Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛИС АРХИВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛИС АРХИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 197 873 | 266 408 | 144 308 | 101 406 | 129 263 | 141 091 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 635 | 87 659 | 84 892 | 35 288 | 44 513 | 69 729 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 024 | 1 745 | 1 405 | 2 465 | 1 624 | 882 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 950 | 32 204 | 30 180 | 25 581 | 39 158 | 66 983 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 52 720 | 52 720 | 52 420 | 380 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 941 | 990 | 887 | 887 | 887 | 887 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 354 | 2 463 | 977 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 111 238 | 178 749 | 59 416 | 66 119 | 84 750 | 71 362 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 487 | 1 617 | 900 | 1 658 | 3 617 | 4 362 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 117 | 50 | 41 | 7 093 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 247 | 159 615 | 38 752 | 27 303 | 52 915 | 54 769 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 872 | 6 881 | 5 000 | 570 | 170 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 073 | 10 168 | 14 265 | 36 202 | 25 463 | 3 513 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 442 | 418 | 499 | 344 | 2 585 | 1 625 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 182 314 | 197 873 | 266 408 | 141 727 | 101 406 | 129 262 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 989 | 86 635 | 87 659 | 84 892 | 35 287 | 44 512 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 814 | 2 024 | 1 745 | 1 405 | 2 465 | 1 624 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 374 | 30 950 | 32 204 | 30 180 | 25 581 | 39 158 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 52 720 | 52 720 | 52 720 | 52 420 | 380 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 081 | 941 | 990 | 887 | 887 | 887 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 354 | 2 463 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 93 325 | 111 238 | 178 749 | 56 835 | 66 119 | 84 750 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 270 | 1 487 | 1 617 | 900 | 1 658 | 3 617 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 117 | 50 | 41 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 093 | 35 247 | 159 615 | 36 171 | 27 303 | 52 915 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 000 | 43 872 | 6 881 | 5 000 | 570 | 170 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 472 | 30 073 | 10 168 | 14 265 | 36 202 | 25 463 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 482 | 442 | 418 | 499 | 344 | 2 585 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 197 873 | 266 408 | 144 308 | 101 406 | 129 263 | 141 091 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 157 379 | 168 563 | 78 625 | 62 092 | 53 124 | 52 928 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 107 059 | 107 059 | 52 459 | 52 459 | 52 459 | 52 459 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 53 550 | 53 550 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 954 | 25 016 | 8 484 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 18 006 | 2 643 | 36 500 | 41 217 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 637 | 36 494 | 41 211 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 494 | 97 842 | 47 677 | 36 671 | 39 639 | 46 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 629 | 93 974 | 47 677 | 36 671 | 39 639 | 46 946 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 865 | 3 868 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 182 314 | 197 873 | 266 408 | 141 727 | 101 406 | 129 262 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 154 444 | 157 379 | 168 563 | 78 625 | 62 092 | 53 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 107 059 | 107 059 | 107 059 | 52 459 | 52 459 | 52 459 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 53 550 | 53 550 | 53 550 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 954 | 25 016 | 8 484 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 21 101 | 2 643 | 36 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 095 | 2 637 | 36 494 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 870 | 40 494 | 97 842 | 42 001 | 36 671 | 39 638 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 284 | 37 629 | 93 974 | 24 001 | 36 671 | 39 638 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 586 | 2 865 | 3 868 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 650 | 77 953 | 85 334 | 106 711 | 145 817 | 122 389 |
| Выручка за предыдущий год | 159 492 | 216 224 | 247 474 | 246 698 | 274 473 | 260 675 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 99 842 | 138 271 | 162 140 | 139 987 | 128 656 | 138 286 |
| Выручка за отчетный год | 216 224 | 247 474 | 246 698 | 274 473 | 260 675 | 264 035 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 953 | 85 334 | 106 711 | 145 817 | 122 389 | 259 234 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 914 | 13 758 | 18 723 | 59 046 | 22 758 | 5 196 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 141 610 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 67 039 | 71 576 | 87 988 | 86 771 | 99 631 | 112 428 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 138 271 | 162 140 | 139 987 | 128 656 | 138 286 | 4 801 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 969 | 10 914 | 13 758 | 18 723 | 59 046 | 22 758 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 99 631 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 681 | 67 039 | 71 576 | 87 988 | 86 771 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 221 | 14 353 | 21 585 | 5 757 | 72 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 450 | 500 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 433 | 537 | 431 | 1 026 | 1 823 | 541 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 175 | 3 013 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 880 | 7 552 | 8 485 | 362 | 1 145 | 1 124 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 006 | 7 944 | 6 554 | 54 677 | 28 159 | 3 724 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 633 | 9 221 | 14 353 | 21 585 | 5 757 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 700 | 450 | 500 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 835 | 433 | 537 | 431 | 1 026 | 1 823 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 175 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 933 | 4 180 | 7 552 | 8 485 | 362 | 1 145 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 104 | 7 006 | 7 944 | 6 554 | 54 677 | 28 159 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 471 | 6 935 | 11 184 | 17 062 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 394 | 2 146 | 3 216 | 4 418 | 11 861 | 4 360 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 50 | 103 | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 146 | 3 216 | 4 418 | 11 861 | 4 360 | 223 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 442 | 298 | 207 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 635 | 442 | 298 | 207 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 50 | |||||
| Прочее за отчетный год | 10 459 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 935 | 11 184 | 17 062 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 935 | 11 184 | 17 062 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 471 | 6 935 | 11 184 | 17 062 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 107 059 | 52 459 | 52 459 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 53 550 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 484 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 157 379 | 1 150 | 62 093 | 53 125 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 107 059 | 52 459 | 52 459 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 53 550 | 44 892 | 1 150 | 1 150 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 954 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 168 563 | 44 892 | 53 124 | 52 929 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 43 742 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 184 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 184 | 43 742 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 184 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 184 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 43 742 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 43 742 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 968 | 196 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 968 | 196 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 968 | 196 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 968 | 196 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 | 105 869 | 53 124 | 52 929 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 154 | 78 625 | 62 092 | 53 124 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 347 | 187 353 | 12 719 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 254 909 | 795 398 | 807 380 | 282 369 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 254 909 | 276 810 | 257 777 | 263 628 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 518 588 | 549 603 | 18 741 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 243 562 | 608 045 | 813 086 | 269 650 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 114 014 | 83 047 | 91 246 | 110 803 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 76 591 | 87 109 | 131 914 | 136 565 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 907 | 4 445 | 2 585 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 050 | 437 889 | 585 481 | 19 697 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 683 | 1 842 | 1 059 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 999 | 1 683 | 7 222 | 1 059 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 59 | 350 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 327 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 490 | 5 017 | 170 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 450 | 1 683 | 1 855 | 562 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 248 | 5 380 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 108 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 380 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 140 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 566 | 2 175 | 14 941 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 20 000 | 2 175 | 14 941 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 566 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 188 470 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 560 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 560 | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 560 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 461 | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 448 | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 13 | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 98 | |||||
| Прочие за отчетный год | 1 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -16,6 млн ₽ | -9,0 млн ₽ |
| Активы | 101,4 млн ₽ | 129,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 62,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 | 2,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,75 | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,00 | 0,65 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | — |
| Финансовый рычаг | 0,63 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,3 % | -6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -26,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 104 дн. | 105 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,45 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,22 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.