Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЮЛЬБАУЭР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЮЛЬБАУЭР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 554 | 18 842 | 27 852 | 31 021 | 22 720 | 20 354 | 31 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 186 | 113 | 74 | 1 125 | 19 | 22 | 83 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 92 | 68 | 45 | 1 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 94 | 45 | 29 | 1 124 | 19 | 22 | 83 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 368 | 18 729 | 27 778 | 29 896 | 22 701 | 20 333 | 31 594 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 922 | 8 222 | 9 456 | 7 560 | 4 831 | 6 573 | 4 240 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 758 | 2 | 13 | 421 | 197 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 141 | 3 476 | 3 719 | 5 083 | 5 088 | 4 959 | 5 220 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 280 | 6 974 | 13 785 | 17 190 | 12 679 | 8 380 | 21 936 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 49 | 60 | 60 | 91 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 369 | 13 555 | 18 844 | 27 851 | 31 021 | 22 720 | 20 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 115 | 186 | 113 | 74 | 1 125 | 19 | 22 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 115 | 92 | 68 | 45 | 1 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 94 | 45 | 29 | 1 124 | 19 | 22 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 254 | 13 369 | 18 731 | 27 777 | 29 896 | 22 701 | 20 333 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 588 | 5 922 | 8 222 | 9 456 | 7 560 | 4 831 | 6 573 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 758 | 2 | 13 | 421 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 440 | 6 141 | 3 477 | 3 719 | 5 083 | 5 088 | 4 959 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 709 | 1 280 | 6 974 | 13 785 | 17 190 | 12 679 | 8 380 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 517 | 25 | 49 | 60 | 60 | 91 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 554 | 18 843 | 27 851 | 31 021 | 22 720 | 20 354 | 31 676 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 795 | 9 866 | 18 968 | 24 950 | 21 487 | 15 262 | 19 453 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 785 | 9 856 | 18 958 | 24 940 | 21 477 | 15 252 | 19 443 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 759 | 8 976 | 8 883 | 6 072 | 1 233 | 5 092 | 12 223 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 030 | 6 | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 259 | 8 745 | 8 364 | 5 693 | 1 127 | 4 978 | 11 798 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 470 | 225 | 146 | 368 | 96 | 95 | 414 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 364 | 1 | 11 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 369 | 13 554 | 18 843 | 27 852 | 31 021 | 22 720 | 20 354 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 074 | 4 795 | 9 866 | 18 968 | 24 950 | 21 487 | 15 262 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 064 | 4 785 | 9 856 | 18 958 | 24 940 | 21 477 | 15 252 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 295 | 8 759 | 8 977 | 8 884 | 6 072 | 1 233 | 5 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 439 | 1 030 | 6 | 9 | 11 | 9 | 9 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 856 | 7 259 | 8 746 | 8 364 | 5 693 | 1 127 | 4 978 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 470 | 225 | 146 | 368 | 96 | 95 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 364 | 1 | 11 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 909 | 13 155 | 16 797 | 16 895 | 22 059 | 8 989 | 10 149 |
| Выручка за предыдущий год | 32 716 | 23 696 | 33 009 | 51 408 | 51 090 | 33 090 | 34 510 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 807 | 10 541 | 16 212 | 34 513 | 29 031 | 24 101 | 24 361 |
| Выручка за отчетный год | 23 696 | 33 009 | 51 408 | 51 090 | 33 090 | 34 510 | 43 007 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 155 | 16 797 | 16 895 | 22 059 | 8 989 | 10 149 | 13 264 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 906 | 5 001 | 12 272 | 16 403 | 2 315 | 2 733 | 4 942 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 173 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 249 | 11 796 | 4 623 | 5 656 | 6 674 | 7 416 | 5 149 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 541 | 16 212 | 34 513 | 29 031 | 24 101 | 24 361 | 29 743 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 122 | 906 | 5 001 | 12 272 | 16 403 | 2 315 | 2 733 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 787 | 12 249 | 11 796 | 4 623 | 5 656 | 6 674 | 7 416 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 922 | 6 698 | 11 869 | 8 523 | 6 670 | 3 577 | 5 639 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | 6 