Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 719 | 3 683 | 3 479 | 12 239 | 26 146 | 27 994 | 4 738 | 20 535 | 26 443 | 27 834 | 31 699 | 34 335 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 719 | 3 683 | 3 479 | 12 239 | 26 146 | 27 994 | 4 738 | 20 535 | 26 443 | 27 834 | 31 699 | 34 335 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 | 2 | 20 | 7 | 176 | 173 | 258 | 131 | 81 | 1 647 | 1 948 | 1 436 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 558 | 3 392 | 3 263 | 12 077 | 25 810 | 27 529 | 4 075 | 19 996 | 25 935 | 25 672 | 29 397 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 411 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 133 | 288 | 196 | 154 | 160 | 292 | 405 | 408 | 427 | 515 | 354 | 488 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 040 | 1 719 | 3 683 | 3 479 | 11 919 | 26 146 | 27 994 | 18 150 | 20 535 | 26 443 | 27 834 | 31 699 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 040 | 1 719 | 3 683 | 3 479 | 11 919 | 26 146 | 27 994 | 18 150 | 20 535 | 26 443 | 27 834 | 31 699 |
| Запасы на конец предыдущего года | 87 | 28 | 2 | 20 | 7 | 176 | 173 | 67 | 131 | 81 | 1 647 | 1 948 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 792 | 1 558 | 3 392 | 3 263 | 11 757 | 25 810 | 27 529 | 17 691 | 19 996 | 25 935 | 25 672 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 397 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 161 | 133 | 288 | 196 | 154 | 160 | 292 | 392 | 408 | 427 | 515 | 354 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 719 | 3 683 | 3 479 | 12 239 | 26 146 | 27 994 | 4 738 | 20 535 | 26 443 | 27 834 | 31 699 | 34 335 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 472 | 1 264 | 695 | 963 | 414 | 546 | 1 353 | 2 453 | 962 | 844 | 331 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 422 | 1 214 | 645 | 913 | 364 | 496 | 1 303 | 2 403 | 912 | 794 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 879 | 3 211 | 2 215 | 11 504 | 25 143 | 27 540 | 4 152 | 19 142 | 23 950 | 26 832 | 30 815 | 33 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 879 | 3 211 | 2 215 | 11 504 | 25 143 | 27 540 | 4 152 | 19 142 | 23 950 | 26 832 | 30 815 | 33 964 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 040 | 1 719 | 3 683 | 3 479 | 11 919 | 26 146 | 27 994 | 18 150 | 20 535 | 26 443 | 27 834 | 31 699 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 472 | 1 264 | 388 | 963 | 414 | 892 | 1 353 | 2 453 | 962 | 844 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 422 | 1 214 | 338 | 913 | 364 | 842 | 1 303 | 2 403 | 912 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 181 | 2 879 | 3 211 | 2 215 | 11 491 | 25 143 | 27 540 | 17 218 | 19 142 | 23 950 | 26 832 | 30 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 181 | 2 879 | 3 211 | 2 215 | 11 491 | 25 143 | 27 540 | 17 218 | 19 142 | 23 950 | 26 832 | 30 815 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 732 | 3 934 | 5 083 | 4 304 | 4 378 | 5 018 | 5 175 | 5 814 | 5 758 | 8 148 | 8 761 | 65 716 |
| Выручка за предыдущий год | 2 008 | 4 732 | 6 902 | 4 395 | 4 676 | 37 869 | 40 295 | 35 257 | 35 832 | 53 099 | 36 719 | 33 377 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 724 | 798 | 1 819 | 91 | 298 | 32 851 | 35 120 | 29 443 | 30 074 | 44 951 | 27 958 | 32 339 |
| Выручка за отчетный год | 4 732 | 6 902 | 4 395 | 4 979 | 37 869 | 40 295 | 35 473 | 35 832 | 53 099 | 36 719 | 33 377 | 25 220 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 083 | 4 304 | 4 681 | 5 018 | 5 175 | 5 705 | 5 758 | 8 148 | 8 761 | 7 908 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 059 | 1 010 | 759 | 1 170 | 508 | 741 | 1 678 | 3 056 | 1 212 | 1 038 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 024 | 3 294 | 3 922 | 3 848 | 4 667 | 4 964 | 4 058 | 5 000 | 7 460 | 6 817 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 | 92 | 89 | 53 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 487 | 1 819 | 91 | 298 | 32 851 | 35 120 | 29 768 | 30 074 | 44 951 | 27 958 | 25 469 | 24 794 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 245 | 2 059 | 1 010 | 456 | 1 170 | 508 | 1 086 | 1 678 | 3 056 | 1 212 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 688 | 3 024 | 3 294 | 3 922 | 3 848 | 4 667 | 4 664 | 4 058 | 5 000 | 7 460 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 001 | 64 | 22 | 92 | 89 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 2 040 | 991 | 726 | 1 141 | 455 | 620 | 1 629 | 3 003 | 1 140 | 993 | 52 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 242 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 19 | 261 | 33 | 29 | 53 | 121 | 49 | 53 | 72 | 45 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 1 229 | 2 040 | 991 | 423 | 1 141 | 455 | 1 052 | 1 629 | 3 003 | 1 140 | 45 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 242 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 16 | 19 | 261 | 33 | 29 | 53 | 34 | 49 | 53 | 72 | 45 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 215 | 981 | 1 632 | 793 | 338 | 913 | 364 | 842 | 1 303 | 2 403 | 912 | 794 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 246 | 408 | 198 | 85 | 228 | 91 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 248 | 408 | 198 | 145 | 228 | 91 | 124 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 981 | 1 632 | 793 | 581 | 913 | 364 | 496 | 1 303 | 2 403 | 912 | 794 | 281 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 981 | 1 632 | 793 | 581 | 913 | 364 | 496 | 1 303 | 2 403 | 912 | 794 | 281 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 981 | 1 632 | 793 | 338 | 913 | 364 | 842 | 1 303 | 2 403 | 912 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 35,8 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 912 тыс. ₽ | 794 тыс. ₽ | 281 тыс. ₽ | ||
| Активы | 20,5 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 962 тыс. ₽ | 844 тыс. ₽ | 331 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +48,2 % | -30,8 % | -9,1 % | -24,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,10 | 1,04 | 1,03 | 1,01 | 1,77 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,10 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,97 | 0,79 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 14,18 | 9,78 | 27,93 | 36,56 | 102,73 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 4,7 % | 5,8 % | 3,3 % | 3,1 % | 1,7 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 3,6 % | 4,5 % | 2,5 % | 2,4 % | 1,1 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 9,1 % | 3,3 % | 2,5 % | 0,8 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,3 % | 98,0 % | 94,8 % | 94,1 % | 84,9 % | 8,8 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,74 | 2,01 | 1,32 | 1,05 | 0,73 | 1,51 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 204 дн. | 178 дн. | 255 дн. | 321 дн. | — | 61 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 22 дн. | 28 дн. | 21 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 232 дн. | 194 дн. | 350 дн. | 442 дн. | 500 дн. | 69 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | -27 дн. | -16 дн. | -74 дн. | -92 дн. | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | 0,09 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,26 | 1,79 | 0,66 | 0,50 | — | 4,84 | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.74 (компаний: 15776).