Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ МИР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ МИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 222 | 11 100 | 18 319 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 223 | 11 100 | 18 319 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 900 | 7 941 | 7 654 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 770 | 2 101 | 9 503 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 553 | 1 058 | 1 162 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 842 | 8 658 | 8 835 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 841 | 8 658 | 8 836 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 095 | 6 240 | 5 635 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 549 | 2 274 | 2 465 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 197 | 144 | 736 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 222 | 11 100 | 18 319 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 213 | 1 556 | 2 657 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 009 | 9 545 | 15 662 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 585 | 4 983 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 009 | 8 960 | 10 679 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 842 | 8 658 | 8 835 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 118 | 1 484 | 2 419 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 724 | 7 174 | 6 416 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 160 | 1 725 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 724 | 7 014 | 4 691 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 357 | 18 | 1 243 |
| Выручка за предыдущий год | 21 407 | 9 288 | 11 885 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 950 | 9 270 | 10 642 |
| Выручка за отчетный год | 9 260 | 23 105 | 14 155 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 | 425 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 159 | 425 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 071 | 22 946 | 13 730 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | 1 243 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 | 89 | 233 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 70 | 192 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | 22 | 1 080 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 74 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 70 | 163 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 324 | 16 | 864 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | 6 | 216 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 18 | 47 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 95 | 71 | 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 71 | 186 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,3 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 95 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 18,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,16 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,33 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,11 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,14 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 2,48 | 6,13 | 5,89 |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 0,6 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,8 % | 4,6 % | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,19 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. | 126 дн. | 203 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.