Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРЕКРЕСТОК ВКУСОВ», Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРЕКРЕСТОК ВКУСОВ»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 91 721 | 150 161 | 244 781 | 1 960 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 729 | 2 795 | 1 216 | 1 438 587 |
| Основные средства на конец отчетного года | 421 | 403 | 385 | 1 436 897 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 308 | 1 997 | 831 | 1 690 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 395 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 992 | 147 366 | 243 565 | 522 103 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 989 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 235 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 879 | 147 366 | 243 565 | 510 878 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 113 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 177 415 | 91 721 | 150 161 | 244 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 870 | 9 729 | 2 795 | 1 216 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 419 | 421 | 403 | 385 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 451 | 9 308 | 1 997 | 831 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 395 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 168 545 | 81 992 | 147 366 | 243 565 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 034 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 163 467 | 81 879 | 147 366 | 243 565 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 113 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 978 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 91 721 | 150 162 | 244 781 | 1 960 691 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 606 | 90 804 | 1 672 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 506 | 40 704 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 052 | 57 025 | 135 663 | 287 923 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 000 | 57 024 | 133 903 | 285 854 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 052 | 1 | 1 760 | 2 069 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 200 | 40 531 | 18 314 | 1 671 096 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 081 | 4 547 | 10 745 | 29 270 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 107 | 35 983 | 7 567 | 1 640 956 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 871 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 177 415 | 91 721 | 150 162 | 244 781 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 957 | 52 606 | 90 804 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 50 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 857 | 52 506 | 40 704 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 152 | 48 052 | 57 025 | 135 663 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 000 | 57 024 | 133 903 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 152 | 3 052 | 1 | 1 760 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 306 | 60 200 | 40 531 | 18 314 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 681 | 13 081 | 4 547 | 10 745 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 617 | 47 107 | 35 983 | 7 567 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 11 | 2 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 597 | 131 426 | 125 780 | 75 183 |
| Выручка за предыдущий год | 141 597 | 131 426 | 125 780 | 75 183 |
| Выручка за отчетный год | 131 426 | 125 780 | 75 183 | 25 081 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 131 426 | 125 780 | 75 183 | 24 927 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 189 978 | 199 030 | 130 639 | 108 068 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 154 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 143 163 | 189 978 | 199 030 | 130 639 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 298 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 400 | 4 466 | 13 898 | 18 525 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 776 | 142 330 | 64 026 | 16 166 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 269 | 684 | 3 548 | 4 182 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 298 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 400 | 5 400 | 4 466 | 13 898 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 624 | 7 776 | 142 330 | 64 026 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 955 | 18 269 | 684 | 3 548 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 137 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 283 | 12 995 | 15 356 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 100 | 3 052 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 851 | 857 | ||
| Прочее за предыдущий год | 12 995 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 995 | 15 356 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 937 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 173 | 937 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 052 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 857 | 7 311 | 859 | |
| Прочее за отчетный год | 7 258 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 137 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 137 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 69 137 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 50 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 139 | 52 506 | 40 704 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 239 | 52 606 | 90 804 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 50 000 | 50 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 506 | 40 704 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 606 | 90 804 | 1 672 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 137 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 69 137 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 137 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 69 137 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 488 | 11 802 | 89 132 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 73 488 | 11 802 | 89 132 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 488 | 11 802 | 89 132 | |
| Убыток (ИТОГО) | 73 488 | 11 802 | 89 132 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 50 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 606 | 90 804 | 1 672 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 56 957 | 52 606 | 90 804 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 650 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 187 476 | 117 303 | 10 067 | 20 997 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 157 839 | 99 409 | 1 560 | 19 925 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 072 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 637 | 17 894 | 8 507 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 186 826 | 273 045 | 175 230 | 83 926 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 142 883 | 211 817 | 147 716 | 38 293 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 | 23 | 15 | 23 712 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 700 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 809 | 38 129 | 21 913 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 603 | 395 | 1 716 | 89 019 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 414 | 395 | 1 716 | 89 019 |
| Прочие платежи за отчетный год | 189 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 156 024 | 166 879 | 151 950 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 287 027 | 259 140 | 160 891 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 143 027 | 169 140 | 160 891 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 144 000 | 90 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 131 003 | 92 261 | 8 941 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 131 003 | 92 261 | 8 941 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 47 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -73,5 млн ₽ | -89,1 млн ₽ |
| Активы | 91,7 млн ₽ | 1,96 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,36 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -80,1 % | -4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 714 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.