Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА АИП - "ЭКСПРЕСС ЭКСПЕДИЦИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА АИП - "ЭКСПРЕСС ЭКСПЕДИЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 951 | 32 671 | 23 293 | 28 004 | 40 111 | 19 487 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 318 | 70 | 42 | 19 | 114 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 181 | 70 | 42 | 19 | 83 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 137 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 30 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 633 | 32 601 | 23 251 | 27 985 | 40 111 | 19 373 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 29 | 399 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 16 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 322 | 17 893 | 10 040 | 6 753 | 6 648 | 4 493 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 100 | 13 100 | 18 300 | 31 430 | 7 060 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 288 | 1 473 | 105 | 2 828 | 1 616 | 7 745 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 106 | 6 | 100 | 2 | 70 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 489 | 27 221 | 32 671 | 23 293 | 28 004 | 40 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 407 | 76 | 70 | 42 | 19 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 329 | 76 | 70 | 42 | 19 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 78 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 082 | 27 145 | 32 601 | 23 251 | 27 985 | 40 111 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 33 | 29 | 399 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 16 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 292 | 20 302 | 17 893 | 10 040 | 6 753 | 6 648 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 13 100 | 13 100 | 18 300 | 17 430 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 761 | 1 810 | 1 473 | 105 | 2 828 | 15 616 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 106 | 6 | 100 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 951 | 32 671 | 23 293 | 28 004 | 40 111 | 19 487 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 306 | 27 954 | 17 511 | 20 836 | 30 868 | 9 693 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 954 | 15 511 | 18 836 | 28 868 | 7 693 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 645 | 4 717 | 5 782 | 7 168 | 9 243 | 9 777 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 551 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 645 | 2 166 | 5 782 | 7 168 | 9 243 | 9 605 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 172 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 489 | 27 221 | 32 671 | 23 293 | 28 004 | 40 111 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 824 | 21 691 | 27 954 | 17 511 | 20 836 | 30 868 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 691 | 25 954 | 15 511 | 18 836 | 28 868 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 665 | 5 530 | 4 717 | 5 782 | 7 168 | 9 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 551 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 665 | 5 530 | 2 166 | 5 782 | 7 168 | 9 243 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 769 | 33 988 | 28 470 | 25 829 | 29 602 | 22 971 |
| Выручка за предыдущий год | 40 751 | 52 965 | 44 576 | 42 931 | 45 462 | 57 385 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 018 | 18 977 | 16 106 | 17 102 | 15 860 | 34 414 |
| Выручка за отчетный год | 52 846 | 44 576 | 42 931 | 45 462 | 57 385 | 53 812 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 470 | 25 829 | 29 602 | 22 971 | 10 962 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 027 | 22 264 | 24 390 | 16 601 | 4 147 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 114 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 329 | 3 565 | 5 212 | 6 370 | 6 815 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 676 | 16 106 | 17 102 | 15 860 | 34 414 | 42 850 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 785 | 21 027 | 22 264 | 24 390 | 16 601 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 114 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 203 | 7 329 | 3 565 | 5 212 | 6 370 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 952 | 19 551 | 13 493 | 21 611 | 13 870 | 2 503 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 81 | 131 | 140 | 133 | 157 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 523 | 1 008 | 403 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 78 | 524 | 3 074 | 3 040 | 1 249 | 46 977 |
| Прочие расходы за отчетный год | 351 | 1 073 | 11 573 | 5 959 | 4 113 | 48 778 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 724 | 24 855 | 19 551 | 13 493 | 21 611 | 13 870 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 141 | 81 | 131 | 140 | 133 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 512 | 784 | 1 008 | 403 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 91 | 524 | 3 074 | 3 040 | 1 249 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 205 | 378 | 1 073 | 11 573 | 5 959 | 4 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 818 | 19 884 | 15 613 | 10 804 | 17 072 | 11 032 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 205 | 4 971 | 3 938 | 2 689 | 4 539 | 2 838 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 892 | 3 938 | 2 689 | 4 539 | 2 838 | 587 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 64 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 30 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 482 | 15 613 | 10 804 | 17 072 | 11 032 | 1 929 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 482 | 15 613 | 10 804 | 17 072 | 11 032 | 1 929 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 884 | 15 613 | 10 804 | 17 072 | 11 032 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 52,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 23,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 35,0 млн ₽ | 19,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 32,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,09 | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,09 | 1,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,38 | 1,51 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | — |
| Финансовый рычаг | 0,08 | — |
| Рентабельность продаж | 57,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 44,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 67,2 % | 9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,51 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 196 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 дн. | 82 дн. |
| Финансовый цикл | 153 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.