Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАЛИНВЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАЛИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 465 | 78 465 | 99 011 | 84 376 | 88 033 | 100 902 | 102 948 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 608 | 3 694 | 3 664 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 608 | 3 694 | 3 664 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 465 | 78 465 | 99 011 | 84 376 | 85 425 | 97 208 | 99 284 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 | 1 413 | 1 769 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 995 | 53 995 | 97 258 | 82 659 | 83 215 | 77 214 | 77 912 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 216 | 24 216 | 1 717 | 1 717 | 1 717 | 14 417 | 18 417 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 254 | 254 | 36 | 430 | 972 | 56 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 192 | 1 130 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 168 | 78 465 | 99 361 | 99 011 | 84 376 | 88 033 | 100 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 608 | 3 694 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 608 | 3 694 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 168 | 78 465 | 99 361 | 99 011 | 84 376 | 85 425 | 97 208 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | 1 413 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 062 | 53 995 | 97 608 | 97 258 | 82 659 | 83 215 | 77 214 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 200 | 24 216 | 1 717 | 1 717 | 1 717 | 1 717 | 14 417 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 906 | 254 | 36 | 36 | 430 | 972 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 192 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 465 | 78 465 | 99 011 | 84 376 | 88 033 | 100 902 | 102 948 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 385 | 1 385 | 1 474 | 1 438 | 2 501 | 3 594 | 4 411 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 375 | 1 375 | 1 464 | 1 428 | 2 491 | 3 584 | 4 401 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 168 | 63 168 | 74 968 | 71 653 | 67 304 | 4 784 | 3 484 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 63 168 | 63 168 | 74 968 | 71 653 | 67 304 | 3 523 | 2 873 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 261 | 611 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 912 | 13 912 | 22 569 | 11 285 | 18 228 | 92 524 | 95 053 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 800 | 12 800 | 20 | 18 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 112 | 1 112 | 22 569 | 11 285 | 18 228 | 92 504 | 95 035 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 168 | 78 465 | 99 361 | 99 011 | 84 376 | 88 033 | 100 902 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 726 | 1 385 | 1 474 | 1 474 | 1 438 | 2 501 | 3 594 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 716 | 1 375 | 1 464 | 1 464 | 1 428 | 2 491 | 3 584 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 168 | 75 318 | 74 968 | 71 653 | 4 136 | 4 784 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 63 168 | 75 318 | 74 968 | 71 653 | 4 136 | 3 523 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 261 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 442 | 13 912 | 22 569 | 22 569 | 11 285 | 81 396 | 92 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 63 168 | 12 800 | 18 | 20 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 274 | 1 112 | 22 569 | 22 569 | 11 285 | 81 378 | 92 504 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 | 2 278 | 2 420 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 23 000 | 8 072 | 8 318 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 750 | 5 794 | 5 898 | ||||
| Выручка за отчетный год | 8 072 | 8 318 | 10 860 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 278 | 2 420 | 2 995 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 830 | 1 881 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 539 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 448 | 4 434 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 794 | 5 898 | 7 865 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 250 | 1 830 | 1 881 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 448 | 539 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 329 | 1 366 | 1 021 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 409 | 2 627 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 501 | 18 924 | 167 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 150 | 126 | 1 329 | 1 366 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 011 | 18 409 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 861 | 124 | 501 | 18 924 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 716 | 101 | 1 063 | 1 093 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 430 | 25 | 266 | 273 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 4 | 36 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 266 | 273 | 204 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 063 | 1 093 | 817 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 063 | 1 093 | 817 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 716 | 101 | 1 063 | 1 093 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 491 | 3 584 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 501 | 3 594 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 584 | 4 401 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 594 | 4 411 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 093 | 817 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 093 | 817 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 093 | 817 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 093 | 817 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 594 | 4 411 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 501 | 3 594 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 457 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 493 | 12 391 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 942 | 12 378 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 551 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 840 | 11 934 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 569 | 9 487 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 320 | 2 292 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 420 | 155 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 531 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 889 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 305 | 2 627 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 293 | 2 627 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 416 | 4 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 716 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 700 | 4 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 542 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |