Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЁН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЁН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 | 46 | 79 | 52 | 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 4 | 7 | 38 | 60 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 4 | 7 | 38 | 60 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 | 42 | 72 | 14 | 43 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 5 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 41 | 71 | 8 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 | 46 | 79 | 52 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 4 | 7 | 38 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 4 | 7 | 38 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 42 | 72 | 14 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 41 | 71 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 | 46 | 80 | 52 | 103 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 220 | 549 | 925 | 1 023 | 1 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 207 | 549 | 925 | 1 023 | 1 169 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 21 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 | 46 | 80 | 52 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 220 | 549 | 925 | 1 023 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 207 | 549 | 925 | 1 023 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 133 | 252 | 253 | 59 | 20 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 133 | 252 | 253 | 59 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 42 | 76 | 98 | 97 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 36 | 17 | 14 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 42 | 76 | 98 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 36 | 17 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 1 | 4 | 31 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 1 | 4 | 31 | 22 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 | 327 | 341 | 125 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 177 | 327 | 341 | 125 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 | 327 | 341 | 125 | |
| Убыток (ИТОГО) | 177 | 327 | 341 | 125 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 350 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 350 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 160 | 650 | 271 | 63 | 21 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 | 18 | 19 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 72 | 163 | 157 | 39 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 72 | 469 | 95 | 24 | 21 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 200 | 300 | 300 | 50 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 300 | 300 | 50 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 | 300 | 300 | 50 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 40 | 29 | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -327 тыс. ₽ | -126 тыс. ₽ | -117 тыс. ₽ |
| Активы | 46 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -710,9 % | -242,3 % | -113,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.