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 125 | 11 383 | 3 439 | 6 306 | 10 833 | 8 677 | 11 555 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 085 | 9 680 | 3 842 | 14 201 | 6 478 | 7 833 | 10 858 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 748 | 922 | 6 698 | 11 869 | 8 523 | 6 670 | 3 577 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 24 | 6 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 092 | 2 125 | 11 383 | 3 439 | 6 306 | 10 833 | 8 677 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 436 | 2 085 | 9 680 | 3 842 | 14 201 | 6 478 | 7 833 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 618 | 721 | 5 064 | 9 103 | 5 982 | 5 037 | 2 775 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 140 | 295 | 1 580 | 2 723 | 3 639 | 510 | 803 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 94 | 1 095 | 2 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 27 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 295 | 1 580 | 2 723 | 3 639 | 510 | 803 | 1 494 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 94 | 1 095 | 1 105 | 2 | 61 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 | 27 | 18 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 721 | 5 064 | 9 103 | 5 982 | 5 037 | 2 775 | 4 191 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 721 | 5 064 | 9 103 | 5 982 | 5 037 | 2 775 | 4 191 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 618 | 721 | 5 064 | 9 103 | 5 982 | 5 037 | 2 775 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 064 | 4 794 | 9 856 | 18 958 | 24 940 | 21 477 | 15 252 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 074 | 4 804 | 9 866 | 18 968 | 24 950 | 21 487 | 15 262 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 785 | 9 856 | 18 958 | 24 928 | 21 477 | 15 252 | 19 443 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 795 | 9 866 | 18 968 | 24 938 | 21 487 | 15 262 | 19 453 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 721 | 5 062 | 9 102 | 5 970 | 5 037 | 2 775 | 4 191 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 721 | 5 062 | 9 102 | 5 970 | 5 037 | 2 775 | 4 191 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 721 | 5 062 | 9 102 | 5 970 | 5 037 | 2 775 | 4 191 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 721 | 5 062 | 9 102 | 5 970 | 5 037 | 2 775 | 4 191 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 500 | 9 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 500 | 9 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 500 | 9 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 500 | 9 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 866 | 18 968 | 24 950 | 21 487 | 15 262 | 19 453 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 795 | 9 866 | 18 968 | 24 950 | 21 488 | 15 262 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 684 | 6 054 | 2 329 | 4 564 | 2 945 | 12 166 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 19 755 | 52 297 | 57 726 | 48 353 | 43 074 | 45 458 | 65 666 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 928 | 32 126 | 51 247 | 12 554 | 36 503 | 33 673 | 47 197 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 827 | 20 171 | 7 318 | 6 571 | 11 785 | 18 469 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 758 | 45 613 | 51 672 | 46 024 | 38 510 | 42 513 | 53 500 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 769 | 24 792 | 34 626 | 31 115 | 15 914 | 16 848 | 22 972 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 778 | 4 500 | 4 492 | 4 627 | 9 712 | 10 865 | 11 801 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 154 | 848 | 3 902 | 2 212 | 1 893 | 22 | 2 128 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 057 | 15 473 | 7 842 | 7 304 | 10 991 | 5 969 | 7 649 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 340 | 1 133 | 7 225 | 7 650 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 225 | 7 650 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 133 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 340 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 551 | 6 054 | 2 329 | 12 166 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 143 | 757 | 1 076 | 406 | 1 390 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 18,8 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 31,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,09 | 4,92 | 18,41 | 3,99 | 2,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 3,67 | 14,41 | 2,62 | 2,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 | 2,83 | 10,28 | 1,65 | 1,79 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,9 % | 19,3 % | 22,2 % | 13,6 % | 13,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 185 дн. | 95 дн. | 73 дн. | 98 дн. | 52 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 197 дн. | 72 дн. | 17 дн. | 75 дн. | 145 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.