Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-ПРОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-ПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 650 266 | 1 966 166 | 2 561 007 | 3 123 106 | 2 508 974 | 1 165 541 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 548 282 | 227 697 | 71 073 | 908 231 | 934 609 | 543 573 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 516 | 772 | 359 | 1 484 | 858 | 284 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 546 766 | 226 925 | 70 714 | 906 748 | 933 751 | 543 289 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 101 985 | 1 738 469 | 2 489 934 | 2 214 875 | 1 574 364 | 621 968 |
| Запасы на конец отчетного года | 807 387 | 1 042 408 | 1 129 475 | 1 156 012 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 109 327 | 141 517 | 145 624 | 150 731 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 180 173 | 197 416 | 451 082 | 561 375 | 1 291 793 | 338 070 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 135 | 10 | 15 | 151 | 517 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 961 | 357 118 | 763 738 | 346 606 | 282 054 | 283 891 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 506 023 | 1 650 266 | 1 966 166 | 2 561 008 | 3 123 106 | 2 508 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 607 268 | 548 282 | 227 697 | 71 073 | 700 234 | 934 609 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 437 | 1 516 | 772 | 359 | 1 484 | 858 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 605 831 | 546 766 | 226 925 | 70 714 | 698 750 | 933 751 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 898 755 | 1 101 984 | 1 738 469 | 2 489 935 | 2 422 873 | 1 574 364 |
| Запасы на конец предыдущего года | 580 649 | 807 387 | 1 042 408 | 1 129 475 | 1 156 012 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 80 902 | 109 327 | 141 517 | 145 624 | 150 731 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 232 127 | 180 173 | 197 416 | 451 082 | 561 375 | 1 291 793 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 207 998 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 135 | 10 | 15 | 151 | 517 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 072 | 4 961 | 357 118 | 763 738 | 346 606 | 282 054 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 650 266 | 1 966 166 | 2 561 008 | 3 123 106 | 2 508 974 | 1 165 541 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 860 | 66 444 | 89 344 | 142 217 | 142 330 | 142 900 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 850 | 66 434 | 89 334 | 142 207 | 142 320 | 142 890 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 862 826 | 737 780 | 458 798 | 424 423 | 1 019 954 | 229 481 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 533 426 | 408 380 | 129 398 | 95 023 | 1 019 954 | 229 481 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 329 400 | 329 400 | 329 400 | 329 400 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 728 581 | 1 161 942 | 2 012 866 | 2 556 466 | 1 346 689 | 793 160 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 433 467 | 236 663 | 351 159 | 1 466 449 | 915 696 | 397 476 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 295 114 | 925 279 | 1 661 706 | 1 090 017 | 430 993 | 395 684 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 506 023 | 1 650 266 | 1 966 166 | 2 561 007 | 3 123 106 | 2 508 974 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 310 | 58 860 | 66 444 | 89 344 | 142 217 | 142 330 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 300 | 58 850 | 66 434 | 89 334 | 142 207 | 142 320 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 823 122 | 862 826 | 737 780 | 458 798 | 1 591 633 | 1 019 954 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 493 722 | 533 426 | 408 380 | 129 398 | 1 262 233 | 1 019 954 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 329 400 | 329 400 | 329 400 | 329 400 | 329 400 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 640 591 | 728 581 | 1 161 942 | 2 012 865 | 1 389 256 | 1 346 689 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 247 607 | 433 467 | 236 663 | 351 159 | 1 070 403 | 915 696 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 392 984 | 295 114 | 925 279 | 1 661 706 | 318 853 | 430 993 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 054 | 183 075 | 197 561 | 247 600 | 176 129 | 133 806 |
| Выручка за предыдущий год | 1 086 923 | 1 112 196 | 1 588 920 | 1 672 290 | 1 961 393 | 2 329 632 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 962 869 | 929 121 | 1 391 359 | 1 424 690 | 1 785 264 | 2 195 826 |
| Выручка за отчетный год | 1 112 196 | 1 588 920 | 1 672 290 | 1 961 393 | 2 329 632 | 25 844 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 075 | 197 561 | 247 600 | 176 129 | 133 806 | 11 702 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 92 780 | 78 994 | 83 174 | 82 768 | 96 096 | 10 357 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 90 175 | 118 567 | 164 426 | 93 361 | 37 710 | 1 345 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 120 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 929 121 | 1 391 359 | 1 424 690 | 1 785 264 | 2 195 826 | 14 142 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 707 | 92 780 | 78 994 | 83 174 | 82 768 | 96 096 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 69 001 | 90 175 | 118 567 | 164 426 | 93 361 | 37 710 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 346 | 120 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 913 | 10 614 | 28 932 | 66 235 | 2 383 | 790 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 34 654 | 30 688 | 33 588 | 33 819 | 62 827 | 79 201 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 103 498 | 105 124 | 86 697 | 104 968 | 145 062 | 81 210 |
