Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО АЛЬЯНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 215 750 | 284 188 | 119 290 | 97 031 | 126 716 | 197 027 | 142 891 | 189 176 | 129 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 | 59 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 74 | 59 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 215 676 | 284 130 | 119 290 | 97 031 | 126 716 | 197 027 | 142 891 | 189 176 | 129 289 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 622 | 165 816 | 84 136 | 37 620 | 25 283 | 10 694 | 17 669 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 305 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 279 | 106 314 | 33 183 | 57 225 | 99 888 | 183 870 | 124 129 | 187 221 | 129 248 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 868 | 868 | 713 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 775 | 10 695 | 1 971 | 1 318 | 677 | 1 749 | 1 093 | 1 955 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 247 313 | 215 750 | 284 188 | 119 290 | 97 031 | 126 716 | 197 027 | 207 180 | 189 176 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 74 | 59 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 | 74 | 59 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 247 284 | 215 676 | 284 129 | 119 290 | 97 031 | 126 716 | 197 027 | 207 180 | 189 176 |
| Запасы на конец предыдущего года | 204 693 | 99 622 | 165 816 | 84 136 | 37 620 | 25 283 | 10 694 | 4 641 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 672 | 1 305 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 355 | 107 183 | 106 314 | 33 183 | 57 225 | 99 888 | 183 870 | 201 264 | 187 221 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 868 | 868 | 713 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 236 | 8 195 | 10 695 | 1 971 | 1 318 | 677 | 1 749 | 1 276 | 1 955 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 215 750 | 284 188 | 119 290 | 97 031 | 126 716 | 197 027 | 142 891 | 189 176 | 129 289 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 237 | 1 959 | 2 578 | 5 545 | 7 492 | 7 945 | 9 264 | 10 736 | 10 736 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 949 | 2 568 | 5 445 | 7 392 | 7 845 | 9 164 | 10 636 | 10 636 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 214 513 | 282 229 | 116 712 | 91 486 | 119 224 | 189 082 | 133 627 | 178 440 | 118 553 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 000 | 60 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 214 513 | 212 229 | 56 712 | 91 486 | 119 224 | 189 082 | 133 627 | 178 440 | 118 553 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 247 313 | 215 750 | 284 188 | 119 290 | 97 031 | 126 716 | 197 027 | 207 180 | 189 176 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 865 | 1 237 | 1 959 | 2 578 | 5 545 | 7 492 | 7 945 | 10 736 | 10 736 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 227 | 1 949 | 2 568 | 5 445 | 7 392 | 7 845 | 10 636 | 10 636 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 246 448 | 214 513 | 282 229 | 116 712 | 91 486 | 119 224 | 189 082 | 196 444 | 178 440 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 154 411 | 70 000 | 60 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 037 | 214 512 | 212 229 | 56 712 | 91 486 | 119 224 | 189 082 | 196 444 | 178 440 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 770 852 | 67 246 | 3 113 | 8 478 | 10 525 | 2 479 | 588 | 1 187 | |
| Выручка за предыдущий год | 385 919 | 545 489 | 628 764 | 690 247 | 596 408 | 282 885 | 84 407 | 123 506 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 384 933 | 478 243 | 625 651 | 681 769 | 585 883 | 280 406 | 83 819 | 122 319 | |
| Выручка за отчетный год | 510 588 | 628 764 | 690 247 | 596 408 | 282 885 | 84 407 | 93 735 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 113 | 6 764 | 10 525 | 2 479 | 588 | 1 668 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 113 | 6 764 | 10 525 | 2 479 | 588 | 1 668 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 510 082 | 625 651 | 683 483 | 585 883 | 280 406 | 83 819 | 92 067 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 269 | 3 113 | 8 478 | 10 525 | 2 479 | 588 | 1 187 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 977 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | 903 | 774 | 3 596 | 2 434 | 566 | 1 649 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 826 | 6 835 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 97 | 1 | 26 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 481 | 5 991 | 120 | 45 | 22 | 19 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 743 | 54 225 | 903 | 774 | 3 596 | 2 434 | 566 | 772 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 826 | 7 705 | 6 835 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 350 | 97 | 1 | 26 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 393 | 44 | 481 | 120 | 45 | 22 | 415 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 754 | 44 396 | 722 | 619 | 2 877 | 1 947 | 453 | 617 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 189 | 9 828 | 181 | 155 | 719 | 487 | 113 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 181 | 155 | 719 | 487 | 113 | 330 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 372 | 722 | 619 | 2 877 | 1 947 | 453 | 1 319 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 372 | 722 | 619 | 2 877 | 1 947 | 453 | 1 319 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 44 396 | 722 | 619 | 2 877 | 1 947 | 453 | 617 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 568 | 5 545 | 7 492 | 7 845 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 578 | 5 645 | 7 592 | 7 945 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 445 | 7 492 | 62 940 | 9 164 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 545 | 7 592 | 63 040 | 9 264 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 877 | 1 947 | 1 319 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 877 | 1 947 | 1 319 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 877 | 1 947 | 1 319 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 877 | 1 947 | 1 319 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 545 | 7 492 | 7 945 | 9 264 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 578 | 5 545 | 7 492 | 7 945 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 917 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 622 325 | 242 272 | 41 250 | 32 142 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 622 299 | 242 214 | 41 075 | 32 111 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 | 58 | 175 | 31 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 623 068 | 242 913 | 40 333 | 32 798 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 613 029 | 240 299 | 30 540 | 30 857 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 402 | 906 | 764 | 511 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 966 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 183 | 35 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 671 | 1 708 | 8 846 | 1 395 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 90 | 155 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 | 155 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 155 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 90 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 072 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 453 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 197,0 млн ₽ | 189,2 млн ₽ | 129,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 10,7 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,06 | 1,09 | 1,91 ▼ | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,06 | 1,09 | 1,04 ▲ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,11 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | 0,06 | 0,08 | 0,44 ▼ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | — | 16,62 | 11,04 | 0,74 ▼ | 1,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 4,9 % | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 2,7 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,0 % | — | 3,2 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,0 % | — | 14,1 % | 14,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | — | 1,58 | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 50 дн. | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | — | — | 70 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 823 дн. | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,06 | 0,08 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,62 | — | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.1 (компаний: 2822).