Финансы ООО "РУСГАРАНТ-АВИА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСГАРАНТ-АВИА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 845 | 8 381 | 4 221 | 53 953 | 56 924 | 58 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 | 8 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 69 | 8 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 776 | 8 373 | 4 221 | 53 953 | 56 925 | 58 034 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 72 | 96 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 133 | 6 499 | 3 705 | 51 399 | 53 516 | 55 910 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 643 | 1 874 | 516 | 2 553 | 3 337 | 2 028 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 712 | 5 845 | 4 953 | 51 132 | 53 953 | 56 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 131 | 69 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 131 | 69 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 581 | 5 776 | 4 953 | 51 132 | 53 953 | 56 925 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 1 | 72 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 567 | 3 133 | 4 303 | 50 616 | 51 399 | 53 516 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 007 | 2 643 | 650 | 516 | 2 553 | 3 337 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 845 | 8 381 | 4 221 | 53 953 | 56 924 | 58 035 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 556 | 6 303 | 704 | 1 279 | 1 750 | 2 204 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 289 | 2 078 | 3 517 | 52 674 | 55 174 | 55 831 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 155 | 560 | 2 244 | 2 291 | 2 291 | 2 291 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 134 | 1 518 | 1 273 | 50 383 | 52 883 | 53 513 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 712 | 5 845 | 4 953 | 51 132 | 53 953 | 56 924 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 555 | 5 556 | 1 263 | 705 | 1 279 | 1 750 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 157 | 289 | 3 690 | 50 427 | 52 674 | 55 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 155 | 2 202 | 2 244 | 2 291 | 2 291 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 797 | 134 | 1 488 | 48 183 | 50 383 | 52 883 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 243 | 2 407 | 20 | 1 329 | 1 252 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 637 | 21 233 | 13 383 | 9 308 | 9 348 | 8 671 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 606 | 18 826 | 17 444 | 9 288 | 8 019 | 7 419 |
| Выручка за отчетный год | 21 233 | 14 876 | 9 308 | 9 348 | 8 671 | 7 466 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 896 | 20 | 1 329 | 1 252 | 797 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 896 | 20 | 1 329 | 1 252 | 797 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 826 | 12 980 | 9 288 | 8 019 | 7 419 | 6 669 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 407 | 20 | 1 329 | 1 252 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 202 | 904 | 686 | 577 | 357 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 24 | 15 | 17 | 11 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 194 | 1 016 | 489 | 660 | 686 | 440 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 017 | 1 221 | 686 | 577 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 9 | 15 | 17 | 11 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 017 | 1 194 | 838 | 489 | 660 | 686 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 797 | 1 000 | 686 | 577 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 217 | 221 | 141 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 221 | 156 | 99 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 000 | 748 | 686 | 577 | 357 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 000 | 748 | 686 | 577 | 357 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,2 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 748 тыс. ₽ | -553 тыс. ₽ | 686 тыс. ₽ | 577 тыс. ₽ | 357 тыс. ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 54,0 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 58,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,6 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 704 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,99 | 4,03 | 1,20 | 1,02 | 1,03 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,99 | 4,03 | 1,20 | 1,02 | 1,03 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,15 | 0,90 | 0,15 | 0,05 | 0,06 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,75 | 0,17 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,33 | 5,00 | 41,18 | 31,53 | 25,33 |
| Рентабельность продаж | 11,3 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 4,7 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,1 % | 8,9 % | -13,1 % | 1,3 % | 1,0 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,0 % | 11,9 % | -78,6 % | 53,6 % | 33,0 % | 16,2 % |
| Оборачиваемость активов | 3,63 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 54 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | 4 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.