Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПСИС АКТИВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПСИС АКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 372 653 | 1 305 980 | 4 728 644 | 4 301 408 | 5 236 485 | 4 735 613 | 5 203 743 | 5 286 864 | 6 353 498 | 7 184 869 | 17 207 225 | 19 474 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 173 368 | 1 194 747 | 2 347 291 | 3 529 102 | 4 346 395 | 4 497 928 | 4 717 693 | 3 523 102 | 3 479 989 | 3 786 779 | 11 879 702 | 15 512 625 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 173 368 | 1 194 747 | 2 347 291 | 3 529 102 | 4 346 395 | 4 497 928 | 4 717 693 | 3 120 753 | 3 077 639 | 3 369 034 | 11 325 101 | 12 631 487 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 402 350 | 402 350 | 417 745 | 554 601 | 143 488 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 737 650 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 199 285 | 111 233 | 2 381 353 | 772 306 | 890 090 | 237 685 | 486 049 | 1 763 761 | 2 873 509 | 3 398 090 | 5 327 523 | 3 961 527 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 012 | 98 656 | 1 737 136 | 126 047 | 194 842 | 206 751 | 280 846 | 596 698 | 835 394 | 1 129 533 | 2 264 918 | 1 222 149 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 130 000 | 530 401 | 643 472 | 689 656 | 200 | 3 202 | 1 130 527 | 1 753 141 | 2 218 323 | 3 061 521 | 2 632 618 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 273 | 12 578 | 113 809 | 2 776 | 5 581 | 30 685 | 201 953 | 36 483 | 284 860 | 50 135 | 999 | 106 700 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 10 | 10 | 49 | 48 | 53 | 77 | 63 | 49 | 22 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 342 768 | 1 372 653 | 1 305 980 | 4 728 644 | 4 759 130 | 5 236 485 | 4 735 613 | 5 014 797 | 5 286 864 | 6 353 498 | 7 259 869 | 16 957 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 172 787 | 1 173 368 | 1 194 747 | 2 548 042 | 4 161 931 | 4 346 395 | 4 497 928 | 3 233 044 | 3 523 103 | 3 479 989 | 3 861 779 | 11 879 702 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 170 185 | 1 173 368 | 1 194 747 | 2 548 042 | 4 161 931 | 4 346 395 | 4 497 928 | 3 223 710 | 3 120 753 | 3 077 639 | 3 444 034 | 11 325 101 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 602 | 9 334 | 402 350 | 402 350 | 417 745 | 554 601 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 169 981 | 199 285 | 111 233 | 2 180 602 | 597 199 | 890 090 | 237 685 | 1 781 753 | 1 763 761 | 2 873 509 | 3 398 090 | 5 077 523 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 | 37 | 37 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 280 | 50 012 | 98 656 | 1 737 136 | 113 222 | 194 842 | 206 751 | 478 462 | 596 698 | 835 394 | 1 129 533 | 2 014 918 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 140 000 | 130 000 | 329 650 | 481 191 | 689 656 | 200 | 1 274 952 | 1 130 527 | 1 753 141 | 2 218 323 | 3 061 521 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 702 | 19 273 | 12 578 | 113 809 | 2 776 | 5 581 | 30 685 | 28 290 | 36 483 | 284 860 | 50 135 | 999 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 10 | 10 | 49 | 49 | 53 | 77 | 63 | 49 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 372 653 | 1 305 981 | 4 728 644 | 4 301 408 | 5 236 486 | 4 735 613 | 5 203 743 | 5 286 864 | 6 353 498 | 7 184 869 | 17 207 225 | 19 474 151 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 281 942 | 1 304 547 | 4 570 340 | 3 653 131 | 4 655 667 | 4 191 322 | 4 511 725 | 2 614 818 | 3 540 542 | 3 482 710 | 5 275 875 | 5 156 168 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 774 000 | 774 000 | 3 413 578 | 3 413 578 | 3 413 578 | 3 413 578 | 3 413 578 | 3 413 578 | 4 013 578 | 4 013 578 | 4 013 578 | 4 013 578 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 497 753 | 497 753 | 497 753 | 497 753 | 497 753 | 497 753 | 497 753 | 497 753 | 497 753 | 497 753 | 2 147 753 | 1 897 753 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 189 | 32 794 | 659 009 | 744 336 | 279 991 | 600 394 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 211 | 230 475 | 1 866 581 | 1 464 340 | 1 572 340 | 6 741 865 | 10 033 048 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 89 211 | 230 475 | 1 866 581 | 1 464 340 | 1 572 340 | 6 