Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЯК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЯК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 611 | 32 778 | 52 615 | 68 383 | 171 866 | 70 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 017 | 6 734 | 6 452 | 6 169 | 5 886 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 017 | 6 734 | 6 452 | 6 169 | 5 886 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 594 | 26 044 | 46 164 | 62 215 | 165 980 | 70 014 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 527 | 23 675 | 41 741 | 59 881 | 164 233 | 69 614 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 2 369 | 4 423 | 2 334 | 1 747 | 400 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 611 | 32 778 | 52 615 | 68 383 | 171 866 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 017 | 6 734 | 6 452 | 6 169 | 5 886 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 017 | 6 734 | 6 452 | 6 169 | 5 886 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 594 | 26 044 | 46 164 | 62 215 | 165 980 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 527 | 23 675 | 41 741 | 59 881 | 164 233 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 2 369 | 4 423 | 2 334 | 1 747 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 611 | 32 778 | 52 615 | 68 383 | 171 866 | 70 015 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 822 | 19 857 | 39 893 | 56 703 | 62 985 | 7 280 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 619 | 51 649 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 97 619 | 51 649 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 788 | 12 921 | 12 722 | 11 680 | 11 262 | 11 086 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 788 | 12 921 | 12 722 | 11 680 | 11 262 | 11 086 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 611 | 32 778 | 52 615 | 68 383 | 171 866 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 822 | 19 857 | 39 893 | 46 200 | 62 985 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 503 | 97 619 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 503 | 97 619 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 788 | 12 921 | 12 722 | 11 680 | 11 262 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 788 | 12 921 | 12 722 | 11 680 | 11 262 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 323 | 17 805 | 20 979 | 19 002 | 16 862 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 114 | 31 576 | 30 105 | 30 320 | 29 476 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 791 | 13 771 | 9 126 | 11 318 | 12 614 | |
| Выручка за отчетный год | 30 114 | 31 576 | 30 105 | 30 320 | 29 476 | 51 573 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 323 | 17 805 | 20 979 | 19 002 | 16 862 | 41 449 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 323 | 17 805 | 20 979 | 19 002 | 16 862 | 41 449 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 791 | 13 771 | 9 126 | 11 318 | 12 614 | 10 124 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 323 | 17 805 | 20 979 | 19 002 | 16 862 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 953 | 17 790 | 20 971 | 18 986 | 15 613 | 35 664 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 370 | 15 | 8 | 16 | 1 249 | 5 785 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 953 | 17 790 | 20 971 | 18 986 | 15 613 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 370 | 15 | 8 | 38 | 1 249 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 953 | 16 090 | 19 142 | 17 423 | 14 046 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 700 | 1 829 | 1 563 | 1 567 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 700 | 1 829 | 1 563 | 1 567 | 2 565 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 953 | 16 090 | 19 142 | 17 423 | 14 046 | 33 099 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 953 | 16 090 | 19 142 | 17 423 | 14 046 | 33 099 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19,0 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 33,1 млн ₽ |
| Активы | 14,6 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 68,4 млн ₽ | 171,9 млн ₽ | 70,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 2,02 | 3,63 | 5,33 | 14,74 | 6,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 2,02 | 3,63 | 5,33 | 14,74 | 6,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,18 | 0,35 | 0,20 | 0,16 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,61 | 0,76 | 0,83 | 0,37 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 2,82 | 0,65 | 0,32 | 0,21 | 1,73 | 8,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 129,7 % | 49,1 % | 36,4 % | 25,5 % | 8,2 % | 47,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 495,9 % | 81,0 % | 48,0 % | 30,7 % | 22,3 % | 454,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.