Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ "МСК-IX", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ "МСК-IX"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 120 773 | 230 515 | 392 529 | 481 891 | 574 932 | 719 637 | 852 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 868 | 98 820 | 141 572 | 230 519 | 377 530 | 484 363 | 509 156 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 167 | 183 | 99 | 288 | 577 | 833 | 839 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 821 | 98 637 | 139 792 | 149 188 | 271 242 | 334 628 | 421 116 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 880 | 1 681 | 1 070 | 464 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 202 | 4 960 | 8 098 | 5 192 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 76 771 | 100 287 | 140 804 | 82 008 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 905 | 131 695 | 250 957 | 251 372 | 197 402 | 235 275 | 343 322 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 508 | 5 894 | 15 421 | 42 | 1 264 | 2 167 | 4 175 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 | 41 | 23 | 9 | 39 | 78 | 35 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 028 | 52 431 | 56 215 | 47 622 | 53 953 | 65 142 | 112 242 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 924 | 1 400 | 606 | 606 | 606 | 464 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 308 | 71 523 | 175 659 | 192 551 | 128 982 | 158 852 | 218 482 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 91 | 406 | 3 032 | 10 543 | 12 557 | 8 572 | 8 388 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 300 | 120 773 | 230 515 | 393 244 | 481 891 | 574 932 | 719 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 186 | 40 868 | 98 820 | 162 764 | 230 519 | 377 530 | 484 363 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 | 167 | 183 | 99 | 288 | 577 | 833 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 076 | 18 821 | 98 637 | 139 792 | 149 188 | 271 242 | 334 628 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 080 | 21 880 | 1 681 | 1 070 | 464 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 716 | 3 202 | 4 960 | 8 098 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 476 | 76 771 | 100 287 | 140 804 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 114 | 79 905 | 131 695 | 230 480 | 251 373 | 197 402 | 235 275 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 269 | 1 508 | 5 894 | 1 606 | 42 | 1 264 | 2 167 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 46 | 41 | 23 | 9 | 39 | 78 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 441 | 15 028 | 52 431 | 49 554 | 47 622 | 53 953 | 65 142 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 908 | 3 924 | 1 400 | 606 | 606 | 606 | 464 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 506 | 59 308 | 71 523 | 175 659 | 192 551 | 128 982 | 158 852 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 988 | 91 | 406 | 3 032 | 10 543 | 12 557 | 8 572 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 120 773 | 230 515 | 392 529 | 481 890 | 574 932 | 719 638 | 852 478 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 115 682 | 215 433 | 373 746 | 413 847 | 517 519 | 639 199 | 764 384 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 115 052 | 214 803 | 373 116 | 413 217 | 516 889 | 638 569 | 763 754 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 440 | 10 705 | 18 829 | 22 824 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 440 | 10 705 | 18 829 | 22 824 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 091 | 15 082 | 18 783 | 59 603 | 46 709 | 61 610 | 65 270 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 381 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 501 | 13 338 | 43 636 | 29 894 | 43 469 | 42 477 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 744 | 3 402 | 15 968 | 16 810 | 18 140 | 22 793 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 590 | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 300 | 120 773 | 230 515 | 393 244 | 481 890 | 574 932 | 719 638 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 652 | 115 682 | 215 433 | 366 609 | 413 847 | 517 519 | 639 199 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 74 022 | 115 052 | 214 803 | 365 979 | 413 217 | 516 889 | 638 569 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 853 | 8 440 | 10 705 | 18 829 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 853 | 8 440 | 10 705 | 18 829 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 648 | 5 091 | 15 082 | 18 782 | 59 603 | 46 708 | 61 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 338 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 647 | 4 501 | 15 381 | 43 636 | 29 894 | 43 469 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 744 | 3 402 | 15 968 | 16 810 | 18 140 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 590 | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 071 | 52 022 | 126 063 | 321 944 | 308 107 | 347 319 | 339 455 |
| Выручка за предыдущий год | 92 691 | 111 856 | 224 704 | 505 365 | 562 439 | 643 634 | 702 480 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 620 | 59 834 | 98 641 | 183 421 | 254 332 | 296 315 | 363 025 |
