Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКС ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 769 | 60 954 | 184 958 | 197 570 | 275 526 | 350 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 085 | 7 521 | 12 561 | 11 189 | 10 332 | 22 894 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 508 | 1 897 | 2 317 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 085 | 7 473 | 11 247 | 8 963 | 6 882 | 18 882 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 48 | 1 314 | 504 | 1 010 | 1 010 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 214 | 543 | 685 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 684 | 53 433 | 172 397 | 186 381 | 265 194 | 327 453 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 | 106 | 161 | 125 | 875 | 114 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 956 | 2 273 | 11 341 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 495 | 41 596 | 118 967 | 149 354 | 232 894 | 303 231 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 967 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 137 | 11 731 | 53 269 | 35 235 | 25 730 | 12 506 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 711 | 455 | 817 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 500 | 23 769 | 60 954 | 182 968 | 198 137 | 275 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 085 | 7 521 | 12 561 | 11 189 | 10 332 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 096 | 1 508 | 1 897 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 085 | 7 473 | 11 247 | 8 963 | 6 882 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 48 | 4 | 504 | 1 010 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 214 | 214 | 543 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 500 | 21 684 | 53 433 | 170 407 | 186 948 | 265 194 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 52 | 106 | 161 | 125 | 875 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 917 | 1 523 | 2 273 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 495 | 41 596 | 115 833 | 149 353 | 232 894 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 967 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 490 | 8 137 | 11 731 | 53 269 | 35 235 | 25 730 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 227 | 712 | 455 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 769 | 60 954 | 184 958 | 197 570 | 275 526 | 350 347 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 745 | 6 443 | 23 482 | 53 575 | 72 239 | 75 021 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 575 | 71 239 | 74 021 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 347 | 504 | 490 | 476 | 1 172 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 490 | 476 | 1 172 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 347 | 504 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 024 | 54 164 | 160 972 | 143 505 | 202 811 | 274 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 470 | 102 | 37 783 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 554 | 54 164 | 160 972 | 143 502 | 199 813 | 234 475 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 645 | 1 450 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 1 251 | 446 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 500 | 23 769 | 60 954 | 182 968 | 198 137 | 275 526 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 500 | 745 | 6 443 | 23 482 | 53 784 | 72 239 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 482 | 52 784 | 71 239 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 347 | 504 | 490 | 476 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 504 | 490 | 476 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 347 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 024 | 54 164 | 158 982 | 143 863 | 202 811 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 470 | 102 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 554 | 54 164 | 158 982 | 143 861 | 199 813 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 645 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 1 251 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 577 | 7 899 | 43 343 | 88 202 | 91 716 | |
| Выручка за предыдущий год | 71 706 | 172 614 | 587 073 | 1 417 441 | 1 396 032 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 129 | 164 715 | 543 730 | 1 329 239 | 1 304 316 | |
| Выручка за отчетный год | 71 706 | 172 614 | 587 073 | 1 417 441 | 1 396 032 | 2 123 342 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 577 | 7 899 | 22 654 | 87 945 | 91 716 | 127 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 577 | 7 899 | 22 654 | 60 129 | 64 288 | 91 838 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 816 | 27 428 | 35 362 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 129 | 164 715 | 564 419 | 1 329 496 | 1 304 316 | 1 996 142 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 577 | 7 899 | 22 655 | 60 390 | 64 288 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 688 | 27 812 | 27 428 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 318 | 7 307 | 21 334 | 56 159 | 61 441 | 76 673 |
| Проценты к получению за отчетный год | 75 | 423 | 181 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 819 | 202 | 3 718 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 67 | 25 | 25 | 203 | 445 201 |
| Прочие расходы за отчетный год | 278 | 659 | 526 | 4 070 | 3 271 | 456 829 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 318 | 7 307 | 21 335 | 56 420 | 61 441 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 75 | 423 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 819 | 202 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 67 | 25 | 25 | 203 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 278 | 659 | 526 | 4 070 | 3 271 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | 5 698 | 16 662 | 44 100 | 48 342 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 196 | 1 609 | 4 730 | 12 334 | 13 443 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 157 | 14 | 15 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 214 | 329 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 196 | 1 609 | 4 672 | 12 282 | 13 443 | 16 096 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 | 15 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 329 | 142 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 122 | 5 698 | 16 662 | 43 891 | 48 342 | 60 023 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 5 698 | 16 662 | 43 891 | 48 342 | 60 023 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 662 | 44 100 | 48 342 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 623 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 820 | 22 482 | 52 784 | 71 239 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 500 | 6 443 | 23 482 | 53 784 | 72 239 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 623 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 | 22 482 | 52 575 | 71 239 | 74 021 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 745 | 23 482 | 53 575 | 72 239 | 75 021 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 123 | 377 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 | 16 662 | 43 891 | 48 342 | 60 023 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 245 | 17 039 | 43 891 | 48 342 | 60 023 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 | 16 662 | 43 891 | 48 342 | 60 023 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 122 | 16 662 | 43 891 | 48 342 | 60 023 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 123 | 377 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 798 | 29 887 | 57 241 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 798 | 29 887 | 57 241 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 798 | 29 887 | 57 241 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 798 | 29 887 | 57 241 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 482 | 53 575 | 72 239 | 75 021 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 443 | 23 482 | 53 784 | 72 239 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 054 | 40 793 | 22 454 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 245 | 529 529 | 1 391 472 | 1 323 089 | 2 133 895 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 986 | 525 398 | 1 391 398 | 1 323 071 | 2 133 885 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 259 | 4 131 | 74 | 18 | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 58 191 | 488 736 | 1 397 077 | 1 300 635 | 2 138 470 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 069 | 465 428 | 1 354 649 | 1 248 912 | 1 980 456 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 445 | 9 729 | 14 308 | 15 964 | 19 237 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 819 | 100 | 8 862 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 57 | 4 353 | 11 580 | 13 132 | 15 253 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 620 | 8 407 | 16 540 | 22 527 | 114 662 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 905 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 575 | 1 870 | 3 930 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 500 | 1 547 | 3 830 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 75 | 323 | 100 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 6 352 | 25 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 500 | 500 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 500 | 5 852 | 25 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 593 | 745 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 543 | 14 945 | 250 | 98 994 | 1 031 733 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 420 | 14 567 | 250 | 98 978 | 1 031 733 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 123 | 16 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 378 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 950 | 14 200 | 12 254 | 126 471 | 1 044 287 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 14 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 004 | 26 012 | 49 883 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 950 | 14 200 | 250 | 98 978 | 994 404 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 647 | 41 538 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 122 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ | 16,7 млн ₽ |
| Активы | 23,8 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | 185,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 745 тыс. ₽ | 6,4 млн ₽ | 23,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,99 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,98 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,22 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,11 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 30,90 | 8,46 | 6,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 9,3 % | 9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,4 % | 88,4 % | 71,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.