Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 016 820 | 2 551 166 | 2 721 049 | 3 188 151 | 5 047 888 | 1 363 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 907 | 618 581 | 474 374 | 346 484 | 316 512 | 316 700 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 320 | 28 992 | 19 705 | 15 407 | 13 044 | 14 342 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 856 | 14 030 | 18 883 | 8 610 | 12 954 | 10 043 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 472 000 | 297 300 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 352 | 1 598 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 44 731 | 103 559 | 138 486 | 112 468 | 79 161 | 80 717 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 970 913 | 1 932 585 | 2 246 675 | 2 841 667 | 4 731 375 | 1 046 430 |
| Запасы на конец отчетного года | 78 | 216 | 32 | 89 | 95 | 45 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 253 | 6 293 | 8 929 | 8 446 | 649 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 82 413 | 83 289 | 64 009 | 31 166 | 54 584 | 50 521 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 150 000 | 1 225 700 | 630 100 | 58 000 | 700 000 | 50 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 738 405 | 600 467 | 1 542 865 | 2 740 891 | 3 964 824 | 942 752 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 2 660 | 3 377 | 2 591 | 3 427 | 2 464 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 563 658 | 5 983 546 | 2 551 166 | 2 721 050 | 3 188 152 | 5 047 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 874 | 93 058 | 618 581 | 474 374 | 346 485 | 316 512 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 36 | 33 818 | 28 992 | 19 705 | 15 407 | 13 044 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 568 | 14 030 | 18 883 | 8 610 | 12 954 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 472 000 | 297 300 | 210 000 | 210 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | 1 352 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 822 | 54 672 | 103 559 | 138 486 | 112 468 | 79 161 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 539 784 | 5 890 488 | 1 932 585 | 2 246 676 | 2 841 667 | 4 731 376 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | 1 466 | 216 | 32 | 89 | 95 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 099 | 349 | 20 253 | 6 293 | 8 929 | 8 446 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 242 | 34 883 | 83 289 | 64 009 | 31 166 | 54 584 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 350 000 | 1 500 000 | 1 225 700 | 630 100 | 58 000 | 700 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 126 776 | 4 353 219 | 600 467 | 1 542 865 | 2 740 891 | 3 964 824 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 642 | 571 | 2 660 | 3 377 | 2 591 | 3 427 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 016 820 | 2 551 166 | 2 721 049 | 3 188 152 | 5 047 887 | 1 363 130 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 130 148 | 161 768 | 59 913 | 108 425 | 103 547 | 38 356 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 750 | 750 | 750 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 114 398 | 146 018 | 44 163 | 86 375 | 81 497 | 16 306 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 886 672 | 2 389 398 | 2 661 137 | 3 079 727 | 4 944 340 | 1 324 774 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 880 968 | 2 371 461 | 2 661 137 | 3 079 726 | 4 937 582 | 1 316 784 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 704 | 17 937 | 6 759 | 7 991 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 563 658 | 5 983 546 | 2 551 166 | 2 721 050 | 3 188 151 | 5 047 888 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 182 | 120 336 | 161 768 | 59 913 | 108 425 | 103 547 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 21 000 | 21 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 750 | 750 | 750 | 750 | 1 050 | 1 050 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 432 | 104 586 | 146 018 | 44 163 | 86 375 | 81 497 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 543 476 | 5 863 210 | 2 389 398 | 2 661 137 | 3 079 726 | 4 944 341 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 539 620 | 5 848 464 | 2 371 461 | 2 661 137 | 3 079 726 | 4 937 582 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 343 | 14 746 | 17 937 | 6 759 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 513 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 30 640 | 30 728 | 11 976 | 8 576 | 15 399 | 30 650 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 907 | 163 141 | 201 956 | 256 600 | 239 965 | 302 458 |
