Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСПЕХ-ННП", Дома отдыха озера
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСПЕХ-ННП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 092 | 1 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 001 | 1 001 |
| Основные средства на конец отчетного года | 660 | 660 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 341 | 341 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 092 | 351 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 872 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 220 | 351 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 092 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 001 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 660 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 341 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 091 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 871 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 220 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 092 | 1 352 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 809 | 1 534 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 809 | 1 534 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 951 | 88 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 951 | 88 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 092 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 809 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 809 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 951 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 951 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 313 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 330 | |
| Выручка за отчетный год | 1 313 | 6 607 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 675 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 675 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 330 | 4 932 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 565 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 110 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 565 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 565 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -58 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,7 млн ₽ | -270 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 3,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 3,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 3,99 |
| Коэффициент автономии | -0,80 | -0,20 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,8 % | 115,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.