| Прочие доходы за отчетный год | 86 939 | 728 671 | 402 109 | 68 167 | 402 | 190 259 |
| Прочие расходы за отчетный год | 88 962 | 722 615 | 403 242 | 13 551 | 11 880 | 197 817 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 102 | 21 913 | 10 614 | 28 932 | 66 235 | 2 383 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 027 | 34 654 | 30 688 | 33 588 | 33 819 | 62 827 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 46 060 | 103 498 | 105 124 | 86 697 | 104 968 | 145 062 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 477 | 86 939 | 728 671 | 402 109 | 68 167 | 402 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 049 | 88 962 | 722 615 | 403 242 | 13 551 | 11 880 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 110 | 16 550 | 7 583 | 22 900 | 52 873 | 113 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 946 | 5 358 | 2 098 | 5 803 | 13 287 | 2 205 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 46 | 5 | 933 | 229 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 358 | 2 098 | 5 803 | 13 287 | 2 205 | 220 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 25 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 25 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 932 | 229 | 75 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 550 | 7 584 | 22 900 | 52 873 | 113 | 570 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 550 | 7 584 | 22 900 | 52 873 | 113 | 570 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 110 | 16 550 | 7 583 | 22 900 | 52 873 | 113 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 300 | 58 850 | 66 434 | 89 334 | 142 207 | 142 320 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 310 | 58 860 | 66 444 | 89 344 | 142 217 | 142 330 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 850 | 66 434 | 89 334 | 142 207 | 142 207 | 142 890 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 860 | 66 444 | 89 344 | 142 217 | 142 217 | 142 900 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 550 | 7 584 | 22 900 | 52 873 | 570 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 550 | 7 584 | 22 900 | 52 873 | 570 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 550 | 7 584 | 22 900 | 52 873 | 570 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 550 | 7 584 | 22 900 | 52 873 | 570 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 860 | 66 444 | 89 344 | 142 217 | 142 330 | 142 900 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 310 | 58 860 | 66 443 | 89 344 | 142 217 | 142 330 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 172 404 | 415 430 | 367 172 | 195 546 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 171 596 | 1 209 053 | 1 587 850 | 1 896 888 | 1 699 625 | 277 203 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 167 939 | 1 167 262 | 1 504 893 | 1 885 855 | 1 642 746 | 252 611 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 657 | 41 791 | 82 957 | 11 033 | 56 879 | 24 592 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 273 871 | 1 036 649 | 1 172 420 | 2 535 622 | 1 332 453 | 81 657 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 245 602 | 881 919 | 1 015 362 | 2 335 229 | 1 222 303 | 70 508 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 482 | 2 587 | 2 604 | 3 257 | 2 003 | 1 234 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 142 264 | 59 133 | 94 605 | 95 028 | 8 127 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 363 | 6 252 | 7 180 | 5 951 | 11 804 | 1 604 |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 424 | 3 627 | 88 141 | 96 580 | 1 315 | 184 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 461 | 6 227 | 17 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 150 | 127 253 | 283 284 | 74 158 | 16 223 | 17 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 67 150 | 127 253 | 283 284 | 74 158 | 16 165 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 58 | 17 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 689 | 121 026 | 385 650 | 508 641 | 43 467 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 53 689 | 121 026 | 385 650 | 508 641 | 43 467 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 88 944 | 1 073 353 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 572 870 | 652 626 | 886 463 | 1 828 449 | 894 355 | 6 050 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 572 869 | 652 626 | 886 463 | 1 828 449 | 894 355 | 6 050 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 483 926 | 831 382 | 1 199 522 | 755 096 | 1 233 917 | 202 124 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 480 701 | 831 382 | 1 199 522 | 755 096 | 1 233 917 | 202 124 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 225 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 130 | 5 | 136 | 366 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16,6 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | 113 тыс. ₽ |
| Активы | 1,65 млрд ₽ | 3,12 млрд ₽ | 2,51 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 0,87 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,22 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 1,7 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 317 дн. | 236 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 116 дн. | 223 дн. | 72 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.