Финансы ООО "ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 545 | 3 403 | 37 136 | 2 682 | 2 708 | 2 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 | 10 | 10 | 10 | 21 | 32 |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 | 10 | 10 | 10 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 22 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 514 | 3 393 | 37 126 | 2 672 | 2 687 | 2 712 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 472 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 322 | 3 368 | 2 226 | 2 672 | 2 672 | 2 679 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 192 | 25 | 1 428 | 15 | 33 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 545 | 3 403 | 37 136 | 2 682 | 2 708 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 10 | 10 | 10 | 21 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 | 10 | 10 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 514 | 3 393 | 37 126 | 2 672 | 2 687 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 472 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 322 | 3 368 | 2 226 | 2 672 | 2 672 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 192 | 25 | 1 428 | 15 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 545 | 3 403 | 37 136 | 2 682 | 2 708 | 2 745 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 852 | 2 066 | 1 126 | 1 080 | 1 083 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 070 | 1 073 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 693 | 1 337 | 37 998 | 1 556 | 1 628 | 1 662 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 | 385 | 56 | 129 | 165 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 693 | 1 311 | 37 613 | 1 500 | 1 499 | 1 497 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 545 | 3 403 | 37 136 | 2 682 | 2 708 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 852 | 2 066 | 1 126 | 1 080 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 116 | 1 070 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 693 | 1 337 | 37 998 | 1 556 | 1 628 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 | 385 | 56 | 129 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 693 | 1 311 | 37 613 | 1 500 | 1 499 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 416 | 35 641 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 5 169 | 2 361 | 35 641 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 753 | 680 | 4 846 | |||
| Выручка за отчетный год | 5 169 | 2 361 | 35 641 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 416 | 2 043 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 416 | 2 043 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 | 24 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 753 | 680 | 4 846 | 33 598 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 416 | 2 043 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 598 | 31 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 184 | 1 994 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 6 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 232 | 102 | 70 | 49 | 24 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 184 | 1 994 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 232 | 102 | 70 | 49 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 165 | 1 987 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 3 | 373 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 3 | 373 | 7 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | 11 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 165 | 1 987 | 3 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 165 | 1 987 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 987 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 116 | 1 070 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 126 | 1 080 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 070 | 1 073 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 080 | 1 083 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 46 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 46 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 080 | 1 083 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 126 | 1 080 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 | 50 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 | 50 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 | 62 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 | 35 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | -785 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -861 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,07 | 2,54 | 0,98 | 1,72 | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,07 | 2,54 | 0,10 | 1,72 | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,61 | -0,02 | 0,42 | — |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,65 | — | 1,38 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 89,3 % | -23,1 % | -7,9 % | 74,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 111,0 % | -38,0 % | — | 176,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 521 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 144 дн. | 704 дн. | 2 833 дн. | 16 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,80 | 0,61 | -0,02 | 0,42 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 15,58 | 4,04 | -0,64 | 8,49 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.