Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГК "ТЕКСТАЙМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГК "ТЕКСТАЙМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 298 | 12 432 | 38 483 | 41 559 | 36 274 | 34 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 512 | 9 686 | 8 387 | 7 058 | 6 001 | 4 976 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 512 | 9 686 | 8 387 | 7 058 | 6 001 | 4 976 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 786 | 2 746 | 30 096 | 34 501 | 30 273 | 29 935 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 21 | 50 | 94 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 558 | 2 568 | 28 299 | 29 566 | 29 440 | 29 594 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 207 | 157 | 1 747 | 4 841 | 833 | 331 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 098 | 11 299 | 12 432 | 38 483 | 41 559 | 36 274 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 477 | 10 512 | 9 686 | 8 387 | 7 058 | 6 001 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 477 | 10 512 | 9 686 | 8 387 | 7 058 | 6 001 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 621 | 786 | 2 746 | 30 096 | 34 501 | 30 273 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 50 | 94 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 634 | 558 | 2 568 | 28 299 | 29 566 | 29 440 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 966 | 207 | 157 | 1 747 | 4 841 | 833 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 298 | 12 432 | 38 483 | 41 559 | 36 274 | 34 911 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 561 | 8 978 | 34 677 | 39 279 | 33 813 | 33 352 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 737 | 3 453 | 3 806 | 2 280 | 2 461 | 1 559 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 367 | 3 370 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 370 | 83 | 3 806 | 2 280 | 2 461 | 1 559 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 098 | 11 299 | 12 432 | 38 483 | 41 559 | 36 274 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 242 | 5 561 | 8 978 | 34 677 | 39 279 | 33 813 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 856 | 5 737 | 3 453 | 3 806 | 2 280 | 2 461 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 685 | 5 367 | 3 370 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 171 | 370 | 83 | 3 806 | 2 280 | 2 461 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 771 | 4 090 | 4 050 | 4 788 | 5 169 | 5 671 |
| Выручка за предыдущий год | 11 559 | 11 559 | 11 559 | 11 559 | 12 475 | 12 475 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 788 | 7 469 | 7 509 | 6 771 | 7 306 | 6 804 |
| Выручка за отчетный год | 11 559 | 11 559 | 11 559 | 12 475 | 12 475 | 12 684 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 090 | 4 050 | 4 788 | 5 169 | 5 671 | 5 674 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 090 | 4 050 | 4 788 | 5 169 | 5 671 | 5 674 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 469 | 7 509 | 6 771 | 7 306 | 6 804 | 7 010 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 771 | 4 090 | 4 050 | 4 788 | 5 169 | 5 671 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 703 | 3 845 | 4 474 | 4 927 | 4 485 | 4 453 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 366 | 192 | 44 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 13 | 270 | 242 | 1 186 | 1 227 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 460 | 3 703 | 3 845 | 4 474 | 4 927 | 4 485 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 298 | 366 | 192 | 44 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 21 | 13 | 270 | 242 | 1 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 460 | 3 703 | 3 845 | 2 833 | 4 603 | 4 111 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 641 | 324 | 374 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 324 | 374 | 312 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 703 | 3 845 | 4 474 | 4 603 | 4 111 | 4 141 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 703 | 3 845 | 4 474 | 4 603 | 4 111 | 4 141 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 11,3 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 34,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,6 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 33,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,80 | 7,91 | 15,13 | 12,30 | 19,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,79 | 7,89 | 15,09 | 12,30 | 19,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,46 | 2,12 | 0,34 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,72 | 0,90 | 0,95 | 0,93 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 1,03 | 0,38 | 0,11 | 0,06 | 0,07 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,8 % | 30,9 % | 11,6 % | 11,1 % | 11,3 % | 11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,6 % | 42,8 % | 12,9 % | 11,7 % | 12,2 % | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 5 дн. | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 19,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.