Финансы ООО "ЭЛЕКТРОСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 153 | 9 840 | 8 924 | 8 804 | 11 025 | 9 171 | 8 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 083 | 1 795 | 731 | 4 248 | 2 459 | 1 317 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 083 | 1 795 | 731 | 170 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 078 | 2 459 | 1 317 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 070 | 8 045 | 8 193 | 4 556 | 8 566 | 7 854 | 8 233 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 137 | 7 163 | 7 565 | 4 098 | 7 821 | 7 805 | 7 282 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 235 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 828 | 178 | 191 | 83 | 195 | 847 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 704 | 437 | 375 | 550 | 49 | 104 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 852 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 550 | 10 153 | 9 840 | 8 924 | 8 804 | 11 025 | 9 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 494 | 1 083 | 1 795 | 731 | 4 248 | 2 459 | 1 317 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 494 | 1 083 | 1 795 | 731 | 170 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 078 | 2 459 | 1 317 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 056 | 9 070 | 8 045 | 8 193 | 4 556 | 8 566 | 7 854 |
| Запасы на конец предыдущего года | 934 | 8 200 | 7 163 | 7 565 | 4 098 | 7 821 | 7 805 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 105 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 699 | 852 | 178 | 191 | 83 | 195 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 160 | 18 | 704 | 437 | 375 | 550 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 158 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 153 | 9 840 | 8 924 | 8 804 | 11 025 | 9 171 | 8 233 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 273 | 413 | 633 | 554 | 113 | 269 | 422 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 263 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 242 | 8 145 | 93 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 242 | 93 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 145 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 638 | 9 427 | 8 291 | 105 | 10 912 | 8 809 | 7 811 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 392 | 9 365 | 8 229 | 10 807 | 8 809 | 7 811 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 246 | 60 | 60 | 105 | 105 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 550 | 10 153 | 9 840 | 8 924 | 8 804 | 11 025 | 9 171 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 117 | 273 | 413 | 633 | 554 | 113 | 269 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 107 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 386 | 8 231 | 8 145 | 93 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 386 | 2 | 93 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 229 | 8 145 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 047 | 9 880 | 9 427 | 60 | 105 | 10 912 | 8 809 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 242 | 2 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 521 | 9 392 | 9 365 | 10 807 | 8 809 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 526 | 246 | 60 | 60 | 105 | 105 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 530 | 426 | 294 | 329 | 32 | 1 132 | 285 |
| Выручка за предыдущий год | 4 832 | 6 586 | 14 673 | 11 111 | 7 870 | 9 960 | 15 800 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 302 | 6 160 | 14 379 | 10 782 | 7 838 | 8 828 | 15 515 |
| Выручка за отчетный год | 6 586 | 14 673 | 11 111 | 7 870 | 9 960 | 15 800 | 9 516 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 924 | 294 | 329 | 32 | 1 132 | 285 | 381 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 426 | 294 | 329 | 32 | 1 132 | 285 | 381 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 498 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 662 | 14 379 | 10 782 | 7 838 | 8 828 | 15 515 | 9 135 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 102 | 426 | 294 | 329 | 32 | 1 132 | 285 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 428 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 195 | 209 | 275 | 81 | 204 | 355 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 231 | 85 | 54 | 111 | 1 051 | 91 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | 195 | 209 | 275 | 80 | 204 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 231 | 85 | 54 | 111 | 1 052 | 91 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 156 | 140 | 220 | 64 | 156 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 39 | 69 | 55 | 16 | 48 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 69 | 55 | 16 | 48 | 71 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 156 | 140 | 220 | 65 | 156 | 284 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 | 140 | 220 | 65 | 156 | 284 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 263 | 403 | 623 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 273 | 413 | 633 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 403 | 623 | 544 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 413 | 633 | 554 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 | 220 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 140 | 220 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 | 220 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 140 | 220 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 79 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 159 | 281 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 368 | 11 559 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 212 | 11 559 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 156 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 209 | 11 278 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 157 | 9 946 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 590 | 747 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 95 | 63 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 367 | 522 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 159 | 281 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 140 тыс. ₽ | 220 тыс. ₽ | -79 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | 156 тыс. ₽ | 284 тыс. ₽ |
| Активы | 9,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 413 тыс. ₽ | 633 тыс. ₽ | 554 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 269 тыс. ₽ | 422 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,99 | 43,39 | 0,79 | 0,89 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,08 | 4,36 | 0,07 | 0,01 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,05 | 3,57 | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 22,83 | 13,10 | 14,89 | 96,57 | 33,09 | 18,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 2,5 % | -0,9 % | 0,6 % | 1,7 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,9 % | 34,8 % | -14,3 % | 57,5 % | 58,0 % | 67,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 182 дн. | 256 дн. | 191 дн. | 323 дн. | 184 дн. | 291 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.