Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФБУХГАЛТЕРЫ К",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФБУХГАЛТЕРЫ К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 672 | 5 750 | 4 191 | 5 301 | 3 666 | 3 716 | 3 762 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 672 | 5 751 | 4 191 | 5 301 | 3 667 | 3 716 | 3 762 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 807 | 4 755 | 3 091 | 3 167 | 3 641 | 3 477 | 3 276 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 865 | 996 | 1 100 | 2 134 | 26 | 239 | 482 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 767 | 3 653 | 5 750 | 4 191 | 5 301 | 3 666 | 3 716 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 767 | 3 653 | 5 751 | 4 191 | 5 301 | 3 667 | 3 716 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 667 | 1 788 | 4 755 | 3 091 | 3 167 | 3 641 | 3 477 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 100 | 1 865 | 996 | 1 100 | 2 134 | 26 | 239 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 672 | 5 750 | 4 191 | 5 301 | 3 666 | 3 716 | 3 762 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 179 | 218 | 233 | 245 | 300 | 331 | 343 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 492 | 5 532 | 3 958 | 5 056 | 3 366 | 3 385 | 3 419 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 492 | 5 532 | 3 958 | 5 056 | 3 366 | 3 385 | 3 419 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 767 | 3 653 | 5 750 | 4 191 | 5 301 | 3 666 | 3 716 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 132 | 179 | 218 | 233 | 245 | 300 | 331 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 635 | 3 474 | 5 532 | 3 958 | 5 056 | 3 366 | 3 385 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 635 | 3 474 | 5 532 | 3 958 | 5 056 | 3 366 | 3 385 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 116 | 87 | 68 | 83 | 51 | 77 | 62 |
| Выручка за предыдущий год | 20 089 | 19 898 | 23 240 | 21 075 | 20 642 | 15 388 | 17 049 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 027 | 19 811 | 23 172 | 20 992 | 20 591 | 15 311 | 16 987 |
| Выручка за отчетный год | 19 898 | 23 240 | 21 075 | 20 642 | 15 388 | 17 049 | 15 409 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 83 | 51 | 77 | 62 | 58 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 | 83 | 51 | 77 | 62 | 58 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 811 | 23 172 | 20 992 | 20 591 | 15 311 | 16 987 | 15 351 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 87 | 68 | 83 | 51 | 77 | 62 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 49 | 19 | 18 | 69 | 38 | 42 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 19 | 64 | 33 | 18 | 24 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 61 | 49 | 19 | 18 | 69 | 38 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 26 | 19 | 64 | 33 | 18 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 47 | 39 | 15 | 12 | 55 | 30 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 14 | 10 | 4 | 6 | 14 | 8 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 10 | 4 | 6 | 14 | 8 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 | 39 | 15 | 12 | 55 | 30 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 39 | 15 | 12 | 55 | 30 | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 39 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 218 тыс. ₽ | 233 тыс. ₽ | 245 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | 331 тыс. ₽ | 343 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,06 | 1,05 | 1,09 | 1,10 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,06 | 1,05 | 1,09 | 1,10 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,28 | 0,42 | 0,01 | 0,07 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 25,38 | 16,99 | 20,64 | 11,22 | 10,23 | 9,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,4 % | 0,2 % | 1,5 % | 0,8 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,9 % | 6,4 % | 4,9 % | 18,3 % | 9,1 % | 9,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.