| Выручка за отчетный год | 111 856 | 224 704 | 505 365 | 562 439 | 643 634 | 702 480 | 801 211 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 022 | 126 063 | 276 995 | 308 107 | 347 319 | 339 455 | 339 937 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 022 | 126 063 | 276 995 | 223 628 | 266 106 | 235 780 | 226 523 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 84 479 | 81 212 | 103 675 | 113 414 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 834 | 98 641 | 228 370 | 254 332 | 296 315 | 363 025 | 461 274 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 071 | 52 022 | 126 063 | 276 995 | 223 628 | 266 106 | 235 780 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 949 | 84 476 | 81 213 | 103 675 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 454 | 124 058 | 291 819 | 245 224 | 228 789 | 236 756 | 249 246 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 22 000 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 442 | 152 | 2 695 | 4 770 | 4 252 | 2 268 | 3 834 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 71 | 144 | 25 852 | 98 050 | 147 397 | 142 625 | 154 793 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 081 | 24 301 | 13 723 | 81 224 | 188 966 | 143 917 | 135 904 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 596 | 51 454 | 124 058 | 291 819 | 245 224 | 228 789 | 236 756 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 22 000 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 191 | 442 | 152 | 2 695 | 4 770 | 4 252 | 2 268 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 63 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 87 | 71 | 144 | 25 852 | 98 050 | 147 397 | 142 625 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 690 | 1 081 | 24 301 | 13 723 | 81 224 | 188 966 | 143 917 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 404 | 41 029 | 99 751 | 232 916 | 195 238 | 181 672 | 187 931 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 192 | 10 425 | 24 307 | 53 506 | 51 885 | 46 610 | 43 839 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 762 | 587 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 365 | 2 486 | 1 758 | 3 138 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 425 | 24 307 | 53 506 | 51 885 | 46 610 | 43 839 | 45 090 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 941 | 1 359 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 533 | 941 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 587 | 2 265 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 486 | 1 758 | 3 138 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 029 | 99 751 | 238 313 | 195 238 | 181 672 | 187 931 | 197 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 029 | 99 751 | 238 313 | 195 238 | 181 672 | 187 931 | 197 256 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 404 | 41 029 | 99 751 | 232 916 | 195 238 | 181 672 | 187 931 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 365 979 | 413 217 | 516 889 | 638 569 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 366 609 | 413 847 | 517 519 | 639 199 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 413 217 | 516 889 | 638 569 | 763 754 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 413 847 | 517 519 | 639 199 | 764 384 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 238 | 181 672 | 187 931 | 197 255 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 195 238 | 181 672 | 187 931 | 197 255 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 238 | 181 672 | 187 931 | 197 255 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 195 238 | 181 672 | 187 931 | 197 255 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 000 | 78 000 | 66 250 | 72 070 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 148 000 | 78 000 | 66 250 | 72 070 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 000 | 78 000 | 66 250 | 72 070 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 148 000 | 78 000 | 66 250 | 72 070 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 413 847 | 517 519 | 639 199 | 764 384 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 366 609 | 413 847 | 517 519 | 639 199 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 173 487 | 238 519 | 244 100 | 239 313 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 557 741 | 648 097 | 700 312 | 766 196 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 552 498 | 635 452 | 697 351 | 758 520 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 243 | 12 645 | 2 961 | 7 676 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 384 254 | 409 578 | 456 212 | 526 883 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 197 816 | 232 859 | 266 747 | 311 475 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 104 144 | 111 513 | 130 230 | 154 388 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 68 331 | 54 408 | 44 370 | 48 399 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 963 | 10 798 | 14 865 | 12 621 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 000 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 269 | 202 850 | 161 579 | 140 975 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 93 269 | 186 850 | 161 579 | 140 975 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 652 | 80 538 | 61 094 | 70 288 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 86 652 | 80 538 | 61 094 | 70 288 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 427 | 28 050 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 23 326 | 8 443 | 31 580 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 643,6 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 238,3 млн ₽ | 195,2 млн ₽ | 181,7 млн ₽ | 187,9 млн ₽ | 197,3 млн ₽ |
| Активы | 392,5 млн ₽ | 481,9 млн ₽ | 574,9 млн ₽ | 719,6 млн ₽ | 852,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,36 | 4,22 | 4,23 | 3,82 | 5,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,38 | 4,04 | 3,93 | 3,64 | 5,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,38 | 3,24 | 2,77 | 2,59 | 3,35 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | 41,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | 28,2 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,7 % | 40,5 % | 31,6 % | 26,1 % | 23,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,12 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 31 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 63 дн. | 37 дн. | 44 дн. | 34 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -5 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.