| Выручка за отчетный год | 72 464 | 11 976 | 8 576 | 15 399 | 30 650 | 83 210 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 164 415 | 201 956 | 256 600 | 239 965 | 302 458 | 305 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 141 596 | 55 148 | 28 712 | 64 245 | 96 228 | 69 373 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 238 299 | 247 604 | 264 067 | 294 521 | 373 367 | 295 062 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 372 | 3 777 | 20 490 | 11 | 12 | 23 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 124 | 6 253 | 7 821 | 5 721 | 5 343 | 3 815 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 375 | 101 523 | 55 148 | 28 712 | 64 245 | 96 228 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 54 154 | 238 079 | 247 604 | 264 067 | 294 521 | 373 367 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 042 | 28 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 130 | 970 | 3 777 | 20 490 | 11 | 12 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 600 | 5 085 | 6 253 | 7 821 | 5 721 | 5 343 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 368 | 77 406 | 41 432 | 23 501 | 48 512 | 75 123 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 393 | 24 117 | 13 716 | 5 211 | 15 733 | 22 457 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 352 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 614 | 13 716 | 5 211 | 15 733 | 22 457 | 15 786 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 310 | 531 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 332 | 531 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 352 | 246 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 109 966 | 41 432 | 23 501 | 48 512 | 75 123 | 53 833 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 966 | 41 432 | 23 501 | 48 512 | 75 123 | 53 833 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 368 | 77 406 | 41 432 | 23 501 | 48 512 | 75 123 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 21 000 | 21 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 750 | 750 | 750 | 1 050 | 1 050 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 586 | 146 018 | 44 163 | 86 375 | 81 497 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 120 336 | 161 768 | 59 913 | 108 425 | 103 547 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 750 | 750 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 018 | 44 163 | 86 375 | 81 497 | 16 306 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 161 768 | 59 913 | 108 425 | 103 547 | 38 356 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 6 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 432 | 23 501 | 42 512 | 75 123 | 53 833 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 41 432 | 23 501 | 48 512 | 75 123 | 53 833 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 432 | 23 501 | 48 512 | 75 123 | 53 833 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 41 432 | 23 501 | 48 512 | 75 123 | 53 833 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 6 000 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 355 | 80 000 | 119 025 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 125 355 | 80 000 | 119 025 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 355 | 80 000 | 119 025 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 125 355 | 80 000 | 119 025 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 300 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 161 768 | 59 913 | 108 425 | 103 547 | 38 356 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 120 336 | 161 768 | 59 913 | 108 425 | 103 547 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 307 852 | 509 490 | 1 936 330 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 599 751 | 17 690 800 | 25 329 395 | 38 118 659 | 37 879 336 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 378 | 8 295 | 13 909 | 25 184 | 68 211 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 017 | 2 285 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 202 | 128 832 | 23 145 | 38 194 | 23 186 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 075 734 | 17 382 948 | 24 819 905 | 36 182 329 | 41 421 511 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 95 990 | 107 751 | 91 953 | 97 134 | 97 648 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 933 | 65 682 | 82 401 | 116 973 | 115 367 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 121 | 11 111 | 11 521 | 33 016 | 17 053 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 34 193 | 30 348 | 18 069 | 42 354 | 103 636 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 761 044 | 688 536 | 639 128 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 979 542 | 3 776 227 | 1 080 555 | 3 540 631 | 1 148 086 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 145 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 900 | 261 700 | 117 300 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 268 | 55 377 | 44 555 | 25 131 | 5 486 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 256 311 | 3 015 183 | 392 019 | 4 173 028 | 508 958 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 79 482 | 64 633 | 15 419 | 15 528 | 16 358 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 484 900 | 87 000 | 30 000 | 50 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 355 | 80 000 | 119 025 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 125 355 | 80 000 | 119 025 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 943 541 | 1 198 026 | 1 223 933 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 23,5 млн ₽ | 75,1 млн ₽ | 53,8 млн ₽ |
| Активы | 2,72 млрд ₽ | 5,05 млрд ₽ | 1,36 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,96 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,95 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,82 | 0,94 | 0,75 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,5 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 785 дн. | 5 959 дн. | 1 575 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.