Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "БИЗНЕС-КРУГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "БИЗНЕС-КРУГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 022 | 10 157 | 18 771 | 25 883 | 27 967 | 26 369 | 30 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 | 7 | 107 | 67 | 1 232 | 1 205 | 4 109 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 | 7 | 107 | 67 | 1 232 | 1 205 | 4 109 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 003 | 10 150 | 18 664 | 25 817 | 26 735 | 25 164 | 26 162 |
| Запасы на конец отчетного года | 607 | 278 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 119 | 3 | 39 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 667 | 9 462 | 11 723 | 23 350 | 24 980 | 23 844 | 24 265 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 161 | 6 896 | 1 200 | 500 | 380 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 336 | 527 | 45 | 1 148 | 1 253 | 280 | 1 193 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 50 | 387 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 476 | 2 021 | 10 157 | 18 925 | 25 883 | 27 967 | 26 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 18 | 7 | 107 | 67 | 1 232 | 1 205 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 | 18 | 7 | 107 | 67 | 1 232 | 1 205 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 441 | 2 003 | 10 150 | 18 818 | 25 817 | 26 735 | 25 164 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 607 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 119 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 988 | 667 | 9 462 | 17 626 | 23 350 | 24 980 | 23 844 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 161 | 1 147 | 1 200 | 500 | 380 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 452 | 1 336 | 527 | 45 | 1 148 | 1 253 | 280 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 50 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 022 | 10 157 | 18 771 | 25 883 | 27 967 | 26 369 | 30 271 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 536 | 1 902 | 2 589 | 2 631 | 3 910 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 526 | 1 892 | 2 579 | 2 621 | 3 900 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 209 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 209 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 669 | 13 512 | 18 236 | 23 981 | 25 378 | 23 738 | 24 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 227 | 227 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 442 | 13 285 | 18 236 | 23 981 | 25 378 | 23 738 | 24 152 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 476 | 2 021 | 10 157 | 18 925 | 25 883 | 27 967 | 26 369 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 601 | 601 | 2 589 | 2 631 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 591 | 591 | 2 579 | 2 621 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 815 | 9 650 | 13 512 | 18 324 | 23 981 | 25 378 | 23 738 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 227 | 227 | 227 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 588 | 9 423 | 13 285 | 18 324 | 23 981 | 25 378 | 23 738 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 534 | 22 164 | 37 413 | 34 775 | 29 440 | 24 614 | 16 735 |
| Выручка за предыдущий год | 6 166 | 22 164 | 37 413 | 34 775 | 29 440 | 24 614 | 16 735 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 368 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 22 164 | 37 413 | 34 775 | 29 440 | 24 614 | 16 735 | 23 573 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 413 | 34 775 | 29 440 | 24 614 | 16 735 | 23 573 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 974 | 3 025 | 2 183 | 3 223 | 279 | 1 518 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 439 | 31 750 | 27 257 | 21 391 | 16 456 | 22 055 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 056 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 974 | 3 025 | 2 183 | 3 223 | 279 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 358 | 32 439 | 31 750 | 27 257 | 21 391 | 16 456 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 299 | 5 265 | 4 457 | 1 661 | 934 | 58 | 1 393 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 47 | 37 | 288 | 35 | 3 | 17 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 108 | 500 | 2 567 | 8 852 | 18 | 45 | 880 |
| Прочие расходы за отчетный год | 191 | 256 | 1 172 | 9 662 | 2 342 | 269 | 1 022 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 320 | 5 265 | 4 543 | 1 661 | 934 | 58 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 47 | 44 | 288 | 35 | 3 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 988 | 108 | 500 | 2 571 | 8 852 | 18 | 45 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 332 | 184 | 256 | 1 097 | 9 662 | 2 342 | 269 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 454 | 4 272 | 3 963 | 1 301 | 687 | 42 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 993 | 580 | 360 | 247 | 16 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 993 | 564 | 360 | 247 | 16 | 114 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 4 272 | 3 893 | 1 301 | 687 | 42 | 1 279 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 4 272 | 3 893 | 1 301 | 687 | 42 | 1 279 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 272 | 3 963 | 1 301 | 687 | 42 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 591 | 1 892 | 2 579 | 2 621 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 601 | 1 902 | 2 589 | 2 631 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 526 | 1 892 | 2 579 | 2 621 | 3 900 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 536 | 1 902 | 2 589 | 2 631 | 3 910 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 273 | 3 898 | 1 301 | 687 | 42 | 1 279 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 273 | 3 898 | 1 301 | 687 | 42 | 1 279 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 273 | 3 898 | 1 301 | 687 | 42 | 1 279 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 273 | 3 898 | 1 301 | 687 | 42 | 1 279 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 536 | 1 902 | 2 476 | 2 631 | 3 910 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 601 | 1 902 | 2 589 | 2 631 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 300 | 6 023 | 70 | 522 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 694 | 68 715 | 34 948 | 23 470 | 21 804 | 25 284 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 234 | 33 643 | 31 945 | 19 799 | 19 232 | 24 392 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 57 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 460 | 35 072 | 2 946 | 3 671 | 2 572 | 892 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 57 613 | 65 415 | 28 925 | 23 400 | 21 997 | 24 762 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 742 | 20 120 | 13 567 | 15 313 | 16 853 | 22 467 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 159 | 2 573 | 2 744 | 2 154 | 2 415 | 1 883 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 846 | 279 | 550 | 210 | 164 | 109 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 26 866 | 42 443 | 12 064 | 5 723 | 2 565 | 303 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 30 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 749 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 749 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 | 380 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 | 504 | 2 180 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 | 504 | 2 180 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 943 | 1 290 | 1 800 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 943 | 1 290 | 1 800 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 110 | 105 | 902 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 30 | 6 | 11 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 10,2 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 25,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 1,02 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 1,02 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,38 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,1 % | 20,7 % | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.