Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВАЯ РУСЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВАЯ РУСЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 616 118 | 1 135 530 | 1 623 383 | 1 603 886 | 1 770 743 | 1 759 388 | 1 102 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 045 | 17 428 | 28 683 | 21 975 | 24 013 | 35 592 | 21 449 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 045 | 17 418 | 28 663 | 21 955 | 24 003 | 35 582 | 21 420 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 596 073 | 1 118 102 | 1 594 700 | 1 581 911 | 1 746 730 | 1 723 796 | 1 081 344 |
| Запасы на конец отчетного года | 357 119 | 464 208 | 681 823 | 738 327 | 919 028 | 928 336 | 452 420 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 587 | 2 814 | 10 255 | 16 981 | 22 746 | 18 014 | 2 294 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 197 077 | 537 890 | 866 361 | 790 023 | 743 061 | 741 025 | 619 642 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 202 | 4 450 | 4 450 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 600 | 111 885 | 34 850 | 35 969 | 54 370 | 29 931 | 1 807 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 691 | 1 305 | 1 410 | 612 | 1 322 | 2 040 | 730 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 518 516 | 616 118 | 1 135 530 | 1 623 383 | 1 603 886 | 1 770 743 | 1 759 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 311 | 20 045 | 17 428 | 28 683 | 21 975 | 24 013 | 35 592 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 311 | 20 045 | 17 418 | 28 663 | 21 955 | 24 003 | 35 582 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 497 205 | 596 073 | 1 118 102 | 1 594 700 | 1 581 911 | 1 746 730 | 1 723 796 |
| Запасы на конец предыдущего года | 211 357 | 357 119 | 464 208 | 681 823 | 738 327 | 919 028 | 928 336 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 942 | 2 587 | 2 814 | 10 255 | 16 981 | 22 746 | 18 014 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 083 | 197 077 | 537 890 | 866 361 | 790 023 | 743 061 | 741 025 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 202 | 4 450 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 347 | 15 600 | 111 885 | 34 850 | 35 969 | 54 370 | 29 931 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 476 | 23 691 | 1 305 | 1 410 | 612 | 1 322 | 2 040 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 616 118 | 1 135 530 | 1 623 383 | 1 603 886 | 1 770 743 | 1 759 388 | 1 102 794 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 183 726 | 247 095 | 244 883 | 281 367 | 329 966 | 392 320 | 337 238 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 49 505 | 49 505 | 49 505 | 49 505 | 49 505 | 49 505 | 49 505 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 134 221 | 197 590 | 195 378 | 231 862 | 280 461 | 342 815 | 287 733 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 152 | 136 734 | 147 386 | 112 819 | 2 666 | 3 517 | 455 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 000 | 134 296 | 145 000 | 110 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 152 | 2 438 | 2 386 | 2 819 | 2 666 | 71 | 427 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 446 | 27 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 375 240 | 751 701 | 1 231 114 | 1 209 700 | 1 438 110 | 1 363 550 | 765 101 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 242 | 35 517 | 100 000 | 100 000 | 130 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 373 588 | 751 701 | 1 211 872 | 1 174 183 | 1 338 110 | 1 263 550 | 635 101 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 652 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 518 516 | 616 118 | 1 135 530 | 1 623 383 | 1 603 886 | 1 770 743 | 1 759 388 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 124 164 | 183 726 | 247 095 | 244 883 | 281 367 | 329 966 | 392 320 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 49 505 | 49 505 | 49 505 | 49 505 | 49 505 | 49 505 | 49 505 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 74 659 | 134 221 | 197 590 | 195 378 | 231 862 | 280 461 | 342 815 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 178 | 57 152 | 136 734 | 147 386 | 112 819 | 2 666 | 3 517 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 000 | 55 000 | 134 296 | 145 000 | 110 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 178 | 2 152 | 2 438 | 2 386 | 2 819 | 2 666 | 71 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 446 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 338 174 | 375 240 | 751 701 | 1 231 114 | 1 209 700 | 1 438 110 | 1 363 550 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 242 | 35 517 | 100 000 | 100 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 336 842 | 373 588 | 751 701 | 1 211 872 | 1 174 183 | 1 338 110 | 1 263 550 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 332 | 1 652 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 381 149 | 462 305 | 646 487 | 713 808 | 859 427 | 919 447 | 944 095 |
| Выручка за предыдущий год | 1 594 105 | 1 978 519 | 2 709 003 | 2 813 106 | 2 974 773 | 3 464 561 | 3 941 403 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 212 956 | 1 516 214 | 2 062 516 | 2 099 298 | 2 115 346 | 2 545 114 | 2 997 308 |
