Финансы ООО "МИЛЛЕНИУМ-СТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛЛЕНИУМ-СТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 207 | 5 545 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 207 | 5 545 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 810 | 3 814 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 804 | 1 687 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 562 | 45 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 066 | 6 207 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 066 | 6 207 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 568 | 3 810 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 895 | 1 800 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 375 | 562 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 205 | 33 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 207 | 5 545 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 191 | 320 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 181 | 310 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 332 | 1 449 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 332 | 1 449 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 684 | 3 776 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 127 | 3 087 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 557 | 689 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 066 | 6 207 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 939 | 1 191 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 929 | 1 181 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 332 | 332 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 332 | 332 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 795 | 4 684 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 816 | 4 127 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 979 | 557 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 255 | 259 |
| Выручка за предыдущий год | 4 482 | 10 703 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 227 | 10 444 |
| Выручка за отчетный год | 10 703 | 872 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 259 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 259 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 444 | 1 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 255 | 259 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 257 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 721 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 723 | 348 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 224 | 257 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 721 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 1 723 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 | 206 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 206 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 224 | 206 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 929 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 939 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 181 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 191 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 252 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 252 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 252 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 252 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 12 316 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 316 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 049 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 837 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 517 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 695 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -816 тыс. ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 050 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.