Финансы ООО "БРИЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИЗ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 575 | 24 362 | 11 808 | 11 116 | 5 943 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 | 203 | 8 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 67 | 203 | 8 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 508 | 24 159 | 11 799 | 11 116 | 5 943 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 932 | 6 588 | 2 642 | 4 681 | 1 555 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 153 | 12 754 | 4 437 | 2 839 | 1 158 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 423 | 4 816 | 4 701 | 3 572 | 2 041 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 24 | 1 190 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 981 | 11 382 | 24 191 | 11 793 | 11 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 | 203 | 8 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 | 203 | 8 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 982 | 11 315 | 23 988 | 11 785 | 11 086 |
| Запасы на конец предыдущего года | 644 | 1 931 | 6 562 | 2 589 | 4 681 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 53 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 757 | 906 | 12 609 | 4 475 | 2 809 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 581 | 8 423 | 4 816 | 4 701 | 3 572 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 19 | 24 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 575 | 24 362 | 11 808 | 11 116 | 5 943 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 776 | 8 739 | 9 408 | 4 394 | 5 125 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 729 | 9 388 | 4 374 | 5 105 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 750 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 750 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 050 | 15 624 | 2 399 | 6 722 | 819 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 999 | 15 624 | 2 399 | 6 722 | 819 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 51 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 981 | 11 382 | 24 191 | 11 793 | 11 086 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 361 | 4 775 | 8 714 | 9 394 | 4 364 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 765 | 8 704 | 9 374 | 4 344 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 750 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 750 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 620 | 3 857 | 15 477 | 2 399 | 6 722 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 620 | 3 807 | 15 477 | 2 399 | 6 722 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 021 | 12 867 | 18 668 | 16 583 | 8 712 |
| Выручка за предыдущий год | 52 783 | 49 290 | 80 342 | 93 282 | 44 313 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 238 | 36 423 | 61 674 | 76 699 | 35 601 |
| Выручка за отчетный год | 49 290 | 80 342 | 93 282 | 44 313 | 47 451 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 667 | 16 637 | 8 712 | 11 220 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 367 | 1 570 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 107 | 1 622 | 1 131 | 1 113 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 193 | 13 445 | 12 755 | 10 662 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 439 | 61 675 | 76 645 | 35 601 | 36 231 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 851 | 5 342 | 1 516 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 601 | 1 132 | 1 622 | 1 131 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 415 | 12 194 | 13 445 | 12 754 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 380 | 5 037 | 919 | 964 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 58 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 142 | 38 | 370 | 1 056 | 1 904 |
| Прочие расходы за отчетный год | 188 | 310 | 1 021 | 882 | 385 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 207 | 1 755 | 5 012 | 866 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 | 58 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | 136 | 38 | 371 | 1 056 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 150 | 188 | 310 | 1 021 | 882 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 949 | 1 416 | 3 946 | 671 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 503 | 339 | 1 066 | 195 | 30 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 339 | 1 066 | 234 | 202 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 416 | 3 971 | 685 | 762 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 416 | 3 971 | 685 | 762 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 416 | 3 946 | 671 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 765 | 8 704 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 775 | 8 714 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 729 | 9 389 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 739 | 9 409 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 964 | 685 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 964 | 685 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 964 | 685 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 964 | 685 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 408 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 714 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 887 | 5 667 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 877 | 83 744 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 92 431 | 82 133 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 446 | 1 611 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 990 | 78 077 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 87 629 | 71 727 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 322 | 5 934 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 | 416 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 887 | 5 667 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 49,3 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 685 тыс. ₽ | 762 тыс. ₽ |
| Активы | 11,6 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,84 | 1,55 | 4,92 | 7,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,36 | 1,12 | 3,81 | 3,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,08 | 0,31 | 1,96 | 2,49 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,42 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 3,8 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,9 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % | 16,3 % | 5,8 % | 12,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 4,26 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 39 дн. | 13 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 7,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.