Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 446 198 | 3 022 094 | 1 545 249 | 1 451 257 | 1 483 810 | 1 518 056 | 611 408 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 391 273 | 1 391 276 | 1 442 932 | 1 445 864 | 1 449 097 | 1 455 693 | 565 344 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 272 | 155 | 65 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 391 245 | 1 391 245 | 1 442 845 | 1 442 845 | 1 442 845 | 1 442 845 | 541 780 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 | 31 | 87 | 3 019 | 5 980 | 12 692 | 23 498 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 925 | 1 630 818 | 102 317 | 5 394 | 34 712 | 62 363 | 46 064 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 386 | 2 872 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 828 | 190 813 | 102 124 | 353 | 533 | 345 | 358 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 600 | 1 437 975 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 497 | 643 | 193 | 2 169 | 34 179 | 61 661 | 45 695 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 356 | 12 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 558 574 | 1 446 198 | 3 022 094 | 1 545 249 | 1 451 257 | 1 483 810 | 1 518 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 442 866 | 1 391 273 | 1 391 276 | 1 442 932 | 1 445 864 | 1 449 097 | 1 455 693 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 272 | 155 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 442 845 | 1 391 245 | 1 391 245 | 1 442 845 | 1 442 845 | 1 442 845 | 1 442 845 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 | 28 | 31 | 87 | 3 019 | 5 980 | 12 692 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 115 707 | 54 925 | 1 630 818 | 102 317 | 5 393 | 34 712 | 62 363 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 386 | 2 872 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 356 | 2 828 | 190 813 | 102 124 | 353 | 533 | 345 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 51 600 | 1 437 975 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 156 | 497 | 643 | 193 | 2 169 | 34 179 | 61 661 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 195 | 356 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 446 198 | 3 022 094 | 1 545 249 | 1 451 257 | 1 483 810 | 1 518 056 | 611 408 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 812 933 | 822 876 | 844 541 | 832 815 | 820 755 | 793 277 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 245 010 | 245 010 | 245 010 | 245 010 | 245 010 | 245 010 | 245 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 549 978 | 549 978 | 549 978 | 549 978 | 549 978 | 549 978 | 549 978 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 945 | 27 888 | 49 553 | 37 827 | 25 767 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 530 472 | 597 813 | 27 000 | 33 | 20 | 12 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 530 472 | 597 813 | 27 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 33 | 20 | 12 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 793 | 1 601 405 | 673 708 | 618 442 | 663 021 | 724 759 | 770 960 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 791 | 112 739 | 673 226 | 615 128 | 661 798 | 724 438 | 770 960 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 913 | 1 488 559 | 45 | 2 705 | 914 | 194 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 90 | 107 | 437 | 609 | 309 | 127 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 558 574 | 1 446 198 | 3 022 094 | 1 545 249 | 1 451 257 | 1 483 810 | 1 518 056 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 240 103 | 812 933 | 822 876 | 844 541 | 832 815 | 820 755 | 793 277 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 245 010 | 245 010 | 245 010 | 245 010 | 245 010 | 245 010 | 245 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 549 978 | 549 978 | 549 978 | 549 978 | 549 978 | 549 978 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 945 | 27 888 | 49 553 | 37 827 | 25 767 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 309 268 | 530 472 | 27 000 | 33 | 20 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 309 268 | 530 472 | 27 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 33 | 20 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 203 | 102 793 | 2 199 218 | 673 708 | 618 442 | 663 021 | 724 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 046 | 101 791 | 710 552 | 673 226 | 615 128 | 661 798 | 724 438 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 913 | 1 488 559 | 45 | 2 705 | 914 | 194 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 106 | 90 | 107 | 437 | 609 | 309 | 127 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 735 | 57 496 | 76 257 | 355 888 | 19 470 | 57 696 | 35 495 |
| Выручка за предыдущий год | 63 735 | 68 528 | 76 257 | 3 673 834 | 1 848 470 | 1 023 875 | 35 495 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 032 | 3 317 946 | 1 829 000 | 966 179 | |||
| Выручка за отчетный год | 68 528 | 76 257 | 3 673 834 | 1 848 470 | 1 023 875 | 35 495 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 496 | 76 257 | 355 888 | 19 470 | 57 696 | 35 495 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 306 | 75 055 | 353 692 | 14 071 | 48 065 | 27 515 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 190 | 1 202 | 2 196 | 5 399 | 9 631 | 7 980 | 5 820 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 032 | 3 317 946 | 1 829 000 | 966 179 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 330 | 55 306 | 75 055 | 353 692 | 14 071 | 48 065 | 27 515 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 405 | 2 190 | 1 202 | 2 196 | 5 399 | 9 631 | 7 980 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 910 | 12 430 | 21 615 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 21 867 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 909 | 9 022 | 33 041 | 85 | 577 | 976 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 111 710 | 36 537 | 93 035 | 69 574 | 63 170 | 62 640 | 56 660 |
