Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЫЙ МОСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЫЙ МОСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 298 | 26 802 | 27 081 | 37 464 | 32 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 189 | 77 | 1 | 12 606 | 12 005 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 606 | 12 005 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 189 | 77 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 110 | 26 725 | 27 080 | 24 858 | 20 668 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 | 2 360 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 432 | 19 125 | 10 285 | 12 073 | 7 804 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 338 | 12 278 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 678 | 7 526 | 1 197 | 4 419 | 586 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 239 | 29 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 772 | 23 636 | 27 082 | 37 464 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 189 | 77 | 1 | 12 606 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 12 606 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 189 | 77 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 583 | 23 559 | 27 081 | 24 858 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 | 2 360 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 540 | 9 033 | 10 285 | 12 073 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 338 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 902 | 1 197 | 4 419 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 549 | 13 239 | 29 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 298 | 26 802 | 27 081 | 37 464 | 32 672 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 095 | 17 970 | 21 765 | 28 004 | 18 184 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 754 | 27 993 | 18 173 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 203 | 8 832 | 5 317 | 9 460 | 14 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 | 140 | 2 140 | 140 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 203 | 8 801 | 5 177 | 7 320 | 14 348 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 772 | 23 636 | 27 082 | 37 464 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 361 | 17 971 | 21 765 | 28 004 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 960 | 21 754 | 27 993 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 184 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 184 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 227 | 5 665 | 5 317 | 9 460 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 140 | 2 140 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 727 | 5 665 | 5 177 | 7 320 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 292 | 35 865 | 24 531 | 27 935 | |
| Выручка за предыдущий год | 53 689 | 41 412 | 27 207 | 35 290 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 397 | 5 547 | 2 676 | 7 355 | |
| Выручка за отчетный год | 37 089 | 41 412 | 27 207 | 35 290 | 28 367 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 774 | 16 490 | 24 531 | 27 935 | 27 215 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 774 | 16 490 | 5 928 | 8 370 | 2 584 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 603 | 19 565 | 24 631 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 315 | 24 922 | 2 676 | 7 355 | 1 152 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 292 | 16 490 | 5 928 | 8 370 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 375 | 18 603 | 19 565 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 102 | 15 640 | 5 166 | 7 427 | 1 224 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 217 | 26 | 242 | 47 | 187 |
| Прочие расходы за отчетный год | 889 | 876 | 1 004 | 990 | 1 547 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 247 | 15 640 | 5 166 | 7 427 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 217 | 26 | 242 | 47 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 262 | 876 | 1 004 | 990 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 411 | 14 124 | 4 162 | 6 238 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 836 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 516 | 1 004 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 836 | 1 516 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 004 | 1 189 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 266 | 14 124 | 4 162 | 6 238 | 183 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 266 | 14 124 | 4 162 | 6 238 | 183 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 124 | 4 162 | 6 238 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 960 | 27 990 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 971 | 28 001 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 754 | 18 173 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 765 | 18 184 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 164 | 183 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 164 | 183 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 164 | 183 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 164 | 183 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 765 | 28 004 | 18 184 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 971 | 21 765 | 28 004 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 108 085 | 110 238 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 507 823 | 251 912 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 189 145 | 60 319 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 318 678 | 191 593 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 399 738 | 141 674 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 504 | 2 986 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 397 234 | 138 688 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 710 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 710 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 650 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 650 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 140 | 1 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 140 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 107 930 | 10 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 700 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 107 930 | 1 300 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 295 | 82 298 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 183 тыс. ₽ |
| Активы | 16,3 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 32,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 3,03 | 5,09 | 2,63 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 3,02 | 2,16 | 2,62 | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,85 | 0,23 | 1,35 | 0,89 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,67 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,98 | 0,49 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,0 % | 52,7 % | 15,4 % | 16,7 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,8 % | 78,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 322 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 138 дн. | 129 дн. | 706 дн. | 363 дн. | 4 546 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,24 | 0,67 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,03 | 10,44 | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.