Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРИТЕТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРИТЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 335 | 177 308 | 228 554 | 258 306 | 237 359 | 191 202 | 175 384 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 633 | 102 233 | 104 302 | 48 981 | 46 626 | 45 119 | 30 333 |
| Основные средства на конец отчетного года | 63 449 | 101 901 | 102 153 | 47 248 | 45 984 | 44 476 | 29 691 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 184 | 332 | 2 149 | 1 733 | 642 | 642 | 642 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 702 | 75 075 | 124 253 | 209 326 | 190 733 | 146 082 | 145 051 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 104 | 26 419 | 103 263 | 84 213 | 72 044 | 71 692 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 261 | 14 723 | 17 001 | 16 971 | 14 764 | 12 265 | 8 960 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 388 | 50 807 | 78 885 | 88 759 | 91 494 | 58 465 | 61 128 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 400 | 249 | 257 | 3 287 | 3 061 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 053 | 440 | 548 | 84 | 5 | 22 | 210 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 799 | 86 335 | 177 308 | 228 554 | 258 190 | 237 359 | 191 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 487 | 64 633 | 102 233 | 104 302 | 49 123 | 46 626 | 45 120 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 070 | 63 449 | 101 901 | 102 153 | 47 390 | 45 984 | 44 476 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 417 | 1 184 | 332 | 2 149 | 1 733 | 642 | 642 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 312 | 21 702 | 75 075 | 124 253 | 209 067 | 190 733 | 146 082 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 104 | 26 419 | 103 263 | 84 213 | 72 044 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 151 | 7 261 | 14 723 | 17 001 | 16 829 | 14 764 | 12 265 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 621 | 13 388 | 50 807 | 78 885 | 88 642 | 91 495 | 58 465 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 400 | 249 | 257 | 3 287 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 539 | 1 053 | 440 | 548 | 84 | 5 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 335 | 177 308 | 228 554 | 258 306 | 237 359 | 191 202 | 175 384 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 171 | 3 029 | 6 760 | 4 752 | 3 817 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 210 | 4 523 | 4 523 | 4 523 | 4 523 | 4 523 | 4 523 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 227 | 219 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 112 | 9 926 | 17 470 | 23 076 | 20 198 | 19 281 | 23 193 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 112 | 9 819 | 16 878 | 21 865 | 18 197 | 17 280 | 20 841 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 107 | 593 | 1 211 | 2 001 | 2 001 | 2 352 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 052 | 164 353 | 214 339 | 235 373 | 210 401 | 167 169 | 148 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 897 | 38 846 | 62 581 | 81 921 | 100 930 | 112 688 | 123 153 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 155 | 125 507 | 151 758 | 153 452 | 109 471 | 54 481 | 25 220 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 798 | 86 335 | 177 308 | 228 554 | 258 190 | 237 358 | 191 202 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 171 | 3 029 | 6 760 | 4 752 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 210 | 4 523 | 4 523 | 4 523 | 4 523 | 4 523 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 227 | 219 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 659 | 9 112 | 9 926 | 17 470 | 23 076 | 20 198 | 19 281 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 659 | 9 112 | 9 819 | 16 878 | 21 865 | 18 197 | 17 280 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 107 | 593 | 1 211 | 2 001 | 2 001 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 974 | 77 052 | 164 353 | 214 339 | 235 256 | 210 400 | 167 169 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 757 | 3 897 | 38 846 | 62 581 | 81 921 | 100 930 | 112 688 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 217 | 73 155 | 125 507 | 151 758 | 153 335 | 109 471 | 54 481 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 662 | 5 032 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 34 050 | 22 520 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 388 | 17 488 | |||||
| Выручка за отчетный год | 34 050 | 22 520 | 32 229 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 662 | 5 032 | 12 864 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 618 | 1 872 | 10 306 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 797 | 9 368 | 13 284 | 3 637 | 2 044 | 3 160 | 2 558 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 388 | 17 488 | 19 365 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 618 | 1 872 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 160 | 2 797 | 9 368 | 13 284 | 3 637 | 2 044 | 3 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 954 | 4 155 | 8 799 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 100 | 49 | 8 | 284 | 307 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 701 | 1 705 | 2 809 | 3 369 | 4 118 | 8 659 | 8 914 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 921 | 19 782 | 54 607 | 51 177 | 16 871 | 17 038 | 3 773 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 414 | 4 755 | 46 207 | 40 065 | 4 580 | 12 356 | 6 044 