Финансы ООО "СТРОЙ-КОМПАНИ", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-КОМПАНИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 098 730 | 1 419 153 | 943 614 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 102 | 8 819 | 14 438 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 102 | 8 819 | 14 438 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 078 628 | 1 410 334 | 929 176 |
| Запасы на конец отчетного года | 154 030 | 441 786 | 115 556 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 113 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 827 598 | 590 024 | 703 529 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 61 622 | 47 936 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 000 | 175 328 | 61 570 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 141 575 | 472 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 524 293 | 1 098 730 | 1 260 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 879 | 20 102 | 8 819 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 879 | 20 102 | 8 819 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 515 413 | 1 078 628 | 1 252 049 |
| Запасы на конец предыдущего года | 231 503 | 154 030 | 441 786 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 531 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 265 108 | 706 588 | 586 755 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 84 489 | 47 423 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 802 | 97 000 | 175 328 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 990 | 757 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 098 730 | 1 419 153 | 943 614 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 399 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 510 | 510 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 047 330 | 1 475 134 | 1 022 446 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 104 | 5 559 | 3 586 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 015 514 | 1 378 477 | 1 018 860 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 712 | 91 098 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 524 293 | 1 098 730 | 1 260 868 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 298 | 51 399 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 510 | 510 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 889 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 384 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 384 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 486 611 | 1 047 330 | 1 316 848 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 254 | 16 104 | 5 559 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 478 355 | 1 015 514 | 1 311 289 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 15 712 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 356 997 | 99 636 | 40 085 |
| Выручка за предыдущий год | 1 191 401 | 2 553 742 | 1 830 970 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 165 596 | 2 454 106 | 1 790 885 |
| Выручка за отчетный год | 2 553 742 | 1 956 595 | 559 853 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 233 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 125 055 | 34 774 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 514 611 | 1 911 362 | 560 974 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 409 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 82 227 | 125 055 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 092 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 462 | 1 047 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 653 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 401 | 30 062 | 2 301 |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 691 | 40 923 | 8 647 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 285 | 28 841 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 900 | 24 462 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 741 | 143 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 732 | 39 023 | 159 437 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 553 | 28 750 | 161 095 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 352 | 18 852 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 632 | 6 896 | 13 875 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 093 | 988 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 989 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 852 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 852 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 852 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 510 | 510 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 889 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 399 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 510 | 510 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 379 | 2 500 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 107 379 | 2 500 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 379 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 107 379 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 500 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 500 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 399 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 116 178 | 76 147 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 897 255 | 68 749 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 218 923 | 7 398 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 148 918 | 177 207 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 479 152 | 131 680 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 82 392 | 25 737 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 587 374 | 19 790 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 146 908 | 3 806 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 069 908 | 3 806 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 069 908 | 3 806 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 923 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 923 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 252 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 56 252 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 092 | 5 630 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 40 005 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 087 | 5 630 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 78 328 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 2,55 млрд ₽ | — |
| Чистая прибыль | 18,9 млн ₽ | -66,9 млн ₽ |
| Активы | 1,10 млрд ₽ | 1,42 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 51,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — |
| Финансовый рычаг | 20,38 | — |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | -4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,32 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 118 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 84 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 147 дн. | 263 дн. |
| Финансовый цикл | -7 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,03 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.