Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАССА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАССА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 175 | 5 051 | 5 746 | 6 391 | 11 950 | 5 742 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 175 | 5 051 | 5 746 | 6 391 | 11 950 | 5 743 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 192 | 3 457 | 4 096 | 3 952 | 4 616 | 5 560 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 664 | 940 | 1 112 | 1 622 | 7 236 | 156 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 319 | 654 | 538 | 817 | 98 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 931 | 4 175 | 5 051 | 5 746 | 6 584 | 11 950 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 931 | 4 175 | 5 051 | 5 746 | 6 585 | 11 950 |
| Запасы на конец предыдущего года | 928 | 3 192 | 3 457 | 4 096 | 3 967 | 4 616 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 863 | 664 | 940 | 1 112 | 1 796 | 7 236 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 140 | 319 | 654 | 538 | 822 | 98 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 175 | 5 051 | 5 746 | 6 391 | 11 950 | 5 742 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 788 | 3 733 | 4 508 | 5 728 | 5 394 | 5 493 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 387 | 1 318 | 1 238 | 663 | 6 556 | 249 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 169 | 600 | 578 | 300 | 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 218 | 718 | 660 | 363 | 6 256 | 249 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 931 | 4 175 | 5 051 | 5 746 | 6 584 | 11 950 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 936 | 2 788 | 3 733 | 4 508 | 5 728 | 5 394 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 995 | 1 387 | 1 318 | 1 238 | 856 | 6 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 895 | 1 169 | 600 | 578 | 300 | 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 218 | 718 | 660 | 556 | 6 256 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 425 | 1 326 | 1 274 | 1 514 | 666 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 932 | 21 207 | 19 002 | 17 511 | 11 149 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 507 | 19 881 | 17 728 | 15 997 | 10 483 | |
| Выручка за отчетный год | 20 932 | 21 207 | 19 002 | 17 511 | 11 173 | 12 787 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 425 | 1 326 | 1 274 | 1 514 | 709 | 351 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 425 | 1 326 | 1 274 | 1 514 | 709 | 351 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 507 | 19 881 | 17 728 | 15 997 | 10 464 | 12 436 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 425 | 1 326 | 1 274 | 1 514 | 666 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 208 | 1 201 | 965 | 1 392 | 590 | 260 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 5 | 12 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 223 | 125 | 314 | 134 | 119 | 91 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 208 | 1 201 | 965 | 1 392 | 548 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 5 | 12 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 223 | 125 | 314 | 134 | 118 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 852 | 944 | 776 | 1 219 | 168 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 356 | 257 | 189 | 173 | 380 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 356 | 257 | 189 | 173 | 925 | 161 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 852 | 944 | 776 | 1 219 | 99 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 852 | 944 | 776 | 1 219 | 99 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 944 тыс. ₽ | 776 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -335 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,01 | 3,83 | 4,64 | 9,64 | 1,82 | 23,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 1,21 | 1,33 | 3,68 | 1,12 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,50 | 0,43 | 1,23 | 0,01 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,74 | 0,78 | 0,90 | 0,45 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 0,35 | 0,27 | 0,12 | 1,22 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,4 % | 18,7 % | 13,5 % | 19,1 % | -2,8 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,4 % | 25,3 % | 17,2 % | 21,3 % | -6,2 % | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 63 дн. | 84 дн. | 90 дн. | 161 дн. | 163 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 23,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.