741 865 | 10 033 048 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 1 434 | 158 304 | 648 277 | 580 819 | 544 291 | 461 543 | 805 465 | 1 348 616 | 2 129 820 | 5 189 485 | 4 284 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 269 | 311 650 | 578 085 | 543 260 | 361 377 | 801 910 | 1 347 607 | 2 120 446 | 5 068 247 | 4 158 910 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 500 | 1 434 | 102 035 | 336 627 | 2 733 | 1 031 | 100 166 | 3 556 | 1 009 | 9 373 | 121 238 | 125 275 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 750 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 342 769 | 1 372 653 | 1 305 981 | 4 728 644 | 4 759 130 | 5 236 486 | 4 735 613 | 5 014 797 | 5 286 864 | 6 353 498 | 7 259 869 | 16 957 225 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 258 329 | 1 281 942 | 1 304 547 | 4 570 340 | 4 443 424 | 4 655 667 | 4 191 322 | 4 140 330 | 2 614 818 | 3 540 542 | 3 557 710 | 5 025 875 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 774 000 | 774 000 | 774 000 | 3 413 578 | 3 413 578 | 3 413 578 | 3 413 578 | 3 413 578 | 3 413 578 | 4 013 578 | 4 013 578 | 4 013 578 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 497 753 | 497 753 | 497 753 | 497 753 | 497 753 | 497 753 | 497 753 | 497 753 | 497 753 | 497 753 | 497 753 | 1 897 753 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 189 | 32 794 | 659 009 | 532 093 | 744 336 | 279 991 | 228 999 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 387 | 89 211 | 1 866 581 | 1 464 340 | 1 572 340 | 6 741 865 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 84 387 | 89 211 | 1 866 581 | 1 464 340 | 1 572 340 | 6 741 865 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 | 1 500 | 1 434 | 158 304 | 315 706 | 580 819 | 544 291 | 874 466 | 805 465 | 1 348 616 | 2 129 819 | 5 189 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 269 | 311 650 | 578 085 | 543 260 | 873 262 | 801 910 | 1 347 607 | 2 120 446 | 5 068 247 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 1 500 | 1 434 | 102 035 | 4 056 | 2 733 | 1 032 | 1 204 | 3 556 | 1 009 | 9 373 | 121 238 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 388 666 | 186 658 | 8 746 | 75 818 | 1 050 000 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 388 666 | 187 138 | 24 547 | 81 986 | 1 050 000 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 480 | 15 801 | 6 168 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 187 138 | 24 547 | 8 475 | 1 050 000 | ||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 186 658 | 8 746 | 3 307 | 1 050 000 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 185 383 | 1 095 | 1 044 279 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 899 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 197 | 1 203 | 1 063 | 15 767 | 1 275 | 6 752 | 9 245 | 5 721 | 10 818 | 11 900 | 22 160 | 26 237 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 480 | 15 801 | 5 168 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 372 899 | 185 383 | 1 095 | 68 672 | 1 044 279 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 899 | 527 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 978 | 1 197 | 1 203 | 1 063 | 15 767 | 1 275 | 6 752 | 6 619 | 5 721 | 10 818 | 11 900 | 22 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 517 | 28 275 | 632 396 | 218 524 | 324 271 | 327 255 | 551 347 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 701 488 | 388 666 | 180 000 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 35 551 | 32 131 | 39 338 | 80 830 | 84 311 | 89 478 | 73 849 | 91 761 | 239 540 | 377 731 | 1 225 055 | 2 146 825 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 824 | 2 490 | 7 351 | 9 856 | 58 436 | 61 375 | 48 541 | 65 256 | 220 555 | 266 554 | 1 125 435 | 2 081 843 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 299 | 559 733 | 224 933 | 350 000 | 300 | 1 131 778 | 512 654 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 163 | 100 016 | 1 350 051 | 33 | 1 047 043 | 100 032 | 2 985 167 | 30 912 | 152 987 | 1 262 580 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 896 | 29 517 | 28 275 | 632 396 | 218 524 | 327 255 | 21 591 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 701 488 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 968 | 35 551 | 32 131 | 39 338 | 80 830 | 84 311 | 89 478 | 94 824 | 91 761 | 239 540 | 377 731 | 1 225 055 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 987 | 4 824 | 2 490 | 7 351 | 9 856 | 58 436 | 61 375 | 52 355 | 65 256 | 220 555 | 266 554 | 1 125 435 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 7 299 | 559 733 | 350 000 | 300 | 1 131 778 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 111 | 13 | 163 | 100 016 | 559 758 | 33 | 1 047 043 | 140 053 | 2 985 167 | 30 912 | 77 986 | 1 262 580 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 917 | 23 614 | 22 605 | 626 214 | 212 243 | 325 724 | 17 168 | 68 165 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 301 | 5 670 | 6 182 | 11 031 | 6 277 | 6 104 | 1 086 | 388 870 | 121 507 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 301 | 5 670 | 6 182 | 11 031 | 6 277 | 6 104 | 3 868 | 388 870 | 121 507 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 614 | 22 605 | 626 214 | 212 243 | 320 403 | 325 724 | 68 165 | 130 292 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 614 | 22 605 | 626 214 | 212 243 | 320 403 | 325 724 | 68 165 | 130 292 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 917 | 23 614 | 22 605 | 626 214 | 212 243 | 325 724 | 17 168 | 68 165 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 774 000 | 774 000 | 774 000 | 3 413 578 | 3 413 578 | 3 413 578 | 3 413 578 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 497 753 | 497 753 | 497 753 | 497 753 | 497 753 | 497 753 | 497 753 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 189 | 32 794 | 659 009 | 532 093 | 744 336 | 279 991 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 258 328 | 1 281 942 | 1 304 547 | 4 570 340 | 4 443 424 | 4 655 667 | 4 191 322 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 774 000 | 774 000 | 3 413 578 | 3 413 578 | 3 413 578 | 3 413 578 | 3 413 578 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 497 753 | 497 753 | 497 753 | 497 753 | 497 753 | 497 753 | 497 753 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 189 | 32 794 | 659 009 | 744 336 | 279 991 | 600 394 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 281 942 | 1 304 547 | 4 570 340 | 3 653 131 | 4 655 667 | 4 191 322 | 4 511 725 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 614 | 22 605 | 626 215 | 212 243 | 320 403 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 614 | 22 605 | 626 215 | 212 243 | 320 403 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 614 | 22 605 | 626 215 | 212 243 | 320 403 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 614 | 22 605 | 626 215 | 212 243 | 320 403 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 917 209 | 464 345 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 917 209 | 464 345 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 917 209 | 464 345 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 917 209 | 464 345 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 304 547 | 3 055 729 | 3 653 131 | 4 655 667 | 4 191 322 | 4 511 725 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 281 942 | 1 304 547 | 3 055 729 | 4 443 424 | 4 655 667 | 4 191 322 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 120 046 | 193 597 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 359 | 138 332 | 3 776 | 9 296 | 17 835 | 15 614 | 9 753 | 350 938 | 4 651 | 8 476 | 25 357 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 17 835 | 15 614 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 359 | 70 | 8 176 | 350 000 | 200 | 25 357 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 078 | 18 286 | 7 158 | 36 141 | 9 468 | 20 267 | 60 653 | 1 069 163 | 157 341 | 105 182 | 98 627 | 32 371 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 072 | 1 026 | 995 | 19 739 | 1 086 | 3 279 | 3 655 | 1 360 | 3 155 | 1 924 | 8 338 | 8 125 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 101 | 101 | 100 | 209 | 480 | 3 516 | 6 531 | 4 278 | 9 074 | 9 530 | 12 701 | 14 282 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 301 | 492 | 7 065 | 44 799 | 39 027 | 113 839 | 5 714 | 48 109 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 854 | 5 736 | 5 530 | 9 057 | 7 554 | 9 358 | 3 825 | 4 498 | 1 273 | 11 684 | 25 068 | 4 650 |
