Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 218 | 19 888 | 21 461 | 23 143 | 20 453 | 18 480 | 19 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 125 | 5 330 | 8 112 | 12 927 | 12 469 | 11 137 | 9 890 |
| Основные средства на конец отчетного года | 174 | 108 | 75 | 53 | 31 | 9 | 47 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 951 | 5 222 | 8 037 | 12 874 | 12 438 | 11 128 | 9 843 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 093 | 14 558 | 13 349 | 10 216 | 7 984 | 7 343 | 9 116 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 186 | 6 563 | 6 863 | 5 641 | 4 430 | 2 132 | 1 419 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 393 | 7 834 | 6 405 | 4 461 | 3 421 | 5 191 | 7 214 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 514 | 161 | 81 | 114 | 133 | 20 | 483 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 857 | 19 218 | 19 871 | 21 461 | 23 143 | 20 453 | 18 480 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 170 | 4 125 | 5 330 | 8 112 | 12 927 | 12 469 | 11 137 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 249 | 174 | 108 | 75 | 53 | 31 | 9 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 921 | 3 951 | 5 222 | 8 037 | 12 874 | 12 438 | 11 128 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 686 | 15 093 | 14 541 | 13 349 | 10 216 | 7 984 | 7 343 |
| Запасы на конец предыдущего года | 268 | 5 186 | 6 563 | 6 863 | 5 641 | 4 430 | 2 132 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 365 | 9 393 | 7 817 | 6 405 | 4 461 | 3 421 | 5 191 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 514 | 161 | 81 | 114 | 133 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 218 | 19 888 | 21 461 | 23 143 | 20 453 | 18 480 | 19 006 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 737 | 22 561 | 24 677 | 27 603 | 26 292 | 24 509 | 25 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 698 | 385 | 26 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 039 | 22 176 | 24 677 | 27 574 | 26 290 | 24 508 | 25 205 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 857 | 19 218 | 19 871 | 21 461 | 23 143 | 20 453 | 18 480 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 955 | 20 737 | 22 544 | 24 677 | 27 603 | 26 292 | 24 509 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 698 | 385 | 26 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 955 | 20 039 | 22 159 | 24 677 | 27 574 | 26 290 | 24 508 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 2 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 557 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 3 831 | 34 673 | 23 013 | 19 392 | 15 956 | 13 876 | 17 493 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 726 | 34 724 | 23 870 | 19 567 | 15 973 | 14 164 | 17 543 |
| Выручка за отчетный год | 34 673 | 23 013 | 19 392 | 15 956 | 13 876 | 17 493 | 24 845 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 724 | 23 870 | 19 567 | 15 973 | 14 164 | 17 543 | 25 065 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 774 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 740 | 170 | 283 | 341 | 541 | 268 | 400 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 034 | 412 | 611 | 1 534 | 1 599 | 381 | 324 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 415 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 | 740 | 170 | 283 | 341 | 541 | 268 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 343 | 2 034 | 412 | 611 | 1 534 | 1 599 | 381 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 77 | 55 | 40 | 34 | 33 | 27 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 55 | 40 | 34 | 33 | 27 | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -543 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -190 тыс. ₽ | -171 тыс. ₽ |
| Активы | 19,9 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 19,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,7 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | -6,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,54 | 0,37 | 0,30 | 0,30 | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,26 | 0,17 | 0,14 | 0,21 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,13 | -0,15 | -0,19 | -0,29 | -0,33 | -0,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,8 % | -2,5 % | -5,4 % | -6,7 % | -1,0 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | 128 дн. | 129 дн. | 114 дн. | 44 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.