| Прочие доходы за отчетный год | 456 527 | 118 345 | 83 739 | 41 362 | 2 102 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 396 122 | 153 455 | 377 689 | 601 | 2 562 | 55 | 901 175 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 964 | 25 910 | 12 430 | 21 615 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 21 867 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 201 | 21 909 | 9 022 | 33 041 | 85 | 577 | 976 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 116 656 | 111 710 | 36 537 | 93 035 | 69 574 | 63 170 | 62 640 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 428 023 | 456 527 | 118 345 | 83 739 | 41 362 | 2 102 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 350 934 | 396 122 | 153 455 | 377 689 | 600 | 2 562 | 55 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 749 | 22 850 | 9 943 | 21 665 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 236 | 3 066 | 2 490 | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 | 6 | 3 | 56 | 2 931 | 2 961 | 6 712 |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 066 | 2 490 | 6 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 123 | 4 373 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 123 | 4 373 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 33 | 13 | 8 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 3 | 56 | 2 931 | 2 961 | 6 712 | 10 806 |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 850 | 9 943 | 21 665 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 850 | 9 943 | 21 665 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 749 | 22 850 | 9 943 | 21 665 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 245 010 | 245 010 | 245 010 | 245 010 | 245 010 | 245 010 | 245 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 549 978 | 549 978 | 549 978 | 549 978 | 549 978 | 549 978 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 945 | 27 888 | 49 553 | 37 827 | 25 767 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 240 103 | 812 933 | 822 876 | 844 541 | 832 815 | 820 755 | 793 277 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 245 010 | 245 010 | 245 010 | 245 010 | 245 010 | 245 010 | 245 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 549 978 | 549 978 | 549 978 | 549 978 | 549 978 | 549 978 | 549 978 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 945 | 27 888 | 49 553 | 37 827 | 25 767 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 812 933 | 822 876 | 844 541 | 832 815 | 820 755 | 793 277 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 549 978 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 852 | 9 943 | 21 665 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 572 830 | 9 943 | 21 665 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 852 | 9 943 | 21 665 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 852 | 9 943 | 21 665 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 549 978 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 549 978 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 726 | 12 060 | 27 478 | 952 841 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 726 | 12 060 | 27 478 | 952 841 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 726 | 12 060 | 27 478 | 952 841 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 11 726 | 12 060 | 27 478 | 952 841 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 812 933 | 844 541 | 832 815 | 820 755 | 793 277 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 240 103 | 822 876 | 844 541 | 832 815 | 820 755 | 793 277 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 129 799 | 93 772 | 48 512 | 27 490 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 378 | 1 000 | 281 206 | 1 991 665 | 1 026 930 | 36 471 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 342 | 2 478 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 58 778 | 1 945 865 | 986 230 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 378 | 1 000 | 35 251 | 85 | 577 | 976 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 90 022 | 3 551 | 151 407 | 1 897 893 | 978 418 | 8 981 | 5 967 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 469 | 481 | 572 | 2 803 | 6 934 | 5 590 | 3 970 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 203 | 469 | 1 076 | 2 199 | 3 809 | 3 129 | 1 298 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 86 264 | 147 571 | 62 873 | 138 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 490 | 2 362 | 1 084 | 53 | 3 | 133 | 28 |
| Прочие платежи за отчетный год | 596 | 239 | 869 | 360 | 59 | 120 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 132 969 | 2 696 | 30 278 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 681 969 | 2 696 | 30 278 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 549 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 21 420 | 2 696 | 30 278 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 111 549 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 549 000 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 549 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 709 978 | 2 194 300 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 110 000 | 2 194 300 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 50 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 549 978 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 756 221 | 2 354 834 | 91 800 | 16 500 | 10 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 756 221 | 2 354 834 | 91 800 | 16 500 | 10 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 82 | 145 | 1 972 | 32 012 | 27 490 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 7 | 4 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,9 млн ₽ | -11,7 млн ₽ | -12,1 млн ₽ | -27,5 млн ₽ |
| Активы | 3,02 млрд ₽ | 1,45 млрд ₽ | 1,48 млрд ₽ | 1,52 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,01 | 0,05 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,00 | 0,05 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,90 | 0,00 | 0,05 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -0,8 % | -0,8 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 1 дн. | 0 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.