Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕЧМИНРЕСУРСЫ", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕЧМИНРЕСУРСЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 246 782 | 248 596 | 252 595 | 260 855 | 249 107 | 253 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 231 695 | 195 306 | 224 451 | 219 539 | 228 256 | 231 507 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 240 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 225 533 | 183 342 | 218 006 | 213 763 | 223 402 | 222 112 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 395 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 922 | 11 964 | 6 445 | 5 775 | 4 854 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 087 | 53 290 | 28 144 | 41 316 | 20 851 | 22 086 |
| Запасы на конец отчетного года | 543 | 345 | 139 | 14 574 | 5 939 | 4 608 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 536 | 506 | 429 | 209 | 182 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 678 | 48 110 | 25 967 | 20 558 | 9 143 | 17 403 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 147 | 4 328 | 1 609 | 2 939 | 228 | 75 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 183 | 3 036 | 5 359 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 287 564 | 246 782 | 249 591 | 251 497 | 260 855 | 259 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 240 214 | 232 866 | 206 848 | 220 468 | 219 539 | 231 921 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 720 | 240 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 239 481 | 226 704 | 201 073 | 214 692 | 213 763 | 222 738 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 183 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 5 922 | 5 775 | 5 775 | 5 775 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 350 | 13 916 | 42 743 | 31 029 | 41 316 | 27 148 |
| Запасы на конец предыдущего года | 397 | 543 | 345 | 139 | 14 574 | 5 530 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 687 | 714 | 506 | 202 | 209 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 802 | 8 508 | 37 564 | 29 079 | 20 558 | 21 599 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 339 | 4 147 | 4 328 | 1 609 | 2 939 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 125 | 5 | 3 036 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 246 782 | 248 596 | 252 596 | 260 855 | 249 107 | 253 593 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 232 861 | 234 532 | 234 512 | 234 675 | 234 608 | 214 781 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 230 242 | 230 242 | 230 242 | 230 242 | 230 242 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 222 | 2 222 | 2 301 | 2 301 | 2 310 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 397 | 2 068 | 1 969 | 2 132 | 2 056 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 259 | 1 144 | 965 | 821 | 869 | 4 076 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 259 | 1 144 | 965 | 821 | 869 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 076 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 662 | 12 920 | 17 119 | 25 359 | 13 630 | 34 736 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 883 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 921 | 8 653 | 13 325 | 21 566 | 12 619 | 15 082 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 39 | 14 | 8 | 8 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 626 | 4 252 | 3 785 | 3 785 | 1 011 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 76 | 3 771 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 287 564 | 246 782 | 249 592 | 251 497 | 260 855 | 259 069 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 270 080 | 232 861 | 234 441 | 234 492 | 234 675 | 225 814 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 230 242 | 230 242 | 230 242 | 230 242 | 230 242 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 23 | 2 222 | 2 222 | 2 301 | 2 301 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 815 | 397 | 1 977 | 1 949 | 2 132 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 490 | 1 259 | 821 | 821 | 821 | 3 277 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 490 | 1 259 | 821 | 821 | 821 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 277 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 994 | 12 662 | 14 330 | 16 184 | 25 359 | 29 978 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 970 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 652 | 7 921 | 10 063 | 12 390 | 21 566 | 21 237 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 63 | 39 | 14 | 8 | 8 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 747 | 4 626 | 4 252 | 3 785 | 3 785 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 532 | 76 | 3 771 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 806 | 1 618 | 7 680 | 15 463 | 19 343 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 174 | 1 618 | 10 544 | 26 922 | 26 867 | 20 494 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 368 | 2 864 | 11 459 | 7 524 | 27 342 | |
| Выручка за отчетный год | 1 618 | 8 002 | 26 922 | 26 867 | 25 981 | 7 699 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 618 | 22 067 | 19 343 | 18 528 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 542 | 2 762 | 756 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 63 736 | 27 521 | 14 525 | 16 581 | 17 772 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 098 | 4 855 | 7 524 | 7 453 | 11 683 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 850 | 2 762 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 70 843 | 68 362 | 9 109 | 12 613 | 16 581 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 764 | 229 | 41 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 711 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 62 603 | 41 702 | 968 | 25 | 357 | 162 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 809 | 10 537 | 7 746 | 2 558 | 1 072 | 1 173 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 739 | 1 322 | 468 | 229 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 821 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 161 094 | 62 603 | 41 496 | 1 398 | 25 | 70 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 139 | 28 183 | 38 745 | 3 780 | 2 558 | 1 090 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 973 | 1 581 | 445 | 183 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 944 | 46 | 1 270 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 490 | 439 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 909 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 42 | 33 | 23 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 490 | 46 | 16 | 400 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 651 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 766 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 144 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 909 | 6 042 | 360 | |||
| Прочее за отчетный год | 42 | 33 | 23 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 671 | 467 | 183 | 25 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 671 | 467 | 183 | 25 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 973 | 1 581 | 445 | 183 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 230 242 | 230 242 | 230 242 | 230 242 | 230 242 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 23 | 2 222 | 2 222 | 2 301 | 2 301 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 815 | 397 | 1 977 | 1 949 | 2 132 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 270 080 | 232 861 | 234 441 | 234 492 | 234 675 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 230 242 | 230 242 | 230 242 | 230 242 | 230 242 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 222 | 2 222 | 2 301 | 2 301 | 2 310 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 397 | 2 068 | 1 443 | 2 132 | 2 056 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 232 861 | 234 532 | 233 986 | 234 675 | 234 608 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 671 | 467 | 183 | 24 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 671 | 467 | 183 | 24 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 671 | 467 | 183 | 24 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 671 | 467 | 183 | 24 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 219 | 395 | 92 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 219 | 395 | 92 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 226 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 26 226 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 993 | 395 | 92 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 993 | 395 | 92 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 199 | 79 | 9 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 232 900 | 234 546 | 234 520 | 234 683 | 234 608 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 270 144 | 232 900 | 234 456 | 234 500 | 234 683 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 066 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 213 | 17 042 | 26 831 | 30 181 | 31 156 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 164 | 15 454 | 26 371 | 23 944 | 29 789 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 049 | 1 588 | 460 | 6 237 | 1 367 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 68 401 | 53 816 | 27 842 | 23 115 | 33 775 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 029 | 40 233 | 14 398 | 13 523 | 12 534 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 752 | 11 304 | 9 045 | 7 696 | 11 790 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 640 | 24 | 9 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 980 | 2 279 | 763 | 1 887 | 9 451 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 52 496 | 40 755 | 380 | 565 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 964 | 40 755 | 380 | 565 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 69 964 | 40 755 | 380 | 565 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 468 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 468 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 271 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 500 | 3 800 | 2 088 | 2 271 | 92 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 500 | 3 800 | 2 088 | 2 271 | 92 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 181 | 9 902 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 183 тыс. ₽ | -5,3 млн ₽ |
| Активы | 248,6 млн ₽ | 260,9 млн ₽ | 253,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 214,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,12 | 1,63 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,06 | 0,93 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,12 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,85 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,1 % | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 707 дн. | 144 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 196 дн. | 1 046 дн. | 471 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 5,33 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.