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 954 | 4 155 | 8 799 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 100 | 49 | 8 | 284 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 277 | 701 | 1 705 | 2 809 | 3 369 | 4 118 | 8 659 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 861 | 1 921 | 19 782 | 54 607 | 51 177 | 16 871 | 17 038 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 665 | 2 414 | 4 755 | 46 207 | 40 065 | 4 580 | 12 356 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 995 | 3 120 | 6 914 | 219 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 107 | 486 | 618 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 417 | 767 | 1 818 | 417 | 2 040 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 31 | 168 | 187 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 31 | 31 | 168 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 107 | 486 | 618 | 790 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 767 | 1 818 | 1 090 | 2 040 | |||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 986 | 3 682 | 3 120 | 6 914 | 219 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 995 | 3 120 | 6 914 | 219 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 5 210 | 687 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 308 | 3 120 | 6 914 | 219 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 521 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 210 | 4 523 | 4 523 | 4 523 | 4 523 | 4 523 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 227 | 219 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 171 | 3 029 | 6 760 | 4 752 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 210 | 4 523 | 4 523 | 4 523 | 4 523 | 4 523 | 4 523 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 227 | 219 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 171 | 3 029 | 6 760 | 4 752 | 3 817 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 210 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 545 | 3 113 | 6 914 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 210 | 3 545 | 3 113 | 6 914 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 545 | 3 120 | 6 914 | 219 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 545 | 3 113 | 6 914 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 5 210 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 5 210 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 687 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 224 | 6 284 | 2 008 | 970 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 224 | 687 | 6 284 | 2 008 | 970 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 224 | 6 284 | 2 008 | 970 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 224 | 6 284 | 2 008 | 970 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 687 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 687 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 171 | 3 029 | 6 760 | 4 752 | 3 817 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 165 | 171 | 3 029 | 6 760 | 4 752 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 109 | 18 379 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 800 | 42 232 | 101 259 | 71 952 | 1 700 | 6 990 | 3 069 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 050 | 78 734 | 32 579 | 1 350 | 6 483 | 2 970 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 19 800 | 13 182 | 22 525 | 39 373 | 350 | 507 | 99 |
| Платежи – всего за отчетный год | 61 702 | 78 855 | 88 150 | 53 573 | 12 697 | 8 770 | 4 567 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 740 | 55 063 | 55 276 | 45 774 | 10 089 | 6 038 | 2 532 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 314 | 1 570 | 1 630 | 1 009 | 397 | 961 | 690 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 93 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 648 | 22 222 | 30 157 | 5 242 | 1 131 | 1 678 | 1 345 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 40 015 | 3 300 | 271 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 315 | 3 300 | 25 | 356 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 | 356 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 58 315 | 3 300 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 300 | 1 800 | 160 | 1 830 | 85 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 800 | 160 | 1 830 | 85 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 300 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 400 | 32 711 | 10 918 | 3 602 | 1 415 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 010 | 34 020 | 22 140 | 23 731 | 11 512 | 7 719 | 2 442 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 34 020 | 22 140 | 20 760 | 10 941 | 7 719 | 2 442 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 971 | 571 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 610 | 1 309 | 33 341 | 42 414 | 594 | 4 117 | 1 027 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 480 | 1 250 | 9 565 | 5 140 | 4 075 | 890 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 130 | 59 | 23 776 | 37 274 | 594 | 42 | 137 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 108 | 17 | 188 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 219 тыс. ₽ | -970 тыс. ₽ |
| Активы | 177,3 млн ₽ | 228,6 млн ₽ | 258,3 млн ₽ | 191,2 млн ₽ | 175,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 0,58 | 0,89 | 0,87 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | -2,7 % | 1,2 % | 0,1 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 504 дн. | 1 351 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.