Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ ПЛЮС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 657 | 1 392 | 1 374 | 1 349 | 1 412 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 657 | 1 392 | 1 374 | 1 350 | 1 413 |
| Запасы на конец отчетного года | 185 | 1 | 6 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 966 | 1 340 | 1 351 | 1 333 | 1 394 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 506 | 51 | 17 | 17 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 716 | 1 657 | 1 392 | 1 374 | 1 349 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 716 | 1 657 | 1 392 | 1 374 | 1 350 |
| Запасы на конец предыдущего года | 185 | 185 | 1 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 394 | 966 | 1 340 | 1 351 | 1 333 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 137 | 506 | 51 | 17 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 657 | 1 392 | 1 374 | 1 349 | 1 412 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 590 | 1 277 | 1 013 | 698 | 599 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 | 115 | 362 | 652 | 813 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | 183 | 183 | 183 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 | 55 | 179 | 469 | 630 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 716 | 1 657 | 1 392 | 1 374 | 1 349 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 677 | 1 590 | 1 277 | 1 013 | 698 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | 67 | 115 | 362 | 652 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 | 183 | 183 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 67 | 55 | 179 | 469 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 636 | 525 | 89 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 736 | 1 697 | 807 | 60 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 100 | 1 172 | 718 | 313 | 315 |
| Выручка за отчетный год | 1 697 | 807 | 60 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 525 | 89 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 525 | 89 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 172 | 718 | 313 | 315 | 98 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 636 | 525 | 89 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 613 | 402 | 11 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 407 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 229 | 613 | 402 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 407 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -88 тыс. ₽ | -313 тыс. ₽ | -264 тыс. ₽ | -315 тыс. ₽ | -98 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 698 тыс. ₽ | 599 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,73 | 12,10 | 3,80 | 2,07 | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,97 | 12,10 | 3,78 | 2,07 | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,55 | 0,44 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,92 | 0,74 | 0,52 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,09 | 0,36 | 0,93 | 1,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,3 % | -22,5 % | -19,2 % | -23,4 % | -6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,5 % | -24,5 % | -26,1 % | -45,1 % | -16,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 1 дн. | 7 дн. | — | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.