Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АГРО-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АГРО-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 045 | 35 616 | 44 823 | 42 541 | 23 331 | 15 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 034 | 35 616 | 44 823 | 42 541 | 23 331 | 15 006 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 969 | 2 253 | 119 | 25 101 | 83 | 981 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 159 | 158 | 158 | 158 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 900 | 14 966 | 43 361 | 15 587 | 15 001 | 7 670 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 005 | 18 234 | 1 012 | 1 693 | 8 243 | 6 344 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 3 | 173 | 2 | 3 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 028 | 19 044 | 35 616 | 44 823 | 42 439 | 23 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 11 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 | 11 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 001 | 19 033 | 35 616 | 44 823 | 42 439 | 23 331 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 518 | 5 969 | 2 253 | 119 | 25 101 | 83 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 159 | 158 | 158 | 158 | 158 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 093 | 9 900 | 14 966 | 43 361 | 15 485 | 15 001 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 231 | 3 005 | 18 234 | 1 012 | 1 693 | 8 243 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 3 | 173 | 2 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 045 | 35 616 | 44 823 | 42 541 | 23 331 | 15 006 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 444 | 3 706 | 2 866 | 4 247 | 4 950 | 5 239 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 434 | 3 696 | 2 856 | 4 237 | 4 940 | 5 229 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 601 | 31 909 | 41 957 | 38 294 | 18 380 | 9 767 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 979 | 466 | 943 | 2 385 | 3 855 | 2 240 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 622 | 31 443 | 41 014 | 35 909 | 14 525 | 7 528 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 028 | 19 044 | 35 616 | 44 823 | 42 439 | 23 331 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 353 | 3 444 | 3 706 | 2 866 | 4 247 | 4 950 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 343 | 3 434 | 3 696 | 2 856 | 4 237 | 4 940 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 675 | 15 600 | 31 909 | 41 957 | 38 193 | 18 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 941 | 979 | 466 | 943 | 2 385 | 3 855 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 734 | 14 621 | 31 443 | 41 014 | 35 808 | 14 525 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 853 | 6 382 | 4 164 | 2 685 | 5 737 | 3 651 |
| Выручка за предыдущий год | 109 247 | 182 159 | 278 305 | 132 255 | 213 692 | 221 846 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 394 | 175 777 | 274 141 | 129 570 | 207 955 | 218 195 |
| Выручка за отчетный год | 182 159 | 278 305 | 132 255 | 213 692 | 221 846 | 120 586 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 382 | 4 164 | 2 685 | 5 737 | 3 651 | 3 013 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 392 | 504 | 2 149 | 1 212 | 421 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 990 | 3 660 | 3 778 | 3 588 | 2 439 | 2 592 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 175 777 | 274 141 | 129 570 | 207 955 | 218 195 | 117 573 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 612 | 1 392 | 504 | 2 149 | 1 212 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 030 | 4 990 | 3 660 | 3 778 | 3 588 | 2 439 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 211 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 364 | 328 | 1 727 | 880 | 360 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 434 | 262 | 87 | 11 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 462 | 438 | 45 | 433 | 332 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 813 | 1 364 | 328 | 1 727 | 880 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 558 | 434 | 262 | 87 | 11 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 357 | 462 | 438 | 45 | 433 | 332 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 650 | 1 091 | 262 | 1 382 | 703 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 163 | 273 | 66 | 135 | 176 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 210 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 273 | 66 | 210 | 135 | 176 | 72 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 091 | 262 | 1 382 | 703 | 287 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 091 | 262 | 1 382 | 703 | 287 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 650 | 1 091 | 262 | 1 382 | 703 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 343 | 3 434 | 3 697 | 2 855 | 4 237 | 4 940 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 353 | 3 444 | 3 707 | 2 865 | 4 247 | 4 950 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 434 | 3 697 | 2 856 | 4 236 | 4 940 | 5 229 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 444 | 3 707 | 2 866 | 4 246 | 4 950 | 5 239 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 091 | 263 | 1 381 | 703 | 289 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 091 | 263 | 1 381 | 703 | 289 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 091 | 263 | 1 381 | 703 | 289 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 091 | 263 | 1 381 | 703 | 289 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 841 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 841 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 841 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 841 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 157 | 14 938 | 5 384 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 194 549 | 291 636 | 191 579 | 204 272 | 121 480 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 194 549 | 291 636 | 191 579 | 204 272 | 121 480 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 191 392 | 276 698 | 209 830 | 198 888 | 121 545 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 186 147 | 259 714 | 182 890 | 188 092 | 116 603 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 238 | 1 355 | 1 312 | 873 | 879 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 007 | 15 629 | 25 628 | 9 923 | 4 063 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 949 | 17 079 | 1 301 | 2 601 | 5 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 17 949 | 17 079 | 1 301 | 2 601 | 5 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 17 949 | 17 079 | 1 301 | 2 601 | 5 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 106 | 32 017 | 7 985 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 262 тыс. ₽ | 703 тыс. ₽ | 287 тыс. ₽ |
| Активы | 35,6 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 15,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,27 | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,26 | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 0,45 | 0,65 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 3,0 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 0 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.