Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМУРАЙ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМУРАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 949 162 | 1 028 916 | 1 038 928 | 1 051 022 | 670 621 | 654 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 741 713 | 695 163 | 670 508 | 646 737 | 617 209 | 593 216 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 741 578 | 695 028 | 670 373 | 646 602 | 616 714 | 592 601 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 135 | 135 | 135 | 135 | 495 | 615 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 207 449 | 333 754 | 368 420 | 404 285 | 53 412 | 61 166 |
| Запасы на конец отчетного года | 546 | 533 | 15 | 77 | 16 | 25 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 548 | 382 | 632 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 460 | 115 780 | 144 123 | 191 555 | 39 288 | 33 220 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 148 901 | 211 419 | 211 420 | 211 420 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 529 | 5 622 | 7 123 | 809 | 14 055 | 27 814 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 465 | 18 | 5 107 | 424 | 53 | 107 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 939 926 | 1 000 621 | 1 028 916 | 1 038 928 | 1 051 022 | 670 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 761 828 | 719 811 | 695 163 | 670 508 | 646 737 | 617 209 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 761 828 | 719 676 | 695 028 | 670 373 | 646 602 | 616 714 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 135 | 135 | 135 | 135 | 495 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 178 098 | 280 810 | 333 753 | 368 420 | 404 285 | 53 412 |
| Запасы на конец предыдущего года | 419 | 533 | 15 | 77 | 16 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 601 | 382 | 632 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 163 007 | 81 053 | 115 779 | 144 122 | 191 555 | 39 288 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 196 752 | 211 419 | 211 420 | 211 420 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 671 | 1 867 | 5 622 | 7 123 | 809 | 14 055 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 420 | 118 | 18 | 5 107 | 424 | 53 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 949 162 | 1 028 916 | 1 038 928 | 1 051 022 | 670 621 | 654 382 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 324 | 321 478 | 414 461 | 506 018 | 208 858 | 276 618 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 93 314 | 321 468 | 414 451 | 506 008 | 208 848 | 276 608 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 807 000 | 648 000 | 499 445 | 484 625 | 403 038 | 321 194 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 807 000 | 648 000 | 499 445 | 484 625 | 403 038 | 321 177 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 838 | 59 438 | 125 022 | 60 379 | 58 725 | 56 570 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 71 146 | 3 621 | 9 172 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 162 | 57 189 | 53 876 | 56 758 | 58 725 | 46 847 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 676 | 2 249 | 551 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 939 926 | 1 000 621 | 1 028 916 | 1 038 928 | 1 051 022 | 670 621 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 087 | 199 322 | 321 478 | 414 461 | 506 018 | 208 858 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 077 | 199 312 | 321 468 | 414 451 | 506 008 | 208 848 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 850 000 | 756 000 | 648 000 | 499 445 | 484 625 | 403 038 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 850 000 | 756 000 | 648 000 | 499 445 | 484 625 | 403 038 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 839 | 45 299 | 59 438 | 125 021 | 60 379 | 58 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 107 | 71 146 | 3 621 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 732 | 44 310 | 57 189 | 53 875 | 56 758 | 58 725 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 989 | 2 249 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 746 | 234 806 | 248 248 | 226 962 | 207 332 | 188 785 |
| Выручка за предыдущий год | 82 929 | 322 377 | 348 690 | 307 423 | 294 731 | 285 333 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 183 | 87 571 | 100 442 | 80 461 | 87 399 | 96 548 |
| Выручка за отчетный год | 294 850 | 348 690 | 307 423 | 294 731 | 285 333 | 278 204 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 216 916 | 248 248 | 226 962 | 207 332 | 188 785 | 199 034 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 204 942 | 226 179 | 192 966 | 154 803 | 133 842 | 143 087 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 974 | 22 069 | 33 996 | 52 529 | 54 943 | 55 947 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 934 | 100 442 | 80 461 | 87 399 | 96 548 | 79 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 269 | 219 782 | 226 179 | 192 966 | 154 803 | 133 842 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 477 | 15 024 | 22 069 | 33 996 | 52 529 | 54 943 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 394 | 152 764 | 116 328 | 114 512 | 84 875 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 677 | 28 258 | 30 849 | 31 494 | 4 095 | 309 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 101 247 | 88 557 | 98 670 | 72 651 | 66 485 | 53 032 |
| Прочие доходы за отчетный год | 810 | 1 939 | 8 344 | 1 724 | 185 732 | 1 889 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 788 | 15 055 | 17 161 | 858 | 360 431 | 7 378 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 133 | 132 643 | 152 764 | 116 328 | 114 512 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 964 | 28 258 | 30 849 | 31 494 | 4 095 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 107 | 98 070 | 88 557 | 98 670 | 72 651 | 66 485 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | 1 302 | 1 939 | 8 344 | 1 724 | 185 732 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 073 | 16 335 | 15 055 | 17 161 | 858 | 360 431 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 076 | 105 998 | 122 156 | 93 362 | 91 557 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 057 | 26 645 | 30 608 | 22 966 | 22 955 | 14 698 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 386 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 292 | 30 608 | 22 966 | 22 955 | 14 698 | 17 269 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 300 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 300 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 135 | 386 | 172 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 237 | 122 156 | 93 362 | 91 557 | 67 744 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 237 | 122 156 | 93 362 | 91 557 | 67 744 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 076 | 105 998 | 122 156 | 93 362 | 91 557 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 312 | 414 451 | 506 008 | 349 394 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 199 322 | 414 461 | 506 018 | 349 404 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 321 468 | 506 008 | 349 394 | 417 155 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 321 478 | 506 018 | 349 404 | 417 165 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 156 | 91 557 | 67 761 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 122 156 | 91 557 | 67 761 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 156 | 91 557 | 67 761 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 122 156 | 91 557 | 67 761 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 614 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 156 614 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 538 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 117 538 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 076 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 39 076 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 321 478 | 506 018 | 208 858 | 276 618 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 199 322 | 414 462 | 506 018 | 208 858 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 118 151 | 15 581 | 95 311 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 373 735 | 353 523 | 1 306 342 | 316 496 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 366 394 | 351 045 | 25 | 95 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 967 178 | 315 893 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 341 | 2 478 | 339 139 | 508 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 255 584 | 337 942 | 1 313 061 | 221 185 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 78 401 | 96 913 | 1 055 775 | 82 714 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 612 | 11 688 | 15 412 | 16 790 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 88 557 | 117 992 | 136 828 | 38 159 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 599 | 25 203 | 30 247 | 13 770 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 415 | 86 146 | 74 799 | 69 752 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 243 | 804 716 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 70 243 | 803 882 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 834 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 892 | 807 238 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 84 892 | 807 238 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 965 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 254 | 180 454 | 4 109 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 254 | 3 800 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 180 454 | 309 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 108 000 | 19 373 | 160 489 | 85 661 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 126 493 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 33 996 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 108 000 | 19 373 | 85 661 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 756 | 13 246 | 13 759 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 122,2 млн ₽ |
| Активы | 1,03 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,65 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 208 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 5,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.