Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 168 413 | 157 622 | 156 843 | 40 442 | 31 495 | 33 376 | 32 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 232 | 18 281 | 13 716 | 8 933 | 5 213 | 3 080 | 2 201 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 808 | 17 857 | 13 292 | 8 661 | 4 942 | 2 808 | 1 929 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 424 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 424 | 424 | 272 | 272 | 272 | 272 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 145 181 | 139 341 | 143 127 | 31 510 | 26 282 | 30 296 | 29 862 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 161 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 242 | 20 | 50 | 52 | 30 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 137 705 | 138 174 | 139 661 | 21 325 | 14 521 | 26 099 | 24 091 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 476 | 692 | 1 014 | 4 292 | 10 340 | 3 088 | 3 793 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 232 | 2 432 | 4 682 | 1 369 | 1 079 | 1 978 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 181 269 | 168 413 | 158 866 | 41 364 | 40 442 | 31 496 | 33 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 406 | 23 232 | 18 671 | 13 716 | 8 933 | 5 214 | 3 080 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 020 | 22 808 | 18 247 | 13 292 | 8 661 | 4 942 | 2 808 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 386 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 424 | 424 | 424 | 272 | 272 | 272 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 156 862 | 145 181 | 140 195 | 27 648 | 31 510 | 26 282 | 30 296 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 161 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 79 | 242 | 20 | 50 | 52 | 30 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 145 | 137 230 | 139 029 | 24 182 | 21 325 | 14 521 | 26 099 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 717 | 7 476 | 692 | 1 014 | 4 292 | 10 340 | 3 088 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 396 | 232 | 2 432 | 4 682 | 1 369 | 1 079 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 168 413 | 157 622 | 156 843 | 40 442 | 31 495 | 33 376 | 32 062 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 672 | 8 807 | 9 961 | 9 816 | 10 416 | 11 233 | 11 436 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 807 | 5 961 | 5 816 | 6 416 | 7 233 | 7 436 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 | 314 | 152 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 314 | 152 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 152 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 158 589 | 148 500 | 146 730 | 30 626 | 21 079 | 22 143 | 20 626 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 307 | 2 500 | 2 730 | 2 105 | 1 409 | 2 472 | 956 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 146 000 | 144 000 | 28 521 | 19 671 | 19 671 | 19 671 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 151 282 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 181 269 | 168 412 | 158 866 | 41 364 | 40 442 | 31 496 | 33 375 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 496 | 9 672 | 10 065 | 9 961 | 9 816 | 10 416 | 11 233 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 672 | 6 065 | 5 961 | 5 816 | 6 416 | 7 233 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 | 152 | 152 | 152 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 152 | 152 | 152 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 70 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 171 703 | 158 588 | 148 648 | 31 251 | 30 626 | 21 080 | 22 142 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 703 | 7 307 | 2 648 | 2 730 | 2 105 | 1 409 | 2 472 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 151 000 | 146 000 | 28 521 | 28 521 | 19 671 | 19 671 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 282 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 165 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 255 255 | 121 573 | 116 272 | 116 309 | 117 187 | 98 092 | 72 605 |
| Выручка за предыдущий год | 128 978 | 161 386 | 155 934 | 164 402 | 165 876 | 131 955 | 100 831 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 126 277 | 39 813 | 39 662 | 48 093 | 48 689 | 33 863 | 28 226 |
| Выручка за отчетный год | 161 386 | 155 934 | 164 402 | 165 876 | 131 955 | 100 831 | 101 955 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 272 | 116 309 | 117 187 | 98 092 | 72 605 | 75 687 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 946 | 898 | 317 | 1 678 | 1 881 | 1 423 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 115 326 | 115 411 | 116 870 | 96 414 | 70 724 | 74 264 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 159 120 | 39 662 | 48 093 | 48 689 | 33 863 | 28 226 | 26 268 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 266 | 2 250 | 898 | 317 | 1 678 | 1 881 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 119 307 | 114 022 | 115 411 | 116 870 | 96 414 | 70 724 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 786 | 1 049 | 1 150 | 425 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 426 | 375 | 3 | 488 | 158 | 86 | 31 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 360 | 1 912 | 928 | 849 | 787 | 817 | 1 029 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 987 | 332 | 713 | 1 049 | 1 150 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 225 | 426 | 375 | 3 | 488 | 158 | 86 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 762 | 2 360 | 1 912 | 928 | 849 | 787 | 817 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 | 176 | 392 | 599 | 817 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 111 | 321 | 107 | 101 | 408 | 333 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 83 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 38 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 156 | 113 | 107 | 101 | 408 | 333 | 188 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 162 | 79 | 53 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 45 | 178 | 102 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 162 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 42 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 176 | 599 | 817 | 204 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 176 | 599 | 817 | 204 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 176 | 392 | 599 | 817 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 960 | 5 816 | 6 416 | 7 233 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 960 | 9 816 | 10 416 | 11 233 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 815 | 6 416 | 7 233 | 7 436 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 815 | 10 416 | 11 233 | 11 436 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 416 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | 817 | 204 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 600 | 11 233 | 204 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | 817 | 204 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 600 | 817 | 204 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 145 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 145 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 337 | 30 086 | 30 903 | 31 107 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 482 | 38 337 | 30 086 | 30 903 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 114 | 2 238 | 705 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 170 513 | 126 461 | 101 643 | 103 413 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 170 453 | 125 690 | 94 922 | 103 110 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 | 771 | 6 721 | 303 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 167 399 | 165 524 | 99 405 | 102 708 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 99 229 | 105 760 | 45 608 | 51 348 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 778 | 19 928 | 42 024 | 44 546 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 68 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 400 | 341 | 20 | 430 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 992 | 39 495 | 11 685 | 6 384 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 45 111 | 85 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 111 | 85 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 111 | 85 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 164 | 107 480 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 164 | 4 140 | 53 740 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 53 740 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 140 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 164 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 13 716 | 53 740 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 716 | 53 740 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 278 | 6 048 | 705 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -866 тыс. ₽ | -145 тыс. ₽ | 599 тыс. ₽ |
| Активы | 157,6 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 31,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,03 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,84 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,14 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | -0,4 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 9 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.