Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 210 | 172 | 176 | 305 | 671 | 567 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 210 | 171 | 176 | 305 | 670 | 567 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 2 | 6 | 50 | 53 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 179 | 127 | 125 | 294 | 594 | 514 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 44 | 49 | 5 | 26 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 399 | 210 | 149 | 176 | 547 | 593 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 399 | 210 | 150 | 176 | 547 | 593 |
| Запасы на конец предыдущего года | 129 | 4 | 1 | 2 | 203 | 50 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 198 | 179 | 103 | 125 | 339 | 517 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 27 | 46 | 49 | 5 | 26 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 210 | 172 | 176 | 305 | 671 | 567 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 | 77 | 107 | 235 | 617 | 512 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 170 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 96 | 69 | 70 | 54 | 55 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 | 29 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 50 | 40 | 70 | 54 | 55 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 399 | 210 | 149 | 176 | 547 | 593 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 | 33 | 68 | 107 | 492 | 530 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 177 | 81 | 69 | 55 | 63 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 170 | 79 | 29 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 7 | 2 | 40 | 55 | 63 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 152 | 405 | 159 | ||
| Выручка за предыдущий год | 427 | 454 | 423 | 789 | 652 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 445 | 410 | 271 | 384 | 493 | |
| Выручка за отчетный год | 427 | 455 | 423 | 661 | 652 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 152 | 129 | 153 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 | 152 | 129 | 153 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 445 | 406 | 271 | 532 | 499 | 15 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 | 152 | 405 | 159 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 137 | 137 | 137 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 5 | 15 | 16 | 3 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 137 | 387 | 143 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 9 | 15 | 18 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 137 | 368 | 131 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 12 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 14 | 12 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 | 137 | 123 | 125 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 137 | 123 | 125 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -58 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ | -18 тыс. ₽ |
| Активы | 210 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ | 305 тыс. ₽ | 671 тыс. ₽ | 567 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 33 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | 235 тыс. ₽ | 617 тыс. ₽ | 512 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 30,00 | 1,78 | 2,55 | 4,36 | 12,41 | 10,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 29,43 | 1,78 | 2,52 | 4,27 | 11,48 | 9,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,86 | 0,46 | 0,71 | 0,07 | 0,48 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,45 | 0,61 | 0,77 | 0,92 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 5,36 | 1,23 | 0,64 | 0,30 | 0,09 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,6 % | 25,6 % | 77,8 % | 40,3 % | 18,6 % | -3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -175,8 % | 57,1 % | 128,0 % | 52,3 % | 20,3 % | -3,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — | 3 дн. | 4 дн. | 37 дн. | 1 290 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.