Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОССТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОССТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 403 397 | 726 086 | 99 734 | 95 754 | 536 958 | 497 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 367 | 196 | 102 | 46 | 38 646 | 21 763 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 367 | 196 | 102 | 46 | 29 061 | 18 588 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 585 | 3 175 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 403 030 | 725 890 | 99 633 | 95 708 | 498 312 | 475 764 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 955 | 6 251 | 975 | 103 822 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 429 | 9 211 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 346 163 | 376 059 | 83 897 | 65 786 | 460 543 | 329 827 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 90 | 4 775 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 867 | 349 256 | 10 760 | 18 895 | 36 677 | 5 872 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | 21 | 118 | 27 033 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 237 366 | 403 397 | 726 086 | 99 734 | 95 754 | 1 324 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 539 | 367 | 196 | 102 | 46 | 50 934 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 539 | 367 | 196 | 102 | 46 | 47 576 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 358 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 236 827 | 403 030 | 725 890 | 99 633 | 95 708 | 1 273 223 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 955 | 6 251 | 16 967 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 429 | 644 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 213 194 | 339 224 | 376 059 | 83 897 | 65 786 | 1 243 666 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 792 | 90 | 4 775 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 633 | 56 867 | 349 256 | 10 760 | 18 895 | 7 795 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 147 | 56 | 21 | 4 150 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 403 397 | 726 086 | 99 734 | 95 754 | 536 958 | 497 528 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 114 | 19 155 | 19 184 | 19 615 | 74 986 | 121 658 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 144 | 19 173 | 19 604 | 74 486 | 121 158 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 | 109 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 109 | 109 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 388 282 | 706 931 | 80 550 | 76 139 | 461 863 | 375 761 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 655 | 29 008 | 103 923 | 127 482 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 388 282 | 706 276 | 51 542 | 76 139 | 349 079 | 235 008 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 861 | 1 310 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 961 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 237 366 | 403 397 | 726 086 | 99 734 | 95 754 | 1 324 157 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 022 | 15 114 | 19 155 | 19 184 | 19 615 | 116 135 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 103 | 19 144 | 19 173 | 19 604 | 115 635 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 055 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 055 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 226 344 | 388 282 | 706 931 | 80 550 | 76 139 | 1 206 967 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 766 | 655 | 29 008 | 231 851 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 213 578 | 388 282 | 706 276 | 51 542 | 76 139 | 901 879 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 58 943 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 295 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 630 921 | 17 580 | 23 352 | 20 076 | 7 357 | 210 660 |
| Выручка за предыдущий год | 320 679 | 635 420 | 955 170 | 45 282 | 137 191 | 2 255 436 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 310 242 | 617 840 | 931 818 | 25 206 | 129 834 | 2 044 776 |
| Выручка за отчетный год | 635 420 | 955 170 | 45 282 | 137 191 | 705 861 | 471 203 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 352 | 20 076 | 7 357 | 113 463 | 104 270 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 985 | 10 167 | 1 190 | 76 997 | 48 027 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 367 | 9 909 | 6 167 | 36 466 | 56 243 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 629 083 | 931 818 | 25 206 | 129 834 | 592 398 | 366 933 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 337 | 10 985 | 10 167 | 1 190 | 124 935 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 243 | 12 367 | 9 909 | 6 167 | 85 725 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 042 | 5 251 | 473 | 738 | 69 395 | 6 939 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 50 | 1 | 54 | 97 | 488 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 457 | 4 659 | 9 724 | 1 651 | 6 020 | 4 773 |
| Прочие доходы за отчетный год | 410 | 1 | 9 228 | 4 137 | 2 368 | 65 478 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 175 | 1 126 | 9 199 | 2 992 | 4 047 | 102 281 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 030 | 5 115 | 5 251 | 473 | 738 | 52 606 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 242 | 50 | 1 | 54 | 294 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 931 | 457 | 4 659 | 9 724 | 1 651 | 36 572 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 113 | 168 | 1 | 9 228 | 4 137 | 25 981 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 986 | 1 175 | 1 126 | 9 199 | 2 992 | 62 032 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 906 | 4 092 | 4 201 | 279 | 590 | 41 149 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 727 | 1 023 | 1 050 | 194 | 148 | 4 284 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 023 | 1 050 | 194 | 148 | 23 360 | 1 388 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 100 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 100 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 109 | 117 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 585 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 092 | 4 201 | 279 | 590 | 55 511 | 5 523 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 092 | 4 201 | 279 | 590 | 55 511 | 5 523 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 092 | 4 201 | 279 | 590 | 41 149 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 103 | 19 604 | 115 635 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 114 | 19 615 | 116 135 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 500 | 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 144 | 74 486 | 121 158 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 155 | 74 986 | 121 658 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 201 | 55 511 | 5 523 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 201 | 55 511 | 5 523 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 201 | 55 511 | 5 523 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 201 | 55 511 | 5 523 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | 140 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 160 | 140 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | 140 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 160 | 140 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 155 | 74 986 | 121 658 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 114 | 19 615 | 116 134 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 285 814 | 94 309 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 991 650 | 480 178 | 1 409 677 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 939 048 | 437 934 | 1 344 561 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 602 | 41 239 | 65 116 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 705 836 | 572 248 | 1 315 368 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 673 169 | 396 229 | 1 023 173 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 491 | 48 348 | 96 758 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 921 | 3 824 | 28 465 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 044 | 1 131 | 5 066 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 211 | 122 716 | 161 906 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 721 | 8 265 | 8 475 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 291 | 8 265 | 69 275 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 475 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 60 800 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 19 | 3 490 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 272 | 4 775 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 570 | 60 800 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 800 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 570 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 101 587 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 193 500 | 275 467 | 912 133 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 193 500 | 275 467 | 911 644 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 489 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 193 646 | 173 880 | 1 016 840 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 146 | 140 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 193 500 | 173 740 | 1 013 900 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 940 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 292 389 | 17 782 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 635,4 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 279 тыс. ₽ | 590 тыс. ₽ | 55,5 млн ₽ |
| Активы | 403,4 млн ₽ | 99,7 млн ₽ | 95,8 млн ₽ | 537,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,1 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,24 | 1,26 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,18 | 1,17 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,13 | 0,31 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 25,69 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,3 % | 0,6 % | 10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,58 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 199 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 72 дн. | 18 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 225 дн. | 746 дн. | 214 дн. | 215 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.