| Прочие платежи за отчетный год | 51 | 88 | 3 283 | 705 | 1 330 | 4 411 | 5 314 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 55 203 | 123 736 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 662 | 20 069 | 1 358 142 | 764 021 | 354 490 | 138 096 | 180 000 | 1 210 742 | 198 187 | 711 005 | 1 217 601 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 22 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 80 400 | 13 621 | 744 962 | 219 640 | 46 600 | 86 131 | 147 000 | 118 828 | 434 664 | 848 508 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 262 | 6 448 | 613 180 | 544 381 | 187 890 | 51 943 | 180 000 | 1 063 742 | 79 359 | 276 341 | 369 093 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 120 000 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 583 | 66 410 | 1 302 939 | 1 091 503 | 559 513 | 14 360 | 729 002 | 1 912 138 | 581 961 | 952 380 | 9 109 990 | 1 521 115 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 31 335 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 469 | 669 050 | 302 648 | 13 800 | 6 000 | 335 910 | 52 561 | 450 000 | 58 235 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 83 583 | 35 000 | 1 301 470 | 422 453 | 256 865 | 560 | 3 002 | 1 526 228 | 529 400 | 952 380 | 7 779 990 | 1 437 680 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 75 | 720 000 | 50 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 211 | 49 410 | 252 590 | 208 000 | 585 309 | 1 769 000 | 636 740 | 620 000 | 8 440 000 | 299 759 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 211 | 20 000 | 281 000 | 302 000 | 265 000 | 13 800 | 658 959 | 1 850 000 | 2 230 000 | 670 000 | 8 650 000 | 300 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 281 000 | 302 000 | 265 000 | 13 800 | 118 500 | 1 850 000 | 1 630 000 | 670 000 | 7 250 000 | 300 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 600 000 | 1 400 000 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 211 | 540 459 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 400 | 231 590 | 49 410 | 57 000 | 110 000 | 73 650 | 81 000 | 1 593 260 | 50 000 | 210 000 | 241 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 400 | 231 590 | 49 410 | 57 000 | 110 000 | 73 650 | 81 000 | 1 593 260 | 50 000 | 210 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 241 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 571 | 101 231 | 2 805 | 25 104 | 8 194 | 248 376 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,05 млрд ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 320,4 млн ₽ | -1,53 млрд ₽ | 325,7 млн ₽ | -57,8 млн ₽ | 68,2 млн ₽ | 130,3 млн ₽ | ||
| Активы | 5,20 млрд ₽ | 5,29 млрд ₽ | 6,35 млрд ₽ | 7,18 млрд ₽ | 17,21 млрд ₽ | 19,47 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 2,61 млрд ₽ | 3,54 млрд ₽ | 3,48 млрд ₽ | 5,28 млрд ₽ | 5,16 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 2,19 | 2,13 | 1,60 | 1,03 | 0,92 | 3,38 ▼ | 3,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 2,19 | 2,13 | 1,60 | 1,03 | 0,92 | 2,98 ▼ | 3,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 1,45 | 1,51 | 1,07 | 0,59 | 0,64 | 1,26 ▼ | 1,50 |
| Коэффициент автономии | — | 0,49 | 0,56 | 0,48 | 0,31 | 0,26 | 0,66 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 1,02 | 0,79 | 1,06 | 2,26 | 2,78 | 0,13 ▼ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | 99,5 % | — | — | — | — | 11,8 % | 17,0 % |
| Чистая рентабельность | — | -145,3 % | — | — | — | — | 17,8 % | 27,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % | -28,9 % | 5,1 % | -0,8 % | 0,4 % | 0,7 % | 0,2 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -58,3 % | 9,2 % | -1,7 % | 1,3 % | 2,5 % | 1,8 % ▲ | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,20 | 0,00 | — | — | — | 0,06 | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 207 дн. | — | — | — | — | 401 дн. | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 074 дн. | — | — | — | — | — | 128 дн. | 164 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 103 дн. | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,54 | 0,53 | 0,37 | 0,03 | -0,08 | 0,73 ▼ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -1,02 | 2,74 | 1,63 | 0,33 | 0,33 | 5,88 ▼ | 5,50 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.20 (компаний: 676).