664 651 | 2 595 783 | 2 655 507 | 2 433 413 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 405 000 | 405 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 648 | 176 | 9 043 | 10 195 | 13 338 | 13 495 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 403 | 209 | 210 | 209 | 210 | 210 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 500 355 | 887 795 | 1 257 786 | 1 600 150 | 4 621 632 | 4 805 510 | 5 317 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 342 898 | 693 818 | 1 088 364 | 1 206 618 | 1 542 648 | 1 794 270 | 2 646 089 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 337 568 | 680 142 | 1 057 294 | 1 136 169 | 1 315 045 | 1 642 661 | 1 928 582 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 535 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 330 | 13 676 | 31 070 | 70 449 | 227 603 | 151 609 | 182 507 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 157 457 | 193 977 | 169 422 | 393 532 | 3 078 984 | 3 011 240 | 2 671 789 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 52 444 | 106 790 | 108 | 43 | 82 | 53 | 2 735 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 782 | 81 739 | 168 457 | 393 103 | 2 664 651 | 2 595 783 | 2 655 507 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 405 000 | 405 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 45 | 648 | 176 | 9 043 | 10 195 | 13 338 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 216 | 5 403 | 209 | 210 | 209 | 210 | 210 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 887 795 | 1 257 786 | 1 600 150 | 4 621 633 | 4 805 510 | 5 317 878 | 5 275 597 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 259 910 | 626 501 | 1 168 174 | 1 369 638 | 1 418 250 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 40 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 258 910 | 625 501 | 1 167 174 | 1 368 638 | 1 378 250 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 213 244 | 126 679 | 900 667 | 3 923 081 | 3 568 729 | 3 842 204 | 3 282 885 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 205 178 | 102 932 | 840 114 | 3 830 694 | 3 420 096 | 3 643 831 | 3 038 188 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 066 | 23 747 | 60 553 | 92 386 | 148 633 | 198 373 | 244 697 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 695 518 | 1 155 685 | 439 573 | 72 051 | 68 606 | 106 036 | 574 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 594 921 | 1 079 542 | 408 867 | 40 934 | 38 931 | 45 548 | 21 197 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 597 | 76 143 | 30 706 | 31 117 | 29 663 | 60 452 | 553 201 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 | 36 | 63 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 500 355 | 887 795 | 1 257 786 | 1 600 150 | 4 621 633 | 4 805 510 | 5 317 878 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 259 910 | 626 501 | 1 168 174 | 1 369 638 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 258 910 | 625 501 | 1 167 174 | 1 368 638 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 204 211 | 213 244 | 126 679 | 900 667 | 3 923 081 | 3 568 729 | 3 842 204 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 204 211 | 205 178 | 102 932 | 840 114 | 3 830 694 | 3 420 096 | 3 643 831 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 066 | 23 747 | 60 553 | 92 386 | 148 633 | 198 373 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 319 163 | 695 518 | 1 155 685 | 439 573 | 72 051 | 68 606 | 106 036 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 265 918 | 594 921 | 1 079 542 | 408 867 | 40 934 | 38 931 | 45 548 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 225 | 100 597 | 76 143 | 30 706 | 31 117 | 29 663 | 60 452 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 36 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 | 8 721 | 30 110 | 10 556 | |||
| Выручка за предыдущий год | 110 | 20 362 | 67 572 | 97 888 | 131 448 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 733 | 58 851 | 67 778 | 120 892 | |||
| Выручка за отчетный год | 20 362 | 67 572 | 97 888 | 131 448 | 150 839 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 721 | 30 110 | 10 556 | 81 629 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 695 | 22 788 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 55 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 324 | 326 | 14 774 | 24 520 | 6 415 | 53 470 | 58 841 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 733 | 58 851 | 67 778 | 120 892 | 69 210 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 695 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 55 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 439 | 324 | 326 | 14 774 | 24 520 | 6 415 | 53 470 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 771 | 281 918 | 241 270 | 673 913 | 220 304 | 41 419 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 055 | 50 776 | 26 066 | 157 194 | 156 781 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 067 | 1 432 | 25 318 | 30 548 | 45 771 | 69 190 | 89 282 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 309 | 3 099 | 384 592 | 3 313 069 | 1 113 856 | 419 869 | 420 601 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 147 | 6 665 | 56 211 | 3 076 228 | 443 933 | 244 655 | 469 469 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 771 | 281 918 | 241 270 | 673 913 | 220 304 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 055 | 50 776 | 26 066 | 157 194 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 802 | 1 067 | 1 432 | 25 318 | 30 548 | 45 771 | 69 190 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 065 | 11 309 | 3 099 | 384 592 | 3 313 069 | 1 113 856 | 419 869 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 677 | 8 147 | 6 665 | 56 211 | 3 076 228 | 443 933 | 244 655 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 052 | 284 488 | 366 591 | 541 672 | 201 463 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 066 | 15 681 | 36 806 | 31 833 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 530 | 8 347 | 17 394 | 39 379 | 157 154 | 30 898 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 648 | 58 956 | 173 575 | 2 542 | 25 220 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 634 | 648 | 173 575 | 2 542 | 25 220 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 066 | 15 681 | 36 806 | 31 833 | 56 247 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 347 | 17 394 | 39 379 | 157 154 | 75 994 | 30 898 | 14 518 |
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 052 | 284 488 | 366 591 | 541 672 | 201 463 | 9 612 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 052 | 284 488 | 366 591 | 541 672 | 201 463 | 9 612 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 052 | 284 488 | 366 591 | 541 672 | 201 463 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 258 910 | 625 501 | 1 167 174 | 1 368 638 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 259 910 | 626 501 | 1 168 174 | 1 369 638 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 40 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 258 910 | 625 501 | 1 167 174 | 1 368 638 | 1 378 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 259 910 | 626 501 | 1 168 174 | 1 369 638 | 1 418 250 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 39 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 488 | 366 591 | 541 674 | 201 463 | 9 612 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 284 488 | 366 591 | 541 674 | 201 463 | 48 612 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 488 | 366 591 | 541 674 | 201 463 | 9 612 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 284 488 | 366 591 | 541 674 | 201 463 | 9 612 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 611 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 611 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 611 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 611 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 259 910 | 626 501 | 1 168 174 | 1 369 638 | 1 418 250 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 259 909 | 626 501 | 1 168 175 | 1 369 638 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 234 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 145 561 | 89 646 | 146 557 | 153 094 | 169 869 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 218 | 83 798 | 105 558 | 137 906 | 154 062 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | 150 | 5 848 | 40 999 | 15 188 | 15 807 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 346 286 | 116 327 | 163 925 | 298 355 | 280 846 | 288 191 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 253 882 | 41 511 | 33 931 | 33 173 | 45 968 | 46 402 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 202 | 662 | 501 | 548 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 47 707 | 67 353 | 101 013 | 252 756 | 180 077 | 196 343 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 144 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 697 | 120 | 25 939 | 11 764 | 52 156 | 44 898 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 41 950 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 055 | 3 800 | 41 950 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 055 | 41 950 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 800 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 737 | 394 605 | 2 287 449 | 5 326 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 351 331 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 737 | 43 274 | 9 554 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 277 895 | 5 326 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 349 527 | 360 840 | 2 406 203 | 157 679 | 131 421 | 77 960 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 050 710 | 1 979 340 | 2 406 203 | 173 788 | 182 840 | 292 710 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 050 710 | 1 979 340 | 2 406 203 | 173 788 | 182 840 | 292 710 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 701 183 | 1 618 500 | 16 109 | 51 419 | 214 750 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 701 183 | 1 618 500 | 16 109 | 51 419 | 214 750 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 604 | 48 275 | 555 | 3 669 | 1 588 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 | 596 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 366,6 млн ₽ | 541,7 млн ₽ | 201,5 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Активы | 4,62 млрд ₽ | 4,81 млрд ₽ | 5,32 млрд ₽ | 5,28 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 42,73 | 43,89 | 25,20 | 4,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 42,73 | 43,89 | 25,17 | 4,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,75 | 6,05 | 0,13 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 11,3 % | 3,8 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.