| Выручка за отчетный год | 1 978 519 | 2 709 003 | 2 813 106 | 2 974 773 | 3 464 561 | 3 941 403 | 1 428 393 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 462 305 | 646 487 | 713 808 | 859 427 | 919 447 | 944 095 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 88 030 | 93 234 | 90 951 | 72 643 | 129 627 | 149 480 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 318 013 | 493 709 | 553 714 | 689 967 | 678 630 | 669 147 | 163 877 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 56 262 | 59 544 | 69 143 | 96 817 | 111 190 | 125 468 | 104 390 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 516 214 | 2 062 516 | 2 099 298 | 2 115 346 | 2 545 114 | 2 997 308 | 1 444 545 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 711 | 88 030 | 93 234 | 90 951 | 72 643 | 129 627 | 149 480 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 254 256 | 318 013 | 493 709 | 553 714 | 689 967 | 678 630 | 669 147 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 182 | 56 262 | 59 544 | 69 143 | 96 817 | 111 190 | 125 468 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 643 | 81 463 | 61 695 | 48 706 | 63 731 | 90 254 | 33 331 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 452 | 488 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 666 | 12 122 | 16 816 | 22 590 | 16 718 | 14 765 | 14 295 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 181 | 15 299 | 31 096 | 46 054 | 3 547 | 6 978 | 383 674 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 903 | 14 948 | 43 536 | 47 401 | 53 177 | 51 927 | 51 629 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 013 | 76 643 | 81 463 | 61 695 | 48 706 | 63 731 | 90 254 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 452 | 488 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 370 | 6 666 | 12 122 | 16 816 | 22 590 | 16 718 | 14 765 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 733 | 6 181 | 15 299 | 31 096 | 46 054 | 3 547 | 6 978 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 061 | 10 903 | 14 948 | 43 536 | 47 401 | 53 177 | 51 927 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 523 | 60 308 | 65 170 | 49 356 | 38 821 | 50 981 | 72 254 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 591 | 15 361 | 16 006 | 12 287 | 9 741 | 12 746 | 18 051 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 899 | 974 | 287 | 52 | 111 | 153 | 51 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 255 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 355 | 16 006 | 12 287 | 9 741 | 12 746 | 18 051 | 6 631 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 974 | 287 | 52 | 153 | 51 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 255 | 157 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 314 | 65 170 | 49 356 | 38 821 | 50 981 | 72 254 | 26 360 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 314 | 65 170 | 49 356 | 38 821 | 50 981 | 72 254 | 26 360 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 523 | 60 308 | 65 170 | 49 356 | 38 821 | 50 981 | 72 254 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 49 505 | 49 505 | 49 505 | 49 505 | 49 505 | 49 505 | 49 505 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 659 | 134 221 | 197 590 | 195 378 | 231 862 | 280 461 | 342 815 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 124 164 | 183 726 | 247 095 | 244 883 | 281 367 | 329 966 | 392 320 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 49 505 | 49 505 | 49 505 | 49 505 | 49 505 | 49 505 | 49 505 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 221 | 197 590 | 146 625 | 231 862 | 280 461 | 270 561 | 287 733 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 183 726 | 247 095 | 196 130 | 281 367 | 329 966 | 320 066 | 337 238 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 283 | 65 170 | 38 821 | 50 829 | 26 360 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 61 283 | 65 170 | 38 821 | 50 829 | 26 360 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 283 | 65 170 | 38 821 | 50 829 | 26 360 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 61 283 | 65 170 | 38 821 | 50 829 | 26 360 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 337 | 2 229 | 9 900 | 81 442 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 337 | 2 229 | 9 900 | 81 442 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 337 | 9 900 | 78 530 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 337 | 9 900 | 78 530 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 229 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 2 229 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 912 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 912 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 183 726 | 247 095 | 244 883 | 281 367 | 329 966 | 392 320 | 337 238 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 124 164 | 183 726 | 247 095 | 244 883 | 281 367 | 329 967 | 392 320 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 329 414 | 96 246 | 3 432 932 | 3 385 177 | 1 109 202 | 723 842 | 39 744 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 557 067 | 3 311 443 | 4 019 967 | 3 804 457 | 4 420 422 | 4 457 937 | 1 598 924 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 225 736 | 3 038 852 | 3 250 032 | 3 161 955 | 3 520 626 | 3 114 942 | 1 504 502 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 331 331 | 272 591 | 769 935 | 642 502 | 899 796 | 1 342 995 | 94 422 |
| Платежи – всего за отчетный год | 227 653 | 3 215 197 | 587 035 | 419 280 | 3 311 220 | 3 734 095 | 1 559 180 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 226 112 | 2 817 903 | 402 029 | 320 531 | 3 118 668 | 3 414 350 | 1 313 737 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 190 837 | 194 643 | 118 756 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 541 | 397 294 | 185 006 | 98 749 | 1 715 | 125 102 | 126 687 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 555 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 555 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 329 414 | 96 246 | 3 432 932 | 3 385 177 | 1 109 202 | 723 842 | 25 189 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 39 | 284 | 4 679 | 1 289 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 49,4 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 72,3 млн ₽ | 26,4 млн ₽ |
| Активы | 1,62 млрд ₽ | 1,60 млрд ₽ | 1,77 млрд ₽ | 1,76 млрд ₽ | 1,10 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,31 | 1,21 | 1,26 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,68 | 0,56 | 0,57 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 2,4 % | 2,9 % | 4,1 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. | 127 дн. | 132 дн. | 113 дн. | 114 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 211 дн. | 203 дн. | 192 дн. | 154 